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| 骆驼股份(601311) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 252,137.08 | 166,316.73 | 87,792.72 | ||
| 收到的税费返还 | 914.99 | 458.04 | 579.29 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,317.56 | 7,448.44 | 5,181.28 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 264,369.63 | 174,223.22 | 93,553.29 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 225,981.12 | 162,778.70 | 82,569.89 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,865.44 | 8,904.50 | 5,752.30 | ||
| 支付的各项税费 | 13,223.24 | 10,674.51 | 8,119.55 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,770.87 | 8,147.70 | 5,737.22 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 261,840.67 | 190,505.41 | 102,178.96 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,528.96 | -16,282.19 | -8,625.67 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.86 | 7.16 | 19.19 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 170.86 | 157.16 | 169.19 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,256.45 | 25,626.87 | 23,085.51 | ||
| 投资所支付的现金 | 559.54 | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 31,815.99 | 25,626.87 | 23,085.51 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,645.13 | -25,469.71 | -22,916.32 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 77,600.00 | 64,700.00 | 50,300.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 77,750.00 | 64,850.00 | 50,450.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 27,500.00 | 24,700.00 | 9,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,894.47 | 1,973.85 | 1,108.82 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 50.22 | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 30,394.47 | 26,673.85 | 10,108.82 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47,355.53 | 38,176.15 | 40,341.18 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28.53 | -12.48 | -15.91 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,210.83 | -3,588.24 | 8,783.28 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,891.21 | 21,658.07 | 21,891.21 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,102.04 | 18,069.82 | 30,674.50 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,030.07 | -- | 10,730.27 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 64.59 | -- | 660.59 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,452.91 | -- | 1,888.60 | ||
| 无形资产摊销 | 133.35 | -- | 58.33 | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 1.10 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 54.11 | -- | 158.34 | ||
| 固定资产报废损失 | 88.32 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 2,892.74 | -- | 1,124.14 | ||
| 投资损失 | 9.06 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -338.20 | -- | -126.29 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -32,693.72 | -- | -8,674.88 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -3,684.39 | -- | -7,658.46 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 5,520.12 | -- | -6,787.42 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,528.96 | -- | -8,625.67 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 40,102.04 | -- | 30,674.50 | ||
| 现金的期初余额 | 21,891.21 | -- | 21,891.21 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,210.83 | -- | 8,783.28 | ||
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