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| 上海银行(601229) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 7,166,087.70 | 3,813,116.40 | |||
| 向央行借款净增加额 | -- | -- | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,307,609.80 | 1,015,731.40 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 28,028.00 | 183,282.20 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 9,744,610.80 | 6,862,779.20 | |||
| 客户贷款及垫款净增加额 | 3,650,526.10 | 2,078,466.50 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 2,720,075.60 | 1,885,642.00 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 287,302.80 | 116,358.80 | |||
| 支付的各项税费 | 227,076.20 | 128,838.70 | |||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 150,329.40 | 147,603.00 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 1,236,418.30 | 506,897.00 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 8,764,962.40 | 6,014,370.00 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 979,648.40 | 848,409.20 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 20,961,300.10 | 9,121,376.60 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 426,118.40 | 182,862.40 | |||
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 77.00 | 317.10 | |||
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 21,387,495.50 | 9,304,556.10 | |||
| 投资支付的现金 | 19,743,859.70 | 9,014,722.20 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 105,149.10 | 56,203.60 | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 19,849,008.80 | 9,070,925.80 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,538,486.70 | 233,630.30 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 14,700.00 | 14,700.00 | |||
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | 500,000.00 | 500,000.00 | |||
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 514,700.00 | 514,700.00 | |||
| 偿还债务所支付的现金 | -- | -- | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 67,666.40 | 32,419.40 | |||
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 17,737.30 | -- | |||
| 支付新股发行费用 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 67,666.40 | 32,419.40 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 447,033.60 | 482,280.60 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14,920.00 | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,950,248.70 | 1,564,320.10 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,553,884.20 | 3,351,499.80 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,504,132.90 | 4,915,819.90 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 280,930.20 | |||
| 加:少数股东收益 | -- | -- | |||
| 计提的资产减值准备 | -- | 40,053.60 | |||
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | |||
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | |||
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 16,377.70 | |||
| 投资性房地产折旧 | -- | 241.10 | |||
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | 10,479.80 | |||
| 其中:无形资产摊销 | -- | 2,085.70 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | 8,394.10 | |||
| 长期资产摊销 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -- | 16.70 | |||
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 财务费用 | -- | 11,762.80 | |||
| 投资损失(减:收益) | -- | -218,176.00 | |||
| 公允价值变动(收益)/损失 | -- | 137.00 | |||
| 汇兑损益 | -- | -- | |||
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | |||
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -- | -- | |||
| 贷款的减少 | -- | -- | |||
| 存款的增加 | -- | -- | |||
| 拆借款项的净增 | -- | -- | |||
| 金融性资产的减少 | -- | -- | |||
| 预计负债的增加 | -- | -- | |||
| 收到已核销款项 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产的减少 | -- | -19,524.80 | |||
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | |||
| 经营性应收项目的增加 | -- | -5,178,618.00 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,904,729.10 | |||
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | |||
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动现金流量净额 | -- | 848,409.20 | |||
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | |||
| 以投资偿还债务 | -- | -- | |||
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | -- | 4,915,819.90 | |||
| 减:现金的期初余额 | -- | 3,351,499.80 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,564,320.10 | |||
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