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| 广州港(601228) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 501,941.95 | 231,376.95 | -- | ||
| 收到的税费返还 | 965.77 | 72.76 | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,498.47 | 15,367.88 | -- | ||
| 经营活动现金流入小计 | 540,406.19 | 246,817.59 | -- | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,525.58 | 76,768.31 | -- | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 180,832.99 | 49,919.24 | -- | ||
| 支付的各项税费 | 52,047.17 | 28,797.62 | -- | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 78,250.25 | 39,220.36 | -- | ||
| 经营活动现金流出小计 | 432,655.98 | 194,705.53 | -- | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 107,750.21 | 52,112.06 | 5,800.00 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 68,070.62 | 3,000.00 | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 684.43 | 835.31 | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 155.17 | 2.25 | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 311.57 | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 68,910.22 | 4,149.12 | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,709.61 | 24,650.25 | -- | ||
| 投资所支付的现金 | 83,564.04 | 2,500.00 | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 172.72 | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 128,273.65 | 27,322.97 | -- | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,363.42 | -23,173.85 | -- | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,180.00 | 375.00 | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,180.00 | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 232,278.03 | 165,749.10 | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | 49,883.00 | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 287,341.03 | 166,124.10 | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | 254,690.65 | 149,892.35 | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39,690.78 | 19,140.45 | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,215.65 | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 212.23 | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 294,381.43 | 169,245.03 | -- | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,040.41 | -3,120.93 | -- | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27.54 | -13.50 | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,318.84 | 25,803.77 | -- | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,305.21 | 34,323.35 | -- | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,624.05 | 60,127.12 | -- | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 87,962.44 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 1,297.87 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 66,884.62 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 5,235.88 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 475.77 | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 186.00 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 20,466.88 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -2,602.68 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | 385.07 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -0.46 | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -3,927.05 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -18,269.30 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -50,344.84 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 107,750.21 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 75,624.05 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 34,305.21 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 41,318.84 | -- | -- | ||
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