桐昆股份

- 601233

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
桐昆股份(601233) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,265,832.493,304,883.151,389,118.686,458,228.155,568,185.01
收到的税费返还188,988.3094,924.406,501.3646,131.8923,563.38
收到的其他与经营活动有关的现金103,844.7173,199.9635,233.53160,947.11128,510.11
经营活动现金流入小计5,558,665.503,473,007.511,430,853.576,665,307.155,720,258.50
购买商品、接受劳务支付的现金5,613,845.063,639,344.111,638,033.545,932,024.605,317,563.57
支付给职工以及为职工支付的现金212,761.75147,763.4476,179.73217,517.00169,022.90
支付的各项税费131,212.81100,044.6674,228.45117,892.35105,534.37
支付的其他与经营活动有关的现金47,648.7930,246.6115,759.70118,479.3798,745.76
经营活动现金流出小计6,005,468.413,917,398.821,804,201.426,385,913.325,690,866.60
经营活动产生的现金流量净额-446,802.91-444,391.31-373,347.85279,393.8329,391.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金0.220.22------
取得投资收益所收到的现金101,148.171,159.891,108.4028.44--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额914.72422.30253.481,791.292,083.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额683.67--------
收到的其他与投资活动有关的现金164,176.2095,731.3825,071.50107,017.2020,910.44
投资活动现金流入小计266,922.9797,313.7826,433.38108,836.9322,994.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,113,783.04744,226.05315,054.951,006,342.04541,022.72
投资所支付的现金100,584.70584.70404.703,026.201,526.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------603.809,146.46
支付的其他与投资活动有关的现金172,250.99120,292.0945,000.00151,000.00115,000.00
投资活动现金流出小计1,386,618.73865,102.83360,459.641,160,972.05666,695.31
投资活动产生的现金流量净额-1,119,695.76-767,789.05-334,026.27-1,052,135.12-643,701.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金14,050.003,550.003,550.00203,153.45203,888.02
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金14,050.003,550.003,550.006,861.007,540.00
取得借款收到的现金3,817,693.192,521,688.141,146,171.082,659,861.522,112,128.69
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金145,000.0050,000.00--52,528.632,920.28
筹资活动现金流入小计3,976,743.192,575,238.141,149,721.082,915,543.602,318,936.98
偿还债务支付的现金1,755,263.601,049,560.07415,096.921,568,255.751,228,849.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金149,826.5244,235.0818,754.6996,665.5480,532.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润195.40195.40--341.95341.95
支付其他与筹资活动有关的现金490,178.52345,147.07145,808.24196,531.53123,758.33
筹资活动现金流出小计2,395,268.641,438,942.22579,659.851,861,452.811,433,140.40
筹资活动产生的现金流量净额1,581,474.561,136,295.92570,061.231,054,090.79885,796.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,828.67-1,175.01-248.57-144.02-487.50
五、现金及现金等价物净增加额13,147.22-77,059.45-137,561.46281,205.48270,999.92
加:期初现金及现金等价物余额890,854.75890,854.75890,854.75609,649.27609,631.73
六、期末现金及现金等价物余额904,001.97813,795.30753,293.29890,854.75880,631.64
附注
净利润--231,067.04--735,237.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------3,258.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--124,530.73--230,905.43--
无形资产摊销--4,118.94--7,303.70--
长期待摊费用摊销--27.20--17.99--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,666.15--130.53--
固定资产报废损失------3,446.90--
公允价值变动损失------1,971.30--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--39,604.71--56,154.49--
投资损失---171,518.84---443,842.19--
递延所得税资产减少---1,587.15--11,071.71--
递延所得税负债增加--1,300.00---2,406.49--
存货的减少---553,636.27---250,430.44--
经营性应收项目的减少---169,002.31---149,668.84--
经营性应付项目的增加--45,681.58--77,738.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--722.60---2,569.30--
经营活动产生现金流量净额---444,391.31--279,393.83--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--813,795.30--890,854.75--
现金的期初余额--890,854.75--609,649.27--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---77,059.45--281,205.48--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶