陕西煤业(601225)现金流量表_新浪财经

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陕西煤业(601225) 现金流量表单位：万元
报表日期	2010-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3,751,056.14
收到的税费返还	--
收到的其他与经营活动有关的现金	69,293.10
经营活动现金流入小计	3,820,349.24
购买商品、接受劳务支付的现金	1,338,769.26
支付给职工以及为职工支付的现金	501,973.94
支付的各项税费	606,599.96
支付的其他与经营活动有关的现金	228,451.81
经营活动现金流出小计	2,675,794.98
经营活动产生的现金流量净额	1,144,554.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--
取得投资收益所收到的现金	25,629.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	3,479.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--
收到的其他与投资活动有关的现金	35,771.08
投资活动现金流入小计	64,879.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	697,748.69
投资所支付的现金	7,370.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	203,347.39
支付的其他与投资活动有关的现金	4,305.27
投资活动现金流出小计	912,771.35
投资活动产生的现金流量净额	-847,891.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	27,350.48
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27,350.48
取得借款收到的现金	452,000.00
发行债券收到的现金	--
收到其他与筹资活动有关的现金	5,771.00
筹资活动现金流入小计	485,121.48
偿还债务支付的现金	313,755.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	272,892.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	80,790.19
支付其他与筹资活动有关的现金	43,953.77
筹资活动现金流出小计	630,601.36
筹资活动产生的现金流量净额	-145,479.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.76
五、现金及现金等价物净增加额	151,182.27
加:期初现金及现金等价物余额	711,767.67
六、期末现金及现金等价物余额	862,949.94
附注
净利润	825,949.74
少数股东权益	--
未确认的投资损失	--
资产减值准备	8,075.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	279,153.29
无形资产摊销	37,733.77
长期待摊费用摊销	401.28
待摊费用的减少	--
预提费用的增加	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-1,837.30
固定资产报废损失	3,412.25
公允价值变动损失	--
递延收益增加（减：减少）	--
预计负债	--
财务费用	39,052.93
投资损失	-65,743.23
递延所得税资产减少	-4,887.46
递延所得税负债增加	--
存货的减少	-16,185.48
经营性应收项目的减少	-481,941.79
经营性应付项目的增加	512,490.98
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--
其他	--
经营活动产生现金流量净额	1,144,554.27
债务转为资本	--
一年内到期的可转换公司债券	--
融资租入固定资产	--
现金的期末余额	862,949.94
现金的期初余额	711,767.67
现金等价物的期末余额	--
现金等价物的期初余额	--
现金及现金等价物的净增加额	151,182.27

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