ST庞大

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
ST庞大(601258) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,114,263.314,440,777.723,344,442.671,783,484.39
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金8,418.615,836.504,143.302,287.99
经营活动现金流入小计5,122,681.924,446,614.223,348,585.971,785,772.38
购买商品、接受劳务支付的现金5,669,912.615,140,243.503,785,904.782,007,380.51
支付给职工以及为职工支付的现金225,672.72176,292.65113,871.5352,452.97
支付的各项税费152,703.5796,934.8556,759.5244,435.55
支付的其他与经营活动有关的现金297,583.1578,266.4968,153.806,640.37
经营活动现金流出小计6,345,872.055,491,737.484,024,689.622,110,909.38
经营活动产生的现金流量净额-1,223,190.13-1,045,123.27-676,103.65-325,137.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金70,130.0070,130.0062,130.0062,130.00
取得投资收益所收到的现金2,551.931,603.922,240.713,244.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额69,036.9774,007.2351,413.7923,899.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额202,543.78160,943.93105,605.49123,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金85,139.4838,813.20106,710.454,670.95
投资活动现金流入小计429,402.15360,484.62336,971.16222,260.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金46,048.6460,995.2538,294.5019,840.45
投资所支付的现金10,000.0010,016.0010,000.0012,077.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额56,741.75------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计112,790.3971,011.2548,294.5031,917.49
投资活动产生的现金流量净额316,611.76289,473.37288,676.66190,342.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,620,839.081,283,097.801,052,160.49782,515.49
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金115,400.25104,643.12119,269.25--
筹资活动现金流入小计1,736,239.341,429,434.921,171,429.74782,515.49
偿还债务支付的现金1,975,299.701,617,240.711,326,052.68692,270.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金170,405.4795,734.7268,077.6943,616.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计2,145,705.171,729,768.861,426,642.67868,728.17
筹资活动产生的现金流量净额-409,465.84-300,333.95-255,212.93-86,212.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,265.94-1,989.74-137.85-135.64
五、现金及现金等价物净增加额-1,320,310.15-1,057,973.58-642,777.77-221,142.77
加:期初现金及现金等价物余额1,945,564.841,945,564.841,945,564.841,945,564.84
六、期末现金及现金等价物余额625,254.69887,591.261,302,787.071,724,422.07
附注
净利润-617,240.70--25,549.68--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备198,120.22---175.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧59,531.97--30,585.20--
无形资产摊销13,692.51--6,381.10--
长期待摊费用摊销21,717.15--7,919.52--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8,499.09---2,903.41--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失2,608.71------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用140,897.42--57,974.31--
投资损失-118,148.10---87,929.95--
递延所得税资产减少-3,909.66--1,070.11--
递延所得税负债增加-158.63---90.90--
存货的减少451,137.64--64,055.48--
经营性应收项目的减少756,850.07--341,126.43--
经营性应付项目的增加-2,132,918.95---1,136,543.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他13,129.31--16,877.76--
经营活动产生现金流量净额-1,223,190.13---676,103.65--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额625,254.69--1,302,787.07--
现金的期初余额1,945,564.84--1,945,564.84--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,320,310.15---642,777.77--
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