ST庞大

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
ST庞大(601258) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,653,334.925,815,289.903,952,416.842,092,732.82
收到的税费返还--1,961.27--2,155.30
收到的其他与经营活动有关的现金9,220.952,836.913,332.09640.40
经营活动现金流入小计7,662,555.865,820,088.083,955,748.932,095,528.52
购买商品、接受劳务支付的现金6,525,861.984,924,716.493,283,331.121,696,582.47
支付给职工以及为职工支付的现金243,999.16189,135.61122,184.9955,383.60
支付的各项税费149,608.04117,786.3788,383.2159,637.78
支付的其他与经营活动有关的现金178,972.58146,378.71110,898.1034,901.29
经营活动现金流出小计7,098,441.765,378,017.173,604,797.421,846,505.14
经营活动产生的现金流量净额564,114.11442,070.90350,951.51249,023.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金90.86------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额71,246.4866,961.1549,875.2430,097.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额17,133.692,333.69----
收到的其他与投资活动有关的现金--1,539.851,539.85--
投资活动现金流入小计120,893.6599,841.2468,233.2038,802.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金207,303.60137,599.11105,146.7051,004.97
投资所支付的现金81,986.0416,238.981,060.041,773.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计289,289.64157,121.25108,008.8452,884.63
投资活动产生的现金流量净额-168,395.99-57,280.01-39,775.64-14,082.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,200.004,200.004,200.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,200.00--4,200.00--
取得借款收到的现金2,403,390.501,451,260.10978,925.66463,737.00
发行债券收到的现金150,000.00150,000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计3,021,898.591,842,121.701,088,072.87481,772.09
偿还债务支付的现金2,884,244.222,002,095.951,361,348.63673,235.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金103,617.2190,246.1968,659.6044,359.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润110.11------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计2,987,861.432,092,342.141,430,008.23717,595.43
筹资活动产生的现金流量净额34,037.16-250,220.45-341,935.35-235,823.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9,526.28-9,128.74-8,186.69-7,256.75
五、现金及现金等价物净增加额420,229.00125,441.70-38,946.17-8,138.71
加:期初现金及现金等价物余额1,846,460.041,846,460.041,846,460.041,846,460.04
六、期末现金及现金等价物余额2,266,689.041,971,901.741,807,513.861,838,321.33
附注
净利润13,159.55--4,457.26--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备16,324.44--7,731.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧71,364.11--33,370.10--
无形资产摊销15,086.35--7,379.20--
长期待摊费用摊销11,995.70--7,306.44--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7,561.90---266.37--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-3,278.02---8,267.97--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用87,993.06--51,079.25--
投资损失-37,632.36---12,001.13--
递延所得税资产减少-285.07---4,441.82--
递延所得税负债增加590.94--1,941.19--
存货的减少-24,606.14---105,783.74--
经营性应收项目的减少107,980.16--123,404.81--
经营性应付项目的增加314,020.53--245,516.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-1,037.24---473.90--
经营活动产生现金流量净额564,114.11--350,951.51--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额2,266,689.04--1,807,513.86--
现金的期初余额1,846,460.04--1,846,460.04--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额420,229.00---38,946.17--
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