ST庞大

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
ST庞大(601258) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,889,365.566,464,273.224,173,689.951,979,806.72
收到的税费返还------336.99
收到的其他与经营活动有关的现金69,556.636,289.985,066.96267.15
经营活动现金流入小计8,958,922.196,470,563.204,178,756.911,980,410.86
购买商品、接受劳务支付的现金8,622,125.026,699,762.564,828,795.802,330,037.72
支付给职工以及为职工支付的现金258,025.66193,535.09123,883.3760,580.86
支付的各项税费159,511.65123,784.7576,842.4445,247.70
支付的其他与经营活动有关的现金168,147.1593,016.4892,064.3957,527.79
经营活动现金流出小计9,207,809.487,110,098.875,121,585.992,493,394.06
经营活动产生的现金流量净额-248,887.29-639,535.67-942,829.08-512,983.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金86,050.0076,050.0071,050.0061,050.00
取得投资收益所收到的现金2,718.962,608.822,528.3610,516.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额71,135.7469,520.5541,215.8413,977.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额20,299.593,537.6316,507.53--
收到的其他与投资活动有关的现金27,192.13------
投资活动现金流入小计222,160.78192,787.56140,164.9890,124.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金93,611.6572,787.3942,404.3916,111.36
投资所支付的现金85,130.0015,000.0015,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,244.793,494.753,494.75--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计181,986.4491,282.1460,899.1416,111.36
投资活动产生的现金流量净额40,174.34101,505.4179,265.8474,012.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金113.0098.0098.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金113.0098.0098.00--
取得借款收到的现金2,871,782.742,927,872.921,720,402.101,049,803.19
发行债券收到的现金180,000.00180,000.00180,000.00180,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计3,068,713.883,112,783.061,923,642.581,229,803.19
偿还债务支付的现金2,995,196.142,860,461.501,407,499.08609,314.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金168,301.79130,260.8484,894.0225,165.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计3,163,559.132,990,783.551,492,454.30990,784.38
筹资活动产生的现金流量净额-94,845.25121,999.51431,188.28239,018.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,240.91-1,911.14-1,427.66-105.37
五、现金及现金等价物净增加额-307,799.10-417,941.88-433,802.62-200,056.94
加:期初现金及现金等价物余额2,253,363.942,253,363.942,253,363.942,253,363.94
六、期末现金及现金等价物余额1,945,564.841,835,422.061,819,561.322,053,307.00
附注
净利润19,427.86--27,643.36--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备22,635.63------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧63,110.17--30,480.01--
无形资产摊销13,945.19--7,416.92--
长期待摊费用摊销16,848.04--9,706.54--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7,252.79---4,660.83--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失1,403.86--1,570.67--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用138,195.37--60,635.51--
投资损失-33,861.70---28,251.86--
递延所得税资产减少2,717.32---1,586.92--
递延所得税负债增加-532.76---483.57--
存货的减少192,279.88--82,789.51--
经营性应收项目的减少-159,809.57---237,136.90--
经营性应付项目的增加-522,812.71---898,437.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他4,818.93--7,486.36--
经营活动产生现金流量净额-248,887.29---942,829.08--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,945,564.84--1,819,561.32--
现金的期初余额2,253,363.94--2,253,363.94--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-307,799.10---433,802.62--
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