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上海银行(601229) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
客户存款和同业存放款项净增加额 | 14,857,068.70 | 5,831,232.10 | |||
向央行借款净增加额 | 4,000.00 | -- | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,893,935.50 | 1,344,649.10 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 45,502.90 | 502,719.20 | |||
经营活动现金流入小计 | 18,105,045.10 | 9,600,927.00 | |||
客户贷款及垫款净增加额 | 5,465,458.30 | 1,159,713.00 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | 9,151,397.00 | 4,747,297.80 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 298,572.70 | 98,607.90 | |||
支付的各项税费 | 281,673.70 | 123,233.80 | |||
支付其他与经营活动有关的现金 | 214,972.60 | 146,438.90 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | 1,616,166.50 | 661,491.00 | |||
经营活动现金流出小计 | 17,717,128.40 | 8,138,946.90 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 387,916.70 | 1,461,980.10 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 15,519,781.20 | 1,337,636.60 | |||
取得投资收益收到的现金 | 515,459.60 | 231,981.20 | |||
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 251.10 | 683.10 | |||
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 16,035,491.90 | 1,570,300.90 | |||
投资支付的现金 | 17,473,724.40 | 613,504.80 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 103,646.50 | 30,561.70 | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 17,577,370.90 | 644,066.50 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -1,541,879.00 | 926,234.40 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资所收到的现金 | 16,170.00 | -- | |||
发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | |||
发行债券收到的现金 | 498,910.00 | -- | |||
增加股本所收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 515,080.00 | -- | |||
偿还债务所支付的现金 | 277,000.00 | -- | |||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 103,880.50 | 77,561.30 | |||
其中:偿付利息所支付的现金 | 48,467.00 | 28,500.00 | |||
支付新股发行费用 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流出小计 | 380,880.50 | 77,561.30 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 134,199.50 | -77,561.30 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,483.20 | -- | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,023,246.00 | 2,310,653.20 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,504,132.90 | 8,157,159.10 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,480,886.90 | 10,467,812.30 | |||
附注 | |||||
净利润 | 751,743.20 | -- | |||
加:少数股东收益 | -- | -- | |||
计提的资产减值准备 | 106,371.60 | -- | |||
其中:计提的坏账准备 | -- | -- | |||
计提的贷款损失准备 | -- | -- | |||
冲回存放同业减值准备 | -- | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 63,924.60 | -- | |||
投资性房地产折旧 | -- | -- | |||
无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | |||
其中:无形资产摊销 | -- | -- | |||
长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
长期资产摊销 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | 117.20 | -- | |||
处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | |||
固定资产报废损失 | -- | -- | |||
财务费用 | -455,864.10 | -- | |||
投资损失(减:收益) | -8,858.70 | -- | |||
公允价值变动(收益)/损失 | 6,817.70 | -- | |||
汇兑损益 | 13,561.90 | -- | |||
衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | |||
折现回拔(减值资产利息冲转) | -5,813.10 | -- | |||
存货的减少 | -- | -- | |||
贷款的减少 | -- | -- | |||
存款的增加 | -- | -- | |||
拆借款项的净增 | -- | -- | |||
金融性资产的减少 | -- | -- | |||
预计负债的增加 | -- | -- | |||
收到已核销款项 | -- | -- | |||
递延所得税资产的减少 | -21,043.40 | -- | |||
递延所得税负债的增加 | -- | -- | |||
经营性应收项目的增加 | -15,439,325.20 | -- | |||
经营性应付项目的增加 | 15,376,285.00 | -- | |||
经营性其他资产的减少 | -- | -- | |||
经营性其他负债的增加 | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动现金流量净额 | 387,916.70 | -- | |||
以固定资产偿还债务 | -- | -- | |||
以投资偿还债务 | -- | -- | |||
以固定资产进行投资 | -- | -- | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 7,480,886.90 | -- | |||
减:现金的期初余额 | 8,504,132.90 | -- | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物净增加额 | -1,023,246.00 | -- |
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