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骆驼股份(601311) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 574,401.60 | 402,046.42 | 229,228.00 | 124,301.69 | |
收到的税费返还 | 1,119.32 | 286.20 | 259.00 | 44.60 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,293.78 | 13,025.81 | 8,136.74 | 5,736.10 | |
经营活动现金流入小计 | 583,814.71 | 415,358.43 | 237,623.74 | 130,082.39 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 452,034.16 | 305,374.96 | 177,229.24 | 101,787.43 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,715.12 | 25,651.38 | 17,180.71 | 8,987.37 | |
支付的各项税费 | 58,360.12 | 38,288.69 | 25,914.34 | 13,135.42 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,009.77 | 16,272.20 | 9,362.02 | 5,398.72 | |
经营活动现金流出小计 | 586,119.16 | 385,587.24 | 229,686.30 | 129,308.93 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,304.45 | 29,771.20 | 7,937.44 | 773.46 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 80,392.27 | 182,493.97 | 124,026.97 | 69,062.47 | |
取得投资收益所收到的现金 | 3,280.62 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.12 | 20.69 | 20.66 | 0.11 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 83,695.01 | 182,514.66 | 124,047.62 | 69,062.58 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,784.74 | 19,480.06 | 14,374.14 | 5,987.92 | |
投资所支付的现金 | 10,208.30 | 177,502.08 | 120,215.50 | 62,250.21 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,866.76 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 51,859.80 | 196,982.14 | 134,589.64 | 68,238.13 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 31,835.22 | -14,467.48 | -10,542.02 | 824.45 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 514.05 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 514.05 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 27,300.00 | 27,300.00 | 27,300.00 | 2,300.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 27,814.05 | 27,300.00 | 27,300.00 | 2,300.00 | |
偿还债务支付的现金 | 29,950.00 | 29,950.00 | 29,950.00 | 3,200.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,653.74 | 20,826.64 | 900.55 | 200.99 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 54,603.74 | 50,776.64 | 30,850.55 | 3,400.99 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -26,789.68 | -23,476.64 | -3,550.55 | -1,100.99 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 492.23 | 265.48 | 205.81 | -152.69 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,233.31 | -7,907.45 | -5,949.32 | 344.23 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 20,022.96 | 20,022.96 | 20,022.96 | 20,022.96 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 23,256.27 | 12,115.52 | 14,073.64 | 20,367.19 | |
附注 | |||||
净利润 | 54,415.22 | -- | 19,933.49 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,236.69 | -- | 987.65 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,508.19 | -- | 11,108.09 | -- | |
无形资产摊销 | 1,147.83 | -- | 504.42 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 10.98 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 569.81 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 9.79 | -- | |
公允价值变动损失 | 46.27 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 5,698.77 | -- | 3,099.48 | -- | |
投资损失 | -3,841.49 | -- | -3,099.12 | -- | |
递延所得税资产减少 | 2,737.47 | -- | 741.53 | -- | |
递延所得税负债增加 | 798.14 | -- | -706.50 | -- | |
存货的减少 | -43,447.59 | -- | -14,123.51 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -53,382.87 | -- | -4,778.50 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 7,198.13 | -- | -5,739.38 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -2,304.45 | -- | 7,937.44 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 23,256.27 | -- | 14,073.64 | -- | |
现金的期初余额 | 20,022.96 | -- | 20,022.96 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 3,233.31 | -- | -5,949.32 | -- |
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