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环旭电子(601231) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,487,006.13 | 1,098,193.26 | 772,203.80 | 453,979.95 | |
收到的税费返还 | 13,617.09 | 8,702.77 | 6,461.37 | 2,164.32 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,466.23 | 2,065.00 | 1,929.31 | 2,689.87 | |
经营活动现金流入小计 | 1,505,089.45 | 1,108,961.03 | 780,594.48 | 458,834.14 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,212,732.62 | 882,300.84 | 583,768.32 | 321,592.24 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 117,491.36 | 88,557.30 | 61,166.36 | 25,885.58 | |
支付的各项税费 | 12,028.09 | 9,618.02 | 7,698.83 | 4,790.42 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,197.48 | 19,761.86 | 12,195.98 | 14,208.36 | |
经营活动现金流出小计 | 1,372,449.55 | 1,000,238.02 | 664,829.49 | 366,476.60 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 132,639.90 | 108,723.02 | 115,765.00 | 92,357.54 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 579,103.40 | 418,000.74 | 235,581.57 | 62,233.87 | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,498.93 | 1,461.36 | 528.46 | 103.74 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 580,602.33 | 419,462.09 | 236,110.04 | 62,337.62 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,920.38 | 22,619.33 | 9,788.92 | 4,513.03 | |
投资所支付的现金 | 540,809.76 | 380,620.00 | 224,230.00 | 88,860.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 583,730.15 | 403,239.33 | 234,018.92 | 93,373.03 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,127.82 | 16,222.77 | 2,091.12 | -31,035.42 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 440,669.00 | 326,368.82 | 213,452.73 | 126,202.19 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 440,669.00 | 326,368.82 | 213,452.73 | 126,202.19 | |
偿还债务支付的现金 | 434,563.17 | 329,910.08 | 245,242.41 | 154,489.64 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,892.64 | 20,488.31 | 3,860.38 | 459.80 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 455,455.81 | 350,398.39 | 249,102.79 | 154,949.45 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,786.81 | -24,029.57 | -35,650.06 | -28,747.25 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,598.95 | -1,179.16 | -1,457.75 | 40.91 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 113,126.32 | 99,737.05 | 80,748.31 | 32,615.77 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 108,827.07 | 108,827.07 | 108,827.07 | 108,827.07 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 221,953.39 | 208,564.11 | 189,575.38 | 141,442.84 | |
附注 | |||||
净利润 | 56,421.31 | -- | 26,646.80 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,323.31 | -- | 2,038.83 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,483.39 | -- | 11,430.01 | -- | |
无形资产摊销 | 730.18 | -- | 373.85 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 154.95 | -- | 202.22 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 16.73 | -- | 123.92 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -487.65 | -- | 671.68 | -- | |
投资损失 | -2,843.63 | -- | -1,321.57 | -- | |
递延所得税资产减少 | -561.81 | -- | -126.56 | -- | |
递延所得税负债增加 | -1,572.41 | -- | 502.68 | -- | |
存货的减少 | 16,931.83 | -- | 33,443.34 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 41,323.17 | -- | 117,522.56 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -2,279.46 | -- | -75,742.76 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 132,639.90 | -- | 115,765.00 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 221,953.39 | -- | 189,575.38 | -- | |
现金的期初余额 | 108,827.07 | -- | 108,827.07 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 113,126.32 | -- | 80,748.31 | -- |
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