环旭电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
环旭电子(601231) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,487,006.131,098,193.26772,203.80453,979.95
收到的税费返还13,617.098,702.776,461.372,164.32
收到的其他与经营活动有关的现金4,466.232,065.001,929.312,689.87
经营活动现金流入小计1,505,089.451,108,961.03780,594.48458,834.14
购买商品、接受劳务支付的现金1,212,732.62882,300.84583,768.32321,592.24
支付给职工以及为职工支付的现金117,491.3688,557.3061,166.3625,885.58
支付的各项税费12,028.099,618.027,698.834,790.42
支付的其他与经营活动有关的现金30,197.4819,761.8612,195.9814,208.36
经营活动现金流出小计1,372,449.551,000,238.02664,829.49366,476.60
经营活动产生的现金流量净额132,639.90108,723.02115,765.0092,357.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金579,103.40418,000.74235,581.5762,233.87
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,498.931,461.36528.46103.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计580,602.33419,462.09236,110.0462,337.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金42,920.3822,619.339,788.924,513.03
投资所支付的现金540,809.76380,620.00224,230.0088,860.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计583,730.15403,239.33234,018.9293,373.03
投资活动产生的现金流量净额-3,127.8216,222.772,091.12-31,035.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金440,669.00326,368.82213,452.73126,202.19
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计440,669.00326,368.82213,452.73126,202.19
偿还债务支付的现金434,563.17329,910.08245,242.41154,489.64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,892.6420,488.313,860.38459.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计455,455.81350,398.39249,102.79154,949.45
筹资活动产生的现金流量净额-14,786.81-24,029.57-35,650.06-28,747.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,598.95-1,179.16-1,457.7540.91
五、现金及现金等价物净增加额113,126.3299,737.0580,748.3132,615.77
加:期初现金及现金等价物余额108,827.07108,827.07108,827.07108,827.07
六、期末现金及现金等价物余额221,953.39208,564.11189,575.38141,442.84
附注
净利润56,421.31--26,646.80--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,323.31--2,038.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧23,483.39--11,430.01--
无形资产摊销730.18--373.85--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失154.95--202.22--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失16.73--123.92--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-487.65--671.68--
投资损失-2,843.63---1,321.57--
递延所得税资产减少-561.81---126.56--
递延所得税负债增加-1,572.41--502.68--
存货的减少16,931.83--33,443.34--
经营性应收项目的减少41,323.17--117,522.56--
经营性应付项目的增加-2,279.46---75,742.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额132,639.90--115,765.00--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额221,953.39--189,575.38--
现金的期初余额108,827.07--108,827.07--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额113,126.32--80,748.31--
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