环旭电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
环旭电子(601231) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,334,034.741,028,639.80696,156.74273,369.21
收到的税费返还9,313.937,899.866,324.824,447.35
收到的其他与经营活动有关的现金4,966.044,915.143,986.901,723.86
经营活动现金流入小计1,348,314.711,041,454.80706,468.46279,540.42
购买商品、接受劳务支付的现金1,110,223.18850,722.62594,249.06237,492.20
支付给职工以及为职工支付的现金111,128.9688,043.6059,044.5328,370.44
支付的各项税费13,271.5311,474.339,950.054,943.41
支付的其他与经营活动有关的现金22,359.3319,842.8016,871.4221,932.31
经营活动现金流出小计1,256,983.01970,083.35680,115.07292,738.36
经营活动产生的现金流量净额91,331.7071,371.4526,353.39-13,197.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金514.66233.8856.96--
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,041.031,186.422,738.666,346.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3,555.701,420.292,795.626,346.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,301.8411,866.019,017.496,208.29
投资所支付的现金315.35160.20144.4111.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额85,169.4985,169.4950,869.4935,281.40
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计101,786.6897,195.6960,031.3941,500.90
投资活动产生的现金流量净额-98,230.98-95,775.40-57,235.77-35,154.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金906,441.56567,012.36445,333.36222,621.11
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金705.00705.00705.00705.00
筹资活动现金流入小计907,146.56567,717.36446,038.36223,326.11
偿还债务支付的现金861,309.32496,125.86363,370.00150,347.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,152.1211,079.019,957.44859.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金69,654.9369,654.9369,654.93622.58
筹资活动现金流出小计943,116.37576,859.80442,982.37151,829.87
筹资活动产生的现金流量净额-35,969.81-9,142.443,055.9971,496.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,479.15-670.82-1,664.53-1,750.94
五、现金及现金等价物净增加额-47,348.24-34,217.21-29,490.9221,393.15
加:期初现金及现金等价物余额174,558.21174,558.21174,558.21174,558.21
六、期末现金及现金等价物余额127,209.97140,341.00145,067.29195,951.36
附注
净利润45,175.94--18,758.70--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备716.34--1,021.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧20,531.67--10,700.95--
无形资产摊销707.73--615.86--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6.56---164.99--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失51.36--119.54--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-1,735.88---1,324.87--
投资损失-199.32--87.45--
递延所得税资产减少-1,300.45---2,084.09--
递延所得税负债增加-82.48--177.97--
存货的减少19,171.78--5,127.12--
经营性应收项目的减少56,880.32--31,448.54--
经营性应付项目的增加-48,987.17---38,312.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额91,331.70--26,353.39--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额127,209.97--145,067.29--
现金的期初余额174,558.21--174,558.21--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-47,348.24---29,490.92--
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