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| 桐昆股份(601233) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,430,217.67 | 4,146,153.27 | 2,694,490.73 | 1,260,211.27 | |
| 收到的税费返还 | 44,773.96 | 44,400.59 | 36,358.25 | 16,347.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 48,173.76 | 51,976.99 | 34,624.59 | 12,856.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,523,165.39 | 4,242,530.86 | 2,765,473.57 | 1,289,414.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,559,033.30 | 3,378,777.34 | 2,248,882.15 | 983,323.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 156,998.18 | 120,197.32 | 81,938.24 | 45,523.22 | |
| 支付的各项税费 | 155,074.34 | 117,289.02 | 70,625.05 | 53,933.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 140,459.43 | 54,700.77 | 37,318.38 | 14,361.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,011,565.25 | 3,670,964.46 | 2,438,763.82 | 1,097,141.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 511,600.14 | 571,566.40 | 326,709.76 | 192,272.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 428.37 | 428.37 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,525.97 | 3,249.03 | 3,165.85 | 0.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,607.34 | 2,533.69 | 299.73 | 237.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,687,113.77 | 1,383,298.57 | 1,068,924.65 | 598,852.86 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,694,247.09 | 1,389,509.67 | 1,072,818.60 | 599,090.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 301,600.94 | 172,518.72 | 111,087.23 | 28,425.15 | |
| 投资所支付的现金 | 144,927.00 | 62,332.00 | 61,720.00 | 21,785.96 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,614,100.00 | 1,445,760.00 | 1,020,760.00 | 868,380.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,060,627.94 | 1,680,610.72 | 1,193,567.23 | 918,591.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -366,380.86 | -291,101.05 | -120,748.64 | -319,500.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,521,042.84 | 980,091.94 | 715,255.96 | 287,622.45 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,283.27 | 27,092.37 | 14,051.52 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,551,326.11 | 1,007,184.30 | 729,307.48 | 287,622.45 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,396,803.46 | 964,049.11 | 494,905.90 | 190,101.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 67,654.02 | 47,382.09 | 38,530.70 | 8,423.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 146.55 | 146.55 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,935.15 | 29,947.09 | 27,233.62 | 21,099.91 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,494,392.63 | 1,041,378.29 | 560,670.22 | 219,624.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56,933.48 | -34,193.99 | 168,637.26 | 67,998.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -966.59 | -559.59 | -240.54 | 67.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 201,186.18 | 245,711.77 | 374,357.85 | -59,162.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 256,638.47 | 256,638.47 | 256,638.47 | 256,638.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 457,824.65 | 502,350.24 | 630,996.32 | 197,475.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 289,629.99 | -- | 139,469.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 185.00 | -- | 300.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 174,623.93 | -- | 84,786.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,928.31 | -- | 2,884.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -66.43 | -- | 2,080.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3,223.41 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -97.05 | -- | -131.05 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 51,370.95 | -- | 19,851.74 | -- | |
| 投资损失 | -17,153.70 | -- | -3,054.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 5,637.63 | -- | 5,976.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 496.73 | -- | -111.36 | -- | |
| 存货的减少 | 143,001.19 | -- | 199,052.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -275,170.30 | -- | -73,860.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 133,294.21 | -- | -50,535.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,303.71 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 511,600.14 | -- | 326,709.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 457,824.65 | -- | 630,996.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 256,638.47 | -- | 256,638.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 201,186.18 | -- | 374,357.85 | -- | |
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