ST庞大

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
ST庞大(601258) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,665,159.494,865,981.523,274,011.131,652,351.54
收到的税费返还--1,957.60----
收到的其他与经营活动有关的现金5,294.971,312.052,150.24588.84
经营活动现金流入小计6,670,454.464,869,251.173,276,161.371,652,940.38
购买商品、接受劳务支付的现金6,105,435.734,651,574.833,294,249.871,457,081.09
支付给职工以及为职工支付的现金186,121.69129,796.4691,190.8639,445.21
支付的各项税费146,126.81126,034.7783,753.2944,082.19
支付的其他与经营活动有关的现金258,569.64167,326.61116,734.3859,798.58
经营活动现金流出小计6,696,253.885,074,732.683,585,928.401,600,407.08
经营活动产生的现金流量净额-25,799.43-205,481.51-309,767.0352,533.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--65,000.002.20--
取得投资收益所收到的现金836.17--5,663.05--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19,216.3415,505.117,042.044,765.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计38,176.6388,865.5212,707.306,532.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金454,229.50377,213.00268,414.5383,220.60
投资所支付的现金14,878.04113,128.1890,515.89--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,457.14----1,844.78
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计530,191.34494,408.16358,930.4285,065.38
投资活动产生的现金流量净额-492,014.71-405,542.64-346,223.12-78,532.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金604,000.67--604,000.67--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,781,919.571,179,667.37745,118.68227,106.30
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金------435,215.65
筹资活动现金流入小计2,462,343.231,840,149.761,349,119.35662,321.95
偿还债务支付的现金1,575,891.951,123,519.57689,360.63372,052.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金93,348.2461,284.2347,590.8919,476.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润43.58------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计1,669,240.191,184,803.80736,951.53391,528.30
筹资活动产生的现金流量净额793,103.04655,345.96612,167.83270,793.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,548.867,355.267,036.6510,110.39
五、现金及现金等价物净增加额276,837.7651,677.08-36,785.66254,904.89
加:期初现金及现金等价物余额1,146,443.461,146,443.461,146,443.461,146,443.46
六、期末现金及现金等价物余额1,423,281.221,198,120.541,109,657.801,401,348.35
附注
净利润65,910.30--40,978.78--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备50,230.67--3,914.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧30,890.58--13,160.23--
无形资产摊销5,804.01--2,353.06--
长期待摊费用摊销6,545.27--808.00--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5,291.60---4,408.00--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用47,461.67--14,303.61--
投资损失-4,330.49---243.99--
递延所得税资产减少-17,050.63---5,859.10--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-380,856.43---180,977.02--
经营性应收项目的减少-544,416.80---172,697.08--
经营性应付项目的增加719,304.02---21,099.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-25,799.43---309,767.03--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,423,281.22--1,109,657.80--
现金的期初余额1,146,443.46--1,146,443.46--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额276,837.76---36,785.66--
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