桐昆股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
桐昆股份(601233) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,146,153.272,694,490.731,260,211.274,858,332.933,193,551.41
收到的税费返还44,400.5936,358.2516,347.0455,618.0547,200.96
收到的其他与经营活动有关的现金51,976.9934,624.5912,856.0338,922.4713,274.61
经营活动现金流入小计4,242,530.862,765,473.571,289,414.334,952,873.453,254,026.98
购买商品、接受劳务支付的现金3,378,777.342,248,882.15983,323.114,405,508.772,808,137.77
支付给职工以及为职工支付的现金120,197.3281,938.2445,523.22141,999.32104,694.30
支付的各项税费117,289.0270,625.0553,933.95102,626.1692,127.15
支付的其他与经营活动有关的现金54,700.7737,318.3814,361.5760,134.3534,521.02
经营活动现金流出小计3,670,964.462,438,763.821,097,141.854,710,268.603,039,480.24
经营活动产生的现金流量净额571,566.40326,709.76192,272.48242,604.86214,546.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金428.37428.37--677.81677.81
取得投资收益所收到的现金3,249.033,165.850.011,467.523,711.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,533.69299.73237.351,507.30652.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,383,298.571,068,924.65598,852.86866,477.34397,595.20
投资活动现金流入小计1,389,509.671,072,818.60599,090.22870,129.97402,637.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金172,518.72111,087.2328,425.15291,353.10189,194.18
投资所支付的现金62,332.0061,720.0021,785.96139,846.69118,834.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,445,760.001,020,760.00868,380.001,210,400.00408,303.18
投资活动现金流出小计1,680,610.721,193,567.23918,591.111,641,599.80716,332.21
投资活动产生的现金流量净额-291,101.05-120,748.64-319,500.89-771,469.83-313,694.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金980,091.94715,255.96287,622.451,790,818.46868,977.22
发行债券收到的现金--------149,580.00
收到其他与筹资活动有关的现金27,092.3714,051.52--18,964.9919,235.78
筹资活动现金流入小计1,007,184.30729,307.48287,622.451,809,783.451,037,793.00
偿还债务支付的现金964,049.11494,905.90190,101.521,260,394.44873,793.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金47,382.0938,530.708,423.0366,838.4749,974.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润146.55----244.25244.25
支付其他与筹资活动有关的现金29,947.0927,233.6221,099.91217.00--
筹资活动现金流出小计1,041,378.29560,670.22219,624.451,327,449.91923,768.10
筹资活动产生的现金流量净额-34,193.99168,637.2667,998.00482,333.54114,024.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-559.59-240.5467.86-2,077.45-427.16
五、现金及现金等价物净增加额245,711.77374,357.85-59,162.55-48,608.8914,449.49
加:期初现金及现金等价物余额256,638.47256,638.47256,638.47305,247.36305,247.36
六、期末现金及现金等价物余额502,350.24630,996.32197,475.92256,638.47319,696.85
附注
净利润--139,469.60--213,145.09--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--300.24--29,354.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--84,786.14--144,163.87--
无形资产摊销--2,884.54--5,135.69--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,080.51--326.87--
固定资产报废损失------207.23--
公允价值变动损失---131.05---1,788.48--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--19,851.74--56,707.93--
投资损失---3,054.28---1,990.04--
递延所得税资产减少--5,976.93---6,843.59--
递延所得税负债增加---111.36--363.32--
存货的减少--199,052.88---177,664.28--
经营性应收项目的减少---73,860.49---164,062.52--
经营性应付项目的增加---50,535.64--154,532.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------8,982.71--
经营活动产生现金流量净额--326,709.76--242,604.86--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--630,996.32--256,638.47--
现金的期初余额--256,638.47--305,247.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--374,357.85---48,608.89--
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