广汽集团

- 601238

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
广汽集团(601238) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,781,071.571,218,912.036,729,807.805,099,178.653,550,046.08
收到的税费返还58,505.3310,315.6680,983.2822,395.463,978.05
收到的其他与经营活动有关的现金238,083.74119,146.02774,169.69330,583.40261,344.22
经营活动现金流入小计2,824,167.821,065,851.267,529,645.584,777,123.293,779,190.14
购买商品、接受劳务支付的现金2,598,998.351,204,373.485,473,976.704,373,453.433,177,485.20
支付给职工以及为职工支付的现金315,627.37199,687.23650,546.63508,810.85357,852.58
支付的各项税费107,217.8953,534.45292,606.42241,090.83185,272.01
支付的其他与经营活动有关的现金314,090.34185,178.92974,924.13574,759.56421,778.72
经营活动现金流出小计3,460,788.261,713,175.427,567,702.725,688,188.334,115,801.31
经营活动产生的现金流量净额-636,620.44-647,324.16-38,057.14-911,065.04-336,611.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金152,979.6384,670.46529,987.98329,351.20212,439.56
取得投资收益所收到的现金543,572.963,146.10808,383.42757,635.92404,822.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,614.301,037.904,318.742,422.451,796.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金12,028.048,995.6190,778.0464,576.6364,574.02
投资活动现金流入小计713,194.9297,850.071,433,468.181,153,986.21683,632.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金348,208.67196,251.521,010,064.12741,331.48558,452.12
投资所支付的现金342,220.57148,649.12870,536.61602,278.46438,070.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金50,511.8625,535.0735,435.6422,450.4716,541.93
投资活动现金流出小计740,941.10370,435.711,916,036.361,366,060.411,013,064.71
投资活动产生的现金流量净额-27,746.17-272,585.65-482,568.18-212,074.20-329,432.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,600.00200.00111,630.18109,442.18108,718.47
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,600.00200.00109,352.50107,164.50107,057.50
取得借款收到的现金303,650.5395,815.66444,547.03371,736.40234,046.58
发行债券收到的现金39,991.00--39,982.00----
收到其他与筹资活动有关的现金10,664.769,795.793,686.87596.045,578.60
筹资活动现金流入小计355,906.28105,811.45599,846.07481,774.61348,343.65
偿还债务支付的现金488,682.13285,662.20387,250.71283,747.54196,657.23
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金199,339.0835,478.94407,841.84390,438.11328,213.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,557.06979.848,562.493,527.702,724.28
支付其他与筹资活动有关的现金31,236.9710,779.5637,298.5314,786.287,520.50
筹资活动现金流出小计719,258.19331,920.70832,391.08688,971.93532,390.96
筹资活动产生的现金流量净额-363,351.91-226,109.25-232,545.01-207,197.32-184,047.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,317.861,034.603,034.614,829.651,229.30
五、现金及现金等价物净增加额-1,026,400.67-1,144,984.46-750,135.71-1,325,506.90-848,861.71
加:期初现金及现金等价物余额3,056,491.043,056,491.043,806,626.753,806,626.753,806,626.75
六、期末现金及现金等价物余额2,030,090.371,911,506.583,056,491.042,481,119.842,957,765.03
附注
净利润234,302.14--671,114.56--497,433.05
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备4,390.59--60,842.10--1,467.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧111,688.36--218,873.07--95,616.15
无形资产摊销118,870.65--201,265.98--62,872.51
长期待摊费用摊销9,517.04--18,255.97--7,152.81
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-342.57---912.04---145.54
固定资产报废损失9.17--22.54--17.74
公允价值变动损失-7,053.55---9,535.41---4,124.08
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用20,026.15--49,875.44--21,269.12
投资损失-411,532.01---962,585.66---495,967.47
递延所得税资产减少-20,587.42---64,323.84---36,476.69
递延所得税负债增加2,722.37--1,096.47--3,345.17
存货的减少10,952.93---10,689.50---75,064.26
经营性应收项目的减少78,565.15---113,953.01--292,813.47
经营性应付项目的增加-788,149.46---97,403.81---706,820.55
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-636,620.44---38,057.14---336,611.17
债务转为资本310.20--0.30--0.30
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额2,030,090.37--3,056,491.04--2,957,765.03
现金的期初余额3,056,491.04--3,806,626.75--3,806,626.75
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-1,026,400.67---750,135.71---848,861.71
下载全部历史数据到excel中 返回页顶