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广汽集团(601238) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,117,380.96 | 5,896,794.67 | 3,814,989.90 | 1,863,668.45 | |
收到的税费返还 | 353.88 | 229.32 | 146.22 | 88.38 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 325,815.77 | 287,493.06 | 174,012.40 | 117,969.10 | |
经营活动现金流入小计 | 9,295,942.84 | 6,235,859.94 | 4,171,143.78 | 1,981,725.93 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,840,707.41 | 4,362,295.02 | 2,761,065.83 | 1,267,098.73 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 446,459.78 | 332,219.38 | 227,077.37 | 142,201.84 | |
支付的各项税费 | 695,070.12 | 521,673.13 | 366,198.09 | 154,499.29 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 598,195.78 | 281,872.66 | 299,005.85 | 69,287.05 | |
经营活动现金流出小计 | 7,786,154.63 | 5,785,959.19 | 3,746,008.68 | 1,633,086.91 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,509,788.21 | 449,900.75 | 425,135.09 | 348,639.02 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,342,606.40 | 1,264,675.76 | 1,018,660.67 | 757,697.26 | |
取得投资收益所收到的现金 | 543,652.47 | 532,767.48 | 317,171.69 | 9,382.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13,830.51 | 28,035.06 | 19,586.41 | 3,948.24 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 753.65 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 303,831.77 | 244,004.43 | 237,921.88 | 100,014.90 | |
投资活动现金流入小计 | 2,204,674.79 | 2,069,482.74 | 1,593,340.65 | 871,042.40 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 620,926.01 | 453,771.37 | 305,213.38 | 137,667.55 | |
投资所支付的现金 | 1,245,395.34 | 1,131,005.93 | 1,047,953.22 | 937,982.60 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 45,727.98 | 40,956.60 | 5,272.98 | 7,603.13 | |
投资活动现金流出小计 | 1,912,049.33 | 1,625,733.90 | 1,358,439.58 | 1,083,253.28 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 292,625.46 | 443,748.83 | 234,901.08 | -212,210.88 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,505,032.43 | 7,923.92 | 1,215.40 | 613.74 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,970.00 | 1,370.00 | 150.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 187,987.05 | 162,455.17 | 86,431.15 | 38,895.15 | |
发行债券收到的现金 | 29,947.80 | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 235.83 | 110.76 | 100.42 | 307.32 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,723,203.10 | 170,489.84 | 87,746.97 | 39,816.20 | |
偿还债务支付的现金 | 494,064.45 | 382,229.95 | 298,049.90 | 250,327.97 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 264,775.57 | 258,023.57 | 187,315.87 | 41,351.88 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,458.42 | 4,007.70 | 2,407.60 | 444.73 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,554.83 | 5,246.96 | 1,232.86 | 10,970.42 | |
筹资活动现金流出小计 | 766,394.85 | 645,500.49 | 486,598.63 | 302,650.26 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 956,808.25 | -475,010.64 | -398,851.65 | -262,834.06 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,967.10 | -4,599.55 | -2,562.91 | -931.97 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,754,254.82 | 414,039.39 | 258,621.60 | -127,337.90 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,976,950.26 | 1,976,950.26 | 1,976,950.26 | 1,976,950.26 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,731,205.08 | 2,390,989.64 | 2,235,571.86 | 1,849,612.36 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,082,223.64 | -- | 619,798.18 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 157,682.42 | -- | 94,047.03 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 121,219.02 | -- | 60,820.66 | -- | |
无形资产摊销 | 101,774.73 | -- | 42,163.15 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 15,506.92 | -- | 8,435.01 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4,286.73 | -- | 4,142.79 | -- | |
固定资产报废损失 | 1,995.89 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -8,938.68 | -- | 73.66 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 52,723.51 | -- | 33,927.38 | -- | |
投资损失 | -832,773.42 | -- | -468,767.54 | -- | |
递延所得税资产减少 | -33,354.21 | -- | -9,860.19 | -- | |
递延所得税负债增加 | 3,175.10 | -- | 2,636.43 | -- | |
存货的减少 | -75,444.31 | -- | -96,604.75 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -268,124.31 | -- | -65,584.61 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,187,835.18 | -- | 199,907.90 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 1,509,788.21 | -- | 425,135.09 | -- | |
债务转为资本 | 140,391.99 | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | 29.81 | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 4,731,205.08 | -- | 2,235,571.86 | -- | |
现金的期初余额 | 1,976,950.26 | -- | 1,976,950.26 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,754,254.82 | -- | 258,621.60 | -- |
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