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桐昆股份(601233) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,101,299.47 | 1,661,219.84 | 6,975,188.50 | 5,265,832.49 | 3,304,883.15 |
收到的税费返还 | 36,758.83 | 9,050.23 | 241,359.85 | 188,988.30 | 94,924.40 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 47,377.99 | 14,205.87 | 95,823.20 | 103,844.71 | 73,199.96 |
经营活动现金流入小计 | 4,185,436.29 | 1,684,475.94 | 7,312,371.55 | 5,558,665.50 | 3,473,007.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,657,255.11 | 1,802,703.65 | 6,723,500.08 | 5,613,845.06 | 3,639,344.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 147,626.77 | 68,469.05 | 259,932.98 | 212,761.75 | 147,763.44 |
支付的各项税费 | 67,567.24 | 30,976.70 | 160,360.58 | 131,212.81 | 100,044.66 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,325.89 | 11,652.62 | 61,319.32 | 47,648.79 | 30,246.61 |
经营活动现金流出小计 | 3,910,775.00 | 1,913,802.03 | 7,205,112.97 | 6,005,468.41 | 3,917,398.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | 274,661.29 | -229,326.09 | 107,258.58 | -446,802.91 | -444,391.31 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,962.35 | 3,823.11 | -- | 0.22 | 0.22 |
取得投资收益所收到的现金 | 9,384.24 | 6,656.94 | 1,148.17 | 101,148.17 | 1,159.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,587.05 | 487.10 | 1,656.45 | 914.72 | 422.30 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 683.67 | 683.67 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 216,072.32 | 43,224.72 | 357,201.13 | 164,176.20 | 95,731.38 |
投资活动现金流入小计 | 232,005.95 | 54,191.87 | 360,689.43 | 266,922.97 | 97,313.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 772,543.09 | 306,531.13 | 1,503,537.33 | 1,113,783.04 | 744,226.05 |
投资所支付的现金 | 18,449.03 | 834.33 | 2,024.48 | 100,584.70 | 584.70 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 129,998.65 | 66,578.75 | 484,316.08 | 172,250.99 | 120,292.09 |
投资活动现金流出小计 | 920,990.77 | 373,944.21 | 1,989,877.90 | 1,386,618.73 | 865,102.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -688,984.82 | -319,752.34 | -1,629,188.47 | -1,119,695.76 | -767,789.05 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 14,050.00 | 14,050.00 | 3,550.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 14,050.00 | 14,050.00 | 3,550.00 |
取得借款收到的现金 | 3,124,930.90 | 1,709,652.65 | 4,268,032.28 | 3,817,693.19 | 2,521,688.14 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 244,108.42 | 154,834.77 | 437,974.25 | 145,000.00 | 50,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 3,369,039.32 | 1,864,487.42 | 4,720,056.53 | 3,976,743.19 | 2,575,238.14 |
偿还债务支付的现金 | 1,837,926.66 | 1,029,290.69 | 2,592,337.28 | 1,755,263.60 | 1,049,560.07 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 70,941.66 | 35,416.17 | 180,612.24 | 149,826.52 | 44,235.08 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 390.80 | -- | 195.40 | 195.40 | 195.40 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 435,543.48 | 124,464.40 | 664,609.33 | 490,178.52 | 345,147.07 |
筹资活动现金流出小计 | 2,344,411.79 | 1,189,171.26 | 3,437,558.85 | 2,395,268.64 | 1,438,942.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,024,627.53 | 675,316.16 | 1,282,497.68 | 1,581,474.56 | 1,136,295.92 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,889.13 | -135.43 | 434.07 | -1,828.67 | -1,175.01 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 615,193.13 | 126,102.31 | -238,998.13 | 13,147.22 | -77,059.45 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 652,448.37 | 652,255.88 | 890,854.75 | 890,854.75 | 890,854.75 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,267,641.50 | 778,358.18 | 651,856.62 | 904,001.97 | 813,795.30 |
附注 | |||||
净利润 | 12,224.38 | -- | 13,641.76 | -- | 231,067.04 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | 17,403.37 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 147,658.31 | -- | 262,912.88 | -- | 124,530.73 |
无形资产摊销 | 4,601.11 | -- | 8,157.03 | -- | 4,118.94 |
长期待摊费用摊销 | 19.62 | -- | 23.60 | -- | 27.20 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,117.39 | -- | 1,649.07 | -- | 1,666.15 |
固定资产报废损失 | -- | -- | 123.32 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 5,784.64 | -- | -2,998.60 | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 36,721.96 | -- | 69,262.64 | -- | 39,604.71 |
投资损失 | 25,291.88 | -- | -123,193.91 | -- | -171,518.84 |
递延所得税资产减少 | -8,532.56 | -- | -57,056.80 | -- | -1,587.15 |
递延所得税负债增加 | 344.35 | -- | 2,082.08 | -- | 1,300.00 |
存货的减少 | -93,200.11 | -- | -220,212.96 | -- | -553,636.27 |
经营性应收项目的减少 | -164,045.20 | -- | -120,485.92 | -- | -169,002.31 |
经营性应付项目的增加 | 310,651.36 | -- | 254,311.77 | -- | 45,681.58 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | 416.67 | -- | 722.60 |
经营活动产生现金流量净额 | 274,661.29 | -- | 107,258.58 | -- | -444,391.31 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,267,641.50 | -- | 651,856.62 | -- | 813,795.30 |
现金的期初余额 | 652,448.37 | -- | 890,854.75 | -- | 890,854.75 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 615,193.13 | -- | -238,998.13 | -- | -77,059.45 |
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