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上海银行

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上海银行(601229) 现金流量表
单位：万元
报表日期2013-12-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额11,666,484.80
向央行借款净增加额7,450.00
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金3,608,004.10
收到其他与经营活动有关的现金37,156.90
经营活动现金流入小计22,879,299.90
客户贷款及垫款净增加额5,155,636.80
存放中央银行和同业款项净增加额1,204,544.10
支付给职工以及为职工支付的现金349,085.50
支付的各项税费342,351.70
支付其他与经营活动有关的现金206,993.60
支付利息、手续费及佣金的现金2,069,395.90
经营活动现金流出小计9,925,930.30
经营活动产生的现金流量净额12,953,369.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金10,893,485.40
取得投资收益收到的现金960,915.10
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金7.90
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计11,854,408.40
投资支付的现金24,348,141.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金89,515.40
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计24,438,242.70
投资活动产生的现金流量净额-12,583,834.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金656,300.00
发行证券化资产所吸收的现金--
发行债券收到的现金--
增加股本所收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计656,300.00
偿还债务所支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金136,234.90
其中:偿付利息所支付的现金63,991.60
支付新股发行费用--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计136,234.90
筹资活动产生的现金流量净额520,065.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10,371.80
五、现金及现金等价物净增加额879,228.60
加:期初现金及现金等价物余额7,480,886.90
六、期末现金及现金等价物余额8,360,115.50
附注
净利润935,993.70
加:少数股东收益--
计提的资产减值准备213,552.90
其中：计提的坏账准备--
计提的贷款损失准备--
冲回存放同业减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧67,223.70
投资性房地产折旧--
无形资产、递延资产及其他资产的摊销--
其中:无形资产摊销--
长期待摊费用摊销--
长期资产摊销--
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)137.70
处置投资性房地产的损失/(收益)--
固定资产报废损失--
财务费用-942,569.80
投资损失(减:收益)-22,068.10
公允价值变动(收益)/损失17,444.70
汇兑损益10,309.80
衍生金融工具交易净损益--
折现回拔(减值资产利息冲转)-7,426.40
存货的减少--
贷款的减少--
存款的增加--
拆借款项的净增--
金融性资产的减少--
预计负债的增加--
收到已核销款项--
递延所得税资产的减少-7,785.60
递延所得税负债的增加--
经营性应收项目的增加-1,946,215.40
经营性应付项目的增加14,634,772.40
经营性其他资产的减少--
经营性其他负债的增加--
其他--
经营活动现金流量净额12,953,369.60
以固定资产偿还债务--
以投资偿还债务--
以固定资产进行投资--
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额--
现金的期末余额8,360,115.50
减:现金的期初余额7,480,886.90
现金等价物的期末余额--
减：现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物净增加额879,228.60
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