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| 桐昆股份(601233) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,014,182.94 | 3,601,687.74 | 2,264,295.39 | 619,305.83 | |
| 收到的税费返还 | 49,686.07 | 33,047.72 | 31,234.73 | 7,338.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 131,784.15 | 130,614.53 | 134,400.48 | 12,077.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,195,653.16 | 3,765,349.98 | 2,429,930.60 | 638,722.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,556,413.94 | 3,399,837.60 | 2,164,319.59 | 952,698.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 169,490.61 | 126,911.62 | 86,036.31 | 47,574.53 | |
| 支付的各项税费 | 75,541.21 | 68,105.96 | 64,848.21 | 38,544.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,459.76 | 95,008.33 | 73,879.78 | 16,324.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,860,905.52 | 3,689,863.52 | 2,389,083.88 | 1,055,141.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 334,747.64 | 75,486.47 | 40,846.72 | -416,419.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 220.83 | 36.53 | 36.53 | 4,330.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 481.85 | 6,203.16 | 4,356.76 | 47.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 593,396.52 | 638,994.70 | 391,749.95 | 168,626.13 | |
| 投资活动现金流入小计 | 594,099.20 | 645,234.39 | 396,143.23 | 173,004.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 389,427.94 | 181,812.99 | 108,967.55 | 61,236.40 | |
| 投资所支付的现金 | 371,964.46 | 306,968.51 | 165,172.57 | 60,588.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 286,000.00 | 389,000.00 | 343,000.00 | 185,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,047,392.40 | 877,781.51 | 617,140.12 | 306,824.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -453,293.20 | -232,547.12 | -220,996.89 | -133,820.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 139.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 139.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,832,364.13 | 1,413,017.18 | 1,257,988.85 | 1,032,403.59 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6.30 | 3.09 | 136.62 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,832,503.13 | 1,413,023.48 | 1,257,991.94 | 1,032,540.21 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,477,183.88 | 1,140,610.81 | 835,682.45 | 371,728.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 84,710.39 | 78,904.64 | 22,129.97 | 12,600.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 180.80 | 0.10 | 0.02 | 0.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,562,075.07 | 1,219,515.55 | 857,812.45 | 384,328.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 270,428.06 | 193,507.93 | 400,179.49 | 648,211.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -75.43 | 1,063.14 | 249.13 | 156.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 151,807.08 | 37,510.42 | 220,278.46 | 98,128.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 457,824.65 | 457,824.65 | 457,824.65 | 457,824.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 609,631.73 | 495,335.07 | 678,103.11 | 555,952.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 285,634.97 | -- | 101,599.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -695.18 | -- | -449.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 199,727.15 | -- | 98,247.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,071.60 | -- | 3,563.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 0.19 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 152.09 | -- | 32.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -15.29 | -- | 26.94 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,014.90 | -- | 1,475.16 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 52,114.59 | -- | 30,064.61 | -- | |
| 投资损失 | -217,279.20 | -- | -85,069.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -18,920.17 | -- | -9,544.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5,879.71 | -- | 152.73 | -- | |
| 存货的减少 | -14,880.77 | -- | -53,221.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -156,370.38 | -- | 55,582.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 198,646.95 | -- | -101,613.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,303.73 | -- | 1.16 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 334,747.64 | -- | 40,846.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 609,631.73 | -- | 678,103.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 457,824.65 | -- | 457,824.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 151,807.08 | -- | 220,278.46 | -- | |
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