环旭电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
环旭电子(601231) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,227,013.96899,301.27600,873.68320,148.88
收到的税费返还6,704.757,415.651,923.531,387.35
收到的其他与经营活动有关的现金5,678.303,489.633,364.911,409.45
经营活动现金流入小计1,239,397.01910,206.55606,162.12322,945.69
购买商品、接受劳务支付的现金1,098,546.37764,549.54496,885.20262,340.68
支付给职工以及为职工支付的现金104,565.5579,861.8054,118.7023,923.45
支付的各项税费13,440.229,050.844,101.453,356.05
支付的其他与经营活动有关的现金23,521.5516,341.3514,979.937,475.51
经营活动现金流出小计1,240,073.69869,803.52570,085.28297,095.69
经营活动产生的现金流量净额-676.6840,403.0336,076.8425,850.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金157,385.0449,558.0031,334.8463.05
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,689.001,375.831,187.39416.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计159,074.0450,933.8332,522.22479.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金43,050.7030,901.7821,994.344,476.76
投资所支付的现金191,707.4676,720.0066,708.033.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计234,758.16107,621.7888,702.374,479.81
投资活动产生的现金流量净额-75,684.12-56,687.95-56,180.15-4,000.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金77,341.9277,341.9277,341.9277,348.61
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金887,560.05427,582.06257,992.87111,248.26
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计964,901.97504,923.98335,334.79188,596.87
偿还债务支付的现金898,660.54457,244.09273,958.81119,038.66
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,406.787,839.757,065.111,383.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计907,067.32465,083.84281,023.93120,422.23
筹资活动产生的现金流量净额57,834.6539,840.1354,310.8668,174.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响143.24-414.86-447.75-1,994.45
五、现金及现金等价物净增加额-18,382.9023,140.3533,759.8188,029.72
加:期初现金及现金等价物余额127,209.97127,209.97127,209.97127,209.97
六、期末现金及现金等价物余额108,827.07150,350.32160,969.77215,239.69
附注
净利润64,733.37--23,331.01--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,940.72---80.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧18,410.37--9,645.21--
无形资产摊销644.87--390.28--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失316.21--105.19--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失77.42--56.67--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,474.63--2,728.73--
投资损失-1,127.58---326.81--
递延所得税资产减少-158.11--1,221.66--
递延所得税负债增加-116.61--22.44--
存货的减少-36,778.00---1,110.10--
经营性应收项目的减少-118,767.62--18,863.90--
经营性应付项目的增加66,615.73---18,783.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-676.68--36,076.84--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额108,827.07--160,969.77--
现金的期初余额127,209.97--127,209.97--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-18,382.90--33,759.81--
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