ST庞大

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
ST庞大(601258) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,251,497.025,807,758.993,855,607.151,978,660.83
收到的税费返还--530.38--560.35
收到的其他与经营活动有关的现金10,669.005,653.434,454.101,475.92
经营活动现金流入小计8,262,166.025,813,942.803,860,061.251,980,697.10
购买商品、接受劳务支付的现金6,481,048.414,447,578.542,833,628.131,159,607.11
支付给职工以及为职工支付的现金232,825.15175,545.96111,763.8049,214.38
支付的各项税费181,829.18137,858.8093,996.9853,253.68
支付的其他与经营活动有关的现金247,255.58125,720.0597,709.2769,859.53
经营活动现金流出小计7,142,958.314,886,703.353,137,098.191,331,934.70
经营活动产生的现金流量净额1,119,207.70927,239.46722,963.06648,762.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,000.0010,000.0010,000.0010,000.00
取得投资收益所收到的现金482.90147.72199.98--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额57,541.4754,644.9235,256.7020,278.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,413.41------
收到的其他与投资活动有关的现金34,851.119,010.059,010.05--
投资活动现金流入小计136,618.1297,717.9669,144.3635,649.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金291,210.96155,100.05124,979.4668,268.14
投资所支付的现金16,422.587,885.261,062.9021,371.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--10,698.0110,698.01--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计322,529.10173,683.32136,740.3789,639.81
投资活动产生的现金流量净额-185,910.99-75,965.36-67,596.02-53,990.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,240.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,895,563.071,625,769.481,146,352.63311,390.76
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计1,896,803.071,625,769.481,312,276.28311,390.76
偿还债务支付的现金2,319,455.482,222,199.971,525,265.13599,983.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金148,391.67109,928.5287,618.7245,084.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润41.6941.69----
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计2,490,348.652,342,382.201,612,883.85690,091.51
筹资活动产生的现金流量净额-593,545.58-716,612.72-300,607.57-378,700.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-596.69-2,464.96-3,553.31-6,631.45
五、现金及现金等价物净增加额339,154.44132,196.41351,206.17209,439.90
加:期初现金及现金等价物余额1,507,305.601,507,305.601,507,305.601,507,305.60
六、期末现金及现金等价物余额1,846,460.041,639,502.011,858,511.761,716,745.50
附注
净利润21,545.26--28,339.82--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备13,889.09--14,341.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧59,481.58--29,205.94--
无形资产摊销15,049.36--7,071.01--
长期待摊费用摊销9,823.63--6,746.60--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7,030.95--1,192.78--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)-1,000.61------
预计负债--------
财务费用104,508.31--48,964.84--
投资损失-4,820.70---171.46--
递延所得税资产减少-1,181.52---1,883.66--
递延所得税负债增加-190.51---156.04--
存货的减少105,127.52--13,720.10--
经营性应收项目的减少182,814.70--213,816.80--
经营性应付项目的增加623,281.55--362,315.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----540.87--
经营活动产生现金流量净额1,119,207.70--722,963.06--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,846,460.04--1,858,511.76--
现金的期初余额1,507,305.60--1,507,305.60--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额339,154.44--351,206.17--
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