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| 青岛港(601298) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 673,927.59 | 275,922.69 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,682.37 | 19,275.23 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 705,609.96 | 295,197.92 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 316,045.43 | 118,040.71 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 187,850.65 | 86,178.84 | |||
| 支付的各项税费 | 85,047.00 | 40,660.06 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,786.78 | 17,289.21 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 609,729.86 | 262,168.82 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 95,880.10 | 33,029.10 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 267,282.69 | 82,250.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 69,083.86 | 48,400.78 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,698.52 | 4,091.98 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 88,436.18 | 57,878.78 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 429,501.25 | 192,621.54 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 250,041.41 | 127,276.64 | |||
| 投资所支付的现金 | 575,564.12 | 151,500.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 310,758.73 | 331,712.40 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 1,136,364.26 | 610,489.04 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -706,863.01 | -417,867.50 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 27,435.13 | 27,435.13 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 27,435.13 | 27,435.13 | |||
| 取得借款收到的现金 | 53,112.31 | 33,629.83 | |||
| 发行债券收到的现金 | 350,000.00 | 350,000.00 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 69,101.84 | 11,346.89 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 499,649.28 | 422,411.85 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 735.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 74,897.44 | 7,045.63 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,431.31 | 2,431.31 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,314.37 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 91,211.80 | 7,780.63 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 408,437.47 | 414,631.22 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,047.46 | 13.85 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -201,497.97 | 29,806.67 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 476,246.77 | 476,246.77 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 274,748.80 | 506,053.44 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 229,909.22 | 125,282.07 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 4,516.00 | 1,889.03 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 49,238.19 | 22,797.71 | |||
| 无形资产摊销 | 1,946.44 | 1,006.73 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 2,662.72 | 488.16 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,214.11 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -628.16 | -286.76 | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | -11,941.64 | -5,173.35 | |||
| 投资损失 | -80,394.44 | -39,880.28 | |||
| 递延所得税资产减少 | -1,480.65 | -1,408.34 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -13,407.64 | -9,877.85 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -56,075.90 | -75,443.26 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -23,247.05 | 17,496.66 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 95,880.10 | 33,029.10 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 274,748.80 | 506,053.44 | |||
| 现金的期初余额 | 476,246.77 | 476,246.77 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -201,497.97 | 29,806.67 | |||
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