骆驼股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
骆驼股份(601311) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金252,137.08166,316.7387,792.72
收到的税费返还914.99458.04579.29
收到的其他与经营活动有关的现金11,317.567,448.445,181.28
经营活动现金流入小计264,369.63174,223.2293,553.29
购买商品、接受劳务支付的现金225,981.12162,778.7082,569.89
支付给职工以及为职工支付的现金12,865.448,904.505,752.30
支付的各项税费13,223.2410,674.518,119.55
支付的其他与经营活动有关的现金9,770.878,147.705,737.22
经营活动现金流出小计261,840.67190,505.41102,178.96
经营活动产生的现金流量净额2,528.96-16,282.19-8,625.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金150.00150.00150.00
取得投资收益所收到的现金------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20.867.1619.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计170.86157.16169.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,256.4525,626.8723,085.51
投资所支付的现金559.54----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计31,815.9925,626.8723,085.51
投资活动产生的现金流量净额-31,645.13-25,469.71-22,916.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金150.00150.00150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金150.00150.00150.00
取得借款收到的现金77,600.0064,700.0050,300.00
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计77,750.0064,850.0050,450.00
偿还债务支付的现金27,500.0024,700.009,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,894.471,973.851,108.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润50.22----
支付其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流出小计30,394.4726,673.8510,108.82
筹资活动产生的现金流量净额47,355.5338,176.1540,341.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-28.53-12.48-15.91
五、现金及现金等价物净增加额18,210.83-3,588.248,783.28
加:期初现金及现金等价物余额21,891.2121,658.0721,891.21
六、期末现金及现金等价物余额40,102.0418,069.8230,674.50
附注
净利润26,030.07--10,730.27
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备64.59--660.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,452.91--1,888.60
无形资产摊销133.35--58.33
长期待摊费用摊销----1.10
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失54.11--158.34
固定资产报废损失88.32----
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用2,892.74--1,124.14
投资损失9.06----
递延所得税资产减少-338.20---126.29
递延所得税负债增加------
存货的减少-32,693.72---8,674.88
经营性应收项目的减少-3,684.39---7,658.46
经营性应付项目的增加5,520.12---6,787.42
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额2,528.96---8,625.67
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额40,102.04--30,674.50
现金的期初余额21,891.21--21,891.21
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额18,210.83--8,783.28
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