桐昆股份

- 601233

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
桐昆股份(601233) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,601,687.742,264,295.39619,305.835,430,217.674,146,153.27
收到的税费返还33,047.7231,234.737,338.6344,773.9644,400.59
收到的其他与经营活动有关的现金130,614.53134,400.4812,077.6348,173.7651,976.99
经营活动现金流入小计3,765,349.982,429,930.60638,722.105,523,165.394,242,530.86
购买商品、接受劳务支付的现金3,399,837.602,164,319.59952,698.344,559,033.303,378,777.34
支付给职工以及为职工支付的现金126,911.6286,036.3147,574.53156,998.18120,197.32
支付的各项税费68,105.9664,848.2138,544.61155,074.34117,289.02
支付的其他与经营活动有关的现金95,008.3373,879.7816,324.23140,459.4354,700.77
经营活动现金流出小计3,689,863.522,389,083.881,055,141.715,011,565.253,670,964.46
经营活动产生的现金流量净额75,486.4740,846.72-416,419.61511,600.14571,566.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------428.37
取得投资收益所收到的现金36.5336.534,330.233,525.973,249.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,203.164,356.7647.663,607.342,533.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金638,994.70391,749.95168,626.131,687,113.771,383,298.57
投资活动现金流入小计645,234.39396,143.23173,004.021,694,247.091,389,509.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金181,812.99108,967.5561,236.40301,600.94172,518.72
投资所支付的现金306,968.51165,172.5760,588.00144,927.0062,332.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金389,000.00343,000.00185,000.001,614,100.001,445,760.00
投资活动现金流出小计877,781.51617,140.12306,824.402,060,627.941,680,610.72
投资活动产生的现金流量净额-232,547.12-220,996.89-133,820.37-366,380.86-291,101.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,413,017.181,257,988.851,032,403.591,521,042.84980,091.94
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6.303.09136.6230,283.2727,092.37
筹资活动现金流入小计1,413,023.481,257,991.941,032,540.211,551,326.111,007,184.30
偿还债务支付的现金1,140,610.81835,682.45371,728.311,396,803.46964,049.11
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金78,904.6422,129.9712,600.5267,654.0247,382.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------146.55146.55
支付其他与筹资活动有关的现金0.100.020.0229,935.1529,947.09
筹资活动现金流出小计1,219,515.55857,812.45384,328.841,494,392.631,041,378.29
筹资活动产生的现金流量净额193,507.93400,179.49648,211.3756,933.48-34,193.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,063.14249.13156.71-966.59-559.59
五、现金及现金等价物净增加额37,510.42220,278.4698,128.09201,186.18245,711.77
加:期初现金及现金等价物余额457,824.65457,824.65457,824.65256,638.47256,638.47
六、期末现金及现金等价物余额495,335.07678,103.11555,952.74457,824.65502,350.24
附注
净利润--101,599.09--289,629.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---449.26--185.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--98,247.20--174,623.93--
无形资产摊销--3,563.07--5,928.31--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--32.31---66.43--
固定资产报废损失--26.94--3,223.41--
公允价值变动损失--1,475.16---97.05--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--30,064.61--51,370.95--
投资损失---85,069.14---17,153.70--
递延所得税资产减少---9,544.51--5,637.63--
递延所得税负债增加--152.73--496.73--
存货的减少---53,221.86--143,001.19--
经营性应收项目的减少--55,582.95---275,170.30--
经营性应付项目的增加---101,613.72--133,294.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1.16---3,303.71--
经营活动产生现金流量净额--40,846.72--511,600.14--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--678,103.11--457,824.65--
现金的期初余额--457,824.65--256,638.47--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--220,278.46--201,186.18--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶