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| 桐昆股份(601233) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,601,687.74 | 2,264,295.39 | 619,305.83 | 5,430,217.67 | 4,146,153.27 |
| 收到的税费返还 | 33,047.72 | 31,234.73 | 7,338.63 | 44,773.96 | 44,400.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 130,614.53 | 134,400.48 | 12,077.63 | 48,173.76 | 51,976.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,765,349.98 | 2,429,930.60 | 638,722.10 | 5,523,165.39 | 4,242,530.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,399,837.60 | 2,164,319.59 | 952,698.34 | 4,559,033.30 | 3,378,777.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 126,911.62 | 86,036.31 | 47,574.53 | 156,998.18 | 120,197.32 |
| 支付的各项税费 | 68,105.96 | 64,848.21 | 38,544.61 | 155,074.34 | 117,289.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 95,008.33 | 73,879.78 | 16,324.23 | 140,459.43 | 54,700.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,689,863.52 | 2,389,083.88 | 1,055,141.71 | 5,011,565.25 | 3,670,964.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,486.47 | 40,846.72 | -416,419.61 | 511,600.14 | 571,566.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 428.37 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 36.53 | 36.53 | 4,330.23 | 3,525.97 | 3,249.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,203.16 | 4,356.76 | 47.66 | 3,607.34 | 2,533.69 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 638,994.70 | 391,749.95 | 168,626.13 | 1,687,113.77 | 1,383,298.57 |
| 投资活动现金流入小计 | 645,234.39 | 396,143.23 | 173,004.02 | 1,694,247.09 | 1,389,509.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 181,812.99 | 108,967.55 | 61,236.40 | 301,600.94 | 172,518.72 |
| 投资所支付的现金 | 306,968.51 | 165,172.57 | 60,588.00 | 144,927.00 | 62,332.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 389,000.00 | 343,000.00 | 185,000.00 | 1,614,100.00 | 1,445,760.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 877,781.51 | 617,140.12 | 306,824.40 | 2,060,627.94 | 1,680,610.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -232,547.12 | -220,996.89 | -133,820.37 | -366,380.86 | -291,101.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,413,017.18 | 1,257,988.85 | 1,032,403.59 | 1,521,042.84 | 980,091.94 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6.30 | 3.09 | 136.62 | 30,283.27 | 27,092.37 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,413,023.48 | 1,257,991.94 | 1,032,540.21 | 1,551,326.11 | 1,007,184.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,140,610.81 | 835,682.45 | 371,728.31 | 1,396,803.46 | 964,049.11 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 78,904.64 | 22,129.97 | 12,600.52 | 67,654.02 | 47,382.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 146.55 | 146.55 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.10 | 0.02 | 0.02 | 29,935.15 | 29,947.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,219,515.55 | 857,812.45 | 384,328.84 | 1,494,392.63 | 1,041,378.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 193,507.93 | 400,179.49 | 648,211.37 | 56,933.48 | -34,193.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,063.14 | 249.13 | 156.71 | -966.59 | -559.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,510.42 | 220,278.46 | 98,128.09 | 201,186.18 | 245,711.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 457,824.65 | 457,824.65 | 457,824.65 | 256,638.47 | 256,638.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 495,335.07 | 678,103.11 | 555,952.74 | 457,824.65 | 502,350.24 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 101,599.09 | -- | 289,629.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -449.26 | -- | 185.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 98,247.20 | -- | 174,623.93 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,563.07 | -- | 5,928.31 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 32.31 | -- | -66.43 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 26.94 | -- | 3,223.41 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,475.16 | -- | -97.05 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 30,064.61 | -- | 51,370.95 | -- |
| 投资损失 | -- | -85,069.14 | -- | -17,153.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -9,544.51 | -- | 5,637.63 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 152.73 | -- | 496.73 | -- |
| 存货的减少 | -- | -53,221.86 | -- | 143,001.19 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 55,582.95 | -- | -275,170.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -101,613.72 | -- | 133,294.21 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1.16 | -- | -3,303.71 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 40,846.72 | -- | 511,600.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 678,103.11 | -- | 457,824.65 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 457,824.65 | -- | 256,638.47 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 220,278.46 | -- | 201,186.18 | -- |
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