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广汽集团(601238) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,429,384.58 | 1,000,863.03 | 649,167.24 | 301,347.27 | |
收到的税费返还 | 12,609.07 | 5,618.71 | 3,356.59 | 1,607.56 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 104,244.04 | 110,741.21 | 103,923.94 | 32,792.32 | |
经营活动现金流入小计 | 1,570,461.22 | 1,130,566.56 | 756,293.51 | 337,499.15 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,091,781.80 | 803,380.70 | 529,701.50 | 270,268.79 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 122,654.86 | 81,336.32 | 52,200.09 | 31,046.08 | |
支付的各项税费 | 78,047.08 | 45,920.13 | 26,171.49 | 15,334.88 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 173,859.94 | 233,859.38 | 172,441.53 | 53,092.22 | |
经营活动现金流出小计 | 1,474,853.59 | 1,168,180.06 | 782,249.34 | 370,216.61 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 95,607.63 | -37,613.50 | -25,955.83 | -32,717.46 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 31,344.23 | 151,955.03 | 10,000.00 | 10,242.18 | |
取得投资收益所收到的现金 | 366,500.38 | 354,361.09 | 338,853.11 | 2,128.67 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,622.64 | 427.24 | 398.03 | 1,035.30 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 17,199.63 | 242.18 | 242.18 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 70,412.59 | 49,374.55 | 7,866.00 | 10,956.48 | |
投资活动现金流入小计 | 487,079.47 | 556,360.10 | 357,359.32 | 24,362.63 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 297,098.57 | 187,060.90 | 182,094.71 | 41,077.67 | |
投资所支付的现金 | 182,297.55 | 306,260.53 | 256,089.53 | 158,245.34 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 29,415.89 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 49,883.10 | 17,151.00 | 8,511.00 | 8,203.23 | |
投资活动现金流出小计 | 558,695.11 | 510,472.42 | 446,695.23 | 207,526.25 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -71,615.64 | 45,887.67 | -89,335.91 | -183,163.61 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,908.00 | 3,408.00 | 790.00 | 790.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,908.00 | 3,408.00 | 790.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 452,662.18 | 275,453.74 | 173,661.71 | 92,067.03 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,418.08 | 6,757.42 | 6,757.42 | 2,064.74 | |
筹资活动现金流入小计 | 457,988.26 | 285,619.16 | 181,209.13 | 94,921.78 | |
偿还债务支付的现金 | 450,229.41 | 282,708.70 | 190,560.75 | 105,021.69 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 222,087.93 | 171,203.22 | 31,401.42 | 3,102.01 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,932.62 | 1,832.62 | 671.49 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,657.79 | 4,059.54 | 4,051.07 | 1,423.43 | |
筹资活动现金流出小计 | 679,975.13 | 457,971.46 | 226,013.25 | 109,547.12 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -221,986.88 | -172,352.30 | -44,804.11 | -14,625.34 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,138.95 | 191.99 | 526.10 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -196,855.93 | -163,886.14 | -159,569.76 | -230,506.42 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,684,302.18 | 1,684,302.18 | 1,684,302.18 | 1,684,302.18 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,487,446.25 | 1,520,416.05 | 1,524,732.42 | 1,453,795.76 | |
附注 | |||||
净利润 | 106,462.26 | -- | 144,872.12 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,048.36 | -- | 340.43 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 38,803.78 | -- | 17,815.07 | -- | |
无形资产摊销 | 25,863.98 | -- | 10,033.01 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,132.90 | -- | 972.34 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -518.09 | -- | -61.28 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 3.97 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 49,530.01 | -- | 12,467.70 | -- | |
投资损失 | -264,391.92 | -- | -215,671.81 | -- | |
递延所得税资产减少 | -19,632.47 | -- | -8,655.34 | -- | |
递延所得税负债增加 | -9,122.60 | -- | -1,822.84 | -- | |
存货的减少 | 14,154.89 | -- | -2,713.66 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -5,119.00 | -- | 26,972.15 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 156,391.56 | -- | -10,503.70 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 95,607.63 | -- | -25,955.83 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 1,487,446.25 | -- | 1,524,732.42 | -- | |
现金的期初余额 | 1,684,302.18 | -- | 1,684,302.18 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -196,855.93 | -- | -159,569.76 | -- |
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