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广汽集团(601238) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,671,201.51 | 1,845,542.09 | 1,252,745.18 | 583,545.16 | |
收到的税费返还 | 8,626.50 | 7,539.99 | 5,009.90 | 879.57 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 209,500.72 | 179,799.37 | 129,529.25 | 65,127.70 | |
经营活动现金流入小计 | 2,889,328.73 | 2,032,881.45 | 1,387,284.33 | 649,552.43 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,134,065.99 | 1,504,292.56 | 1,016,970.82 | 451,559.35 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 207,780.51 | 152,366.51 | 107,100.47 | 69,837.68 | |
支付的各项税费 | 165,759.29 | 123,415.51 | 93,145.53 | 52,304.18 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 271,244.76 | 221,483.89 | 161,294.42 | 70,533.77 | |
经营活动现金流出小计 | 2,778,850.55 | 2,001,558.48 | 1,378,511.25 | 644,234.98 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 110,478.18 | 31,322.97 | 8,773.08 | 5,317.45 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 222,931.51 | 78,901.65 | 68,194.78 | 6,862.67 | |
取得投资收益所收到的现金 | 436,381.24 | 268,181.59 | 257,349.23 | 2,205.87 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,134.32 | 11,505.85 | 11,375.46 | 11,381.61 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,148.25 | 13,089.04 | 2,924.41 | 10,057.40 | |
投资活动现金流入小计 | 693,595.32 | 371,678.13 | 339,843.88 | 30,507.55 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 347,450.82 | 239,287.78 | 178,783.85 | 96,889.05 | |
投资所支付的现金 | 287,323.09 | 95,046.90 | 46,457.34 | 14,503.67 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 106,266.86 | 64,201.93 | 54,541.03 | 84.07 | |
投资活动现金流出小计 | 741,040.78 | 398,536.61 | 279,782.21 | 111,476.79 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -47,445.45 | -26,858.49 | 60,061.67 | -80,969.24 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 24,884.99 | 9,384.99 | 384.99 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 24,884.99 | 9,384.99 | 384.99 | -- | |
取得借款收到的现金 | 779,525.47 | 1,007,728.49 | 546,770.49 | 113,581.58 | |
发行债券收到的现金 | 500,000.00 | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,847.05 | 2,226.67 | 5,440.83 | 102,384.56 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,306,257.51 | 1,019,340.16 | 552,596.31 | 215,966.13 | |
偿还债务支付的现金 | 1,278,545.41 | 883,397.23 | 816,264.22 | 97,004.21 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 192,938.67 | 131,955.06 | 56,554.27 | 24,570.86 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,014.43 | 1,838.43 | 1,387.26 | 501.30 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,390.80 | 1,272.73 | 227.24 | 200.84 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,472,874.88 | 1,016,625.03 | 873,045.73 | 121,775.91 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -166,617.37 | 2,715.13 | -320,449.42 | 94,190.22 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,183.45 | -931.42 | 250.93 | 2,729.54 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -105,768.09 | 6,248.19 | -251,363.73 | 21,267.97 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,874,840.12 | 1,874,840.12 | 1,874,840.12 | 1,874,840.12 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,769,072.03 | 1,881,088.32 | 1,623,476.39 | 1,896,108.10 | |
附注 | |||||
净利润 | 292,749.85 | -- | 171,334.26 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 11,718.63 | -- | 381.74 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 64,409.36 | -- | 29,267.65 | -- | |
无形资产摊销 | 52,483.86 | -- | 24,164.65 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 5,015.35 | -- | 2,406.49 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -399.67 | -- | -94.29 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 70,466.23 | -- | 33,887.62 | -- | |
投资损失 | -420,979.58 | -- | -217,078.21 | -- | |
递延所得税资产减少 | 4,797.73 | -- | 4,864.14 | -- | |
递延所得税负债增加 | -1,690.08 | -- | 10.04 | -- | |
存货的减少 | -65,879.07 | -- | -15,978.47 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 7,264.32 | -- | 27,063.96 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 90,521.27 | -- | -51,456.49 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 110,478.18 | -- | 8,773.08 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 1,769,072.03 | -- | 1,623,476.39 | -- | |
现金的期初余额 | 1,874,840.12 | -- | 1,874,840.12 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -105,768.09 | -- | -251,363.73 | -- |
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