环旭电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
环旭电子(601231) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,000,426.02
收到的税费返还3,103.17
收到的其他与经营活动有关的现金3,749.65
经营活动现金流入小计1,007,278.83
购买商品、接受劳务支付的现金828,478.09
支付给职工以及为职工支付的现金75,135.93
支付的各项税费8,561.86
支付的其他与经营活动有关的现金24,830.41
经营活动现金流出小计937,006.29
经营活动产生的现金流量净额70,272.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,142.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计1,142.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,220.34
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,767.47
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计10,987.81
投资活动产生的现金流量净额-9,845.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金255,642.96
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计255,642.96
偿还债务支付的现金264,021.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,373.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金14,973.84
筹资活动现金流出小计280,369.27
筹资活动产生的现金流量净额-24,726.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响300.65
五、现金及现金等价物净增加额36,001.31
加:期初现金及现金等价物余额131,578.12
六、期末现金及现金等价物余额167,579.43
附注
净利润31,404.74
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-764.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧30,226.60
无形资产摊销631.22
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,104.84
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加(减:减少)--
预计负债--
财务费用1,300.28
投资损失--
递延所得税资产减少810.52
递延所得税负债增加-288.22
存货的减少-15,263.28
经营性应收项目的减少-67,062.64
经营性应付项目的增加86,512.29
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额70,272.54
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额167,579.43
现金的期初余额131,578.12
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额36,001.31
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