ST庞大

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
ST庞大(601258) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,870,920.324,950,859.833,307,103.98
收到的税费返还--378.35--
收到的其他与经营活动有关的现金6,089.601,282.821,482.21
经营活动现金流入小计6,877,009.924,952,520.993,308,586.19
购买商品、接受劳务支付的现金5,973,842.964,290,768.712,833,020.54
支付给职工以及为职工支付的现金119,901.2584,068.3052,034.13
支付的各项税费108,737.6088,547.8161,457.50
支付的其他与经营活动有关的现金208,249.67202,032.57102,906.43
经营活动现金流出小计6,410,731.474,665,417.393,049,418.60
经营活动产生的现金流量净额466,278.45287,103.61259,167.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1.30----
取得投资收益所收到的现金7,837.08----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,988.114,860.782,194.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额10,604.17335.08--
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计23,430.6517,104.3213,919.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金359,781.70134,947.81133,123.90
投资所支付的现金--1,270.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计359,781.70136,217.81133,123.90
投资活动产生的现金流量净额-336,351.05-119,113.48-119,204.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金300.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金1,832,293.011,316,864.84834,722.38
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计1,832,593.011,316,864.84834,722.38
偿还债务支付的现金1,178,983.86783,290.17460,633.11
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金49,532.1036,043.7624,178.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流出小计1,450,672.27976,433.23574,768.46
筹资活动产生的现金流量净额381,920.74340,431.61259,953.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6,809.03-3,803.94874.22
五、现金及现金等价物净增加额505,039.10504,617.79400,791.06
加:期初现金及现金等价物余额641,404.36641,404.36641,404.36
六、期末现金及现金等价物余额1,146,443.461,146,022.151,042,195.42
附注
净利润124,265.14----
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备659.10----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧18,789.26----
无形资产摊销3,572.99----
长期待摊费用摊销3,640.58----
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-227.72----
固定资产报废损失------
公允价值变动损失-474.37----
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用60,404.08----
投资损失-837.29----
递延所得税资产减少-2,128.15----
递延所得税负债增加------
存货的减少-255,632.61----
经营性应收项目的减少-270,322.00----
经营性应付项目的增加784,569.44----
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额466,278.45----
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额1,146,443.46--1,042,195.42
现金的期初余额641,404.36--641,404.36
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额505,039.10--400,791.06
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