桐昆股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
桐昆股份(601233) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,101,299.471,661,219.846,975,188.505,265,832.493,304,883.15
收到的税费返还36,758.839,050.23241,359.85188,988.3094,924.40
收到的其他与经营活动有关的现金47,377.9914,205.8795,823.20103,844.7173,199.96
经营活动现金流入小计4,185,436.291,684,475.947,312,371.555,558,665.503,473,007.51
购买商品、接受劳务支付的现金3,657,255.111,802,703.656,723,500.085,613,845.063,639,344.11
支付给职工以及为职工支付的现金147,626.7768,469.05259,932.98212,761.75147,763.44
支付的各项税费67,567.2430,976.70160,360.58131,212.81100,044.66
支付的其他与经营活动有关的现金38,325.8911,652.6261,319.3247,648.7930,246.61
经营活动现金流出小计3,910,775.001,913,802.037,205,112.976,005,468.413,917,398.82
经营活动产生的现金流量净额274,661.29-229,326.09107,258.58-446,802.91-444,391.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,962.353,823.11--0.220.22
取得投资收益所收到的现金9,384.246,656.941,148.17101,148.171,159.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,587.05487.101,656.45914.72422.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----683.67683.67--
收到的其他与投资活动有关的现金216,072.3243,224.72357,201.13164,176.2095,731.38
投资活动现金流入小计232,005.9554,191.87360,689.43266,922.9797,313.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金772,543.09306,531.131,503,537.331,113,783.04744,226.05
投资所支付的现金18,449.03834.332,024.48100,584.70584.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金129,998.6566,578.75484,316.08172,250.99120,292.09
投资活动现金流出小计920,990.77373,944.211,989,877.901,386,618.73865,102.83
投资活动产生的现金流量净额-688,984.82-319,752.34-1,629,188.47-1,119,695.76-767,789.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----14,050.0014,050.003,550.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----14,050.0014,050.003,550.00
取得借款收到的现金3,124,930.901,709,652.654,268,032.283,817,693.192,521,688.14
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金244,108.42154,834.77437,974.25145,000.0050,000.00
筹资活动现金流入小计3,369,039.321,864,487.424,720,056.533,976,743.192,575,238.14
偿还债务支付的现金1,837,926.661,029,290.692,592,337.281,755,263.601,049,560.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金70,941.6635,416.17180,612.24149,826.5244,235.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润390.80--195.40195.40195.40
支付其他与筹资活动有关的现金435,543.48124,464.40664,609.33490,178.52345,147.07
筹资活动现金流出小计2,344,411.791,189,171.263,437,558.852,395,268.641,438,942.22
筹资活动产生的现金流量净额1,024,627.53675,316.161,282,497.681,581,474.561,136,295.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,889.13-135.43434.07-1,828.67-1,175.01
五、现金及现金等价物净增加额615,193.13126,102.31-238,998.1313,147.22-77,059.45
加:期初现金及现金等价物余额652,448.37652,255.88890,854.75890,854.75890,854.75
六、期末现金及现金等价物余额1,267,641.50778,358.18651,856.62904,001.97813,795.30
附注
净利润12,224.38--13,641.76--231,067.04
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----17,403.37----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧147,658.31--262,912.88--124,530.73
无形资产摊销4,601.11--8,157.03--4,118.94
长期待摊费用摊销19.62--23.60--27.20
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,117.39--1,649.07--1,666.15
固定资产报废损失----123.32----
公允价值变动损失5,784.64---2,998.60----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用36,721.96--69,262.64--39,604.71
投资损失25,291.88---123,193.91---171,518.84
递延所得税资产减少-8,532.56---57,056.80---1,587.15
递延所得税负债增加344.35--2,082.08--1,300.00
存货的减少-93,200.11---220,212.96---553,636.27
经营性应收项目的减少-164,045.20---120,485.92---169,002.31
经营性应付项目的增加310,651.36--254,311.77--45,681.58
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----416.67--722.60
经营活动产生现金流量净额274,661.29--107,258.58---444,391.31
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,267,641.50--651,856.62--813,795.30
现金的期初余额652,448.37--890,854.75--890,854.75
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额615,193.13---238,998.13---77,059.45
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