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| 环旭电子(601231) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,227,013.96 | 899,301.27 | 600,873.68 | 320,148.88 | |
| 收到的税费返还 | 6,704.75 | 7,415.65 | 1,923.53 | 1,387.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,678.30 | 3,489.63 | 3,364.91 | 1,409.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,239,397.01 | 910,206.55 | 606,162.12 | 322,945.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,098,546.37 | 764,549.54 | 496,885.20 | 262,340.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 104,565.55 | 79,861.80 | 54,118.70 | 23,923.45 | |
| 支付的各项税费 | 13,440.22 | 9,050.84 | 4,101.45 | 3,356.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,521.55 | 16,341.35 | 14,979.93 | 7,475.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,240,073.69 | 869,803.52 | 570,085.28 | 297,095.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -676.68 | 40,403.03 | 36,076.84 | 25,850.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 157,385.04 | 49,558.00 | 31,334.84 | 63.05 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,689.00 | 1,375.83 | 1,187.39 | 416.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 159,074.04 | 50,933.83 | 32,522.22 | 479.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,050.70 | 30,901.78 | 21,994.34 | 4,476.76 | |
| 投资所支付的现金 | 191,707.46 | 76,720.00 | 66,708.03 | 3.04 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 234,758.16 | 107,621.78 | 88,702.37 | 4,479.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,684.12 | -56,687.95 | -56,180.15 | -4,000.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 77,341.92 | 77,341.92 | 77,341.92 | 77,348.61 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 887,560.05 | 427,582.06 | 257,992.87 | 111,248.26 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 964,901.97 | 504,923.98 | 335,334.79 | 188,596.87 | |
| 偿还债务支付的现金 | 898,660.54 | 457,244.09 | 273,958.81 | 119,038.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,406.78 | 7,839.75 | 7,065.11 | 1,383.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 907,067.32 | 465,083.84 | 281,023.93 | 120,422.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 57,834.65 | 39,840.13 | 54,310.86 | 68,174.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 143.24 | -414.86 | -447.75 | -1,994.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,382.90 | 23,140.35 | 33,759.81 | 88,029.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 127,209.97 | 127,209.97 | 127,209.97 | 127,209.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 108,827.07 | 150,350.32 | 160,969.77 | 215,239.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 64,733.37 | -- | 23,331.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,940.72 | -- | -80.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,410.37 | -- | 9,645.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 644.87 | -- | 390.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 316.21 | -- | 105.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 77.42 | -- | 56.67 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,474.63 | -- | 2,728.73 | -- | |
| 投资损失 | -1,127.58 | -- | -326.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -158.11 | -- | 1,221.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -116.61 | -- | 22.44 | -- | |
| 存货的减少 | -36,778.00 | -- | -1,110.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -118,767.62 | -- | 18,863.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 66,615.73 | -- | -18,783.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -676.68 | -- | 36,076.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 108,827.07 | -- | 160,969.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 127,209.97 | -- | 127,209.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,382.90 | -- | 33,759.81 | -- | |
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