环旭电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
环旭电子(601231) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,349,826.041,575,585.921,038,728.54538,931.90
收到的税费返还22,190.7616,953.2811,339.106,426.62
收到的其他与经营活动有关的现金17,603.595,048.743,174.962,183.32
经营活动现金流入小计2,389,620.391,597,587.941,053,242.60547,541.85
购买商品、接受劳务支付的现金1,993,763.421,350,413.18850,884.31463,685.75
支付给职工以及为职工支付的现金183,139.45135,998.0892,604.6941,369.88
支付的各项税费30,032.0825,060.3219,941.3912,511.67
支付的其他与经营活动有关的现金22,635.6517,986.2010,601.073,346.54
经营活动现金流出小计2,229,570.601,529,457.79974,031.46520,913.84
经营活动产生的现金流量净额160,049.7968,130.1679,211.1426,628.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金739,387.08569,819.08397,899.08206,599.08
取得投资收益所收到的现金2,688.611,223.27976.44289.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,486.921,153.55242.53696.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金168.45------
投资活动现金流入小计745,731.05572,195.90399,118.05207,584.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,921.7317,925.2212,751.417,395.47
投资所支付的现金783,109.48570,244.96397,899.08187,549.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额15,596.4315,596.4315,596.4315,596.24
支付的其他与投资活动有关的现金--10,000.006,000.00--
投资活动现金流出小计823,627.64613,766.60432,246.92210,540.79
投资活动产生的现金流量净额-77,896.58-41,570.70-33,128.87-2,955.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金17.65------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金17.65------
取得借款收到的现金565,706.97408,784.87217,780.92123,933.79
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计565,724.61408,784.87217,780.92123,933.79
偿还债务支付的现金568,189.94359,166.34278,909.81172,367.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,348.7822,666.5622,390.35323.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计591,538.73381,832.90301,300.16172,691.09
筹资活动产生的现金流量净额-25,814.1126,951.97-83,519.24-48,757.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11,450.765,073.823,599.57-1,434.51
五、现金及现金等价物净增加额67,789.8558,585.24-33,837.39-26,519.69
加:期初现金及现金等价物余额407,577.42407,582.81407,582.81407,582.79
六、期末现金及现金等价物余额475,367.27466,168.05373,745.42381,063.09
附注
净利润80,626.63--26,490.92--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-34.43---599.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧48,783.36--23,527.20--
无形资产摊销885.28--376.64--
长期待摊费用摊销6,304.81--3,129.33--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4,250.14--277.29--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失576.76--215.30--
递延收益增加(减:减少)-1,611.56------
预计负债--------
财务费用2,388.97--2,042.52--
投资损失-1,555.52---976.44--
递延所得税资产减少-10.69---2,580.65--
递延所得税负债增加-357.30--206.70--
存货的减少43,930.14--96,091.00--
经营性应收项目的减少-64,698.49--42,386.53--
经营性应付项目的增加35,645.61---113,828.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额160,049.79--79,211.14--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额475,367.27--373,745.42--
现金的期初余额407,577.42--407,582.81--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额67,789.85---33,837.39--
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