骆驼股份

- 601311

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
骆驼股份(601311) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金574,401.60402,046.42229,228.00124,301.69
收到的税费返还1,119.32286.20259.0044.60
收到的其他与经营活动有关的现金8,293.7813,025.818,136.745,736.10
经营活动现金流入小计583,814.71415,358.43237,623.74130,082.39
购买商品、接受劳务支付的现金452,034.16305,374.96177,229.24101,787.43
支付给职工以及为职工支付的现金36,715.1225,651.3817,180.718,987.37
支付的各项税费58,360.1238,288.6925,914.3413,135.42
支付的其他与经营活动有关的现金39,009.7716,272.209,362.025,398.72
经营活动现金流出小计586,119.16385,587.24229,686.30129,308.93
经营活动产生的现金流量净额-2,304.4529,771.207,937.44773.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金80,392.27182,493.97124,026.9769,062.47
取得投资收益所收到的现金3,280.62------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额22.1220.6920.660.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计83,695.01182,514.66124,047.6269,062.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,784.7419,480.0614,374.145,987.92
投资所支付的现金10,208.30177,502.08120,215.5062,250.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额15,866.76------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计51,859.80196,982.14134,589.6468,238.13
投资活动产生的现金流量净额31,835.22-14,467.48-10,542.02824.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金514.05------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金514.05------
取得借款收到的现金27,300.0027,300.0027,300.002,300.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计27,814.0527,300.0027,300.002,300.00
偿还债务支付的现金29,950.0029,950.0029,950.003,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,653.7420,826.64900.55200.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计54,603.7450,776.6430,850.553,400.99
筹资活动产生的现金流量净额-26,789.68-23,476.64-3,550.55-1,100.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响492.23265.48205.81-152.69
五、现金及现金等价物净增加额3,233.31-7,907.45-5,949.32344.23
加:期初现金及现金等价物余额20,022.9620,022.9620,022.9620,022.96
六、期末现金及现金等价物余额23,256.2712,115.5214,073.6420,367.19
附注
净利润54,415.22--19,933.49--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,236.69--987.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧24,508.19--11,108.09--
无形资产摊销1,147.83--504.42--
长期待摊费用摊销10.98------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失569.81------
固定资产报废损失----9.79--
公允价值变动损失46.27------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,698.77--3,099.48--
投资损失-3,841.49---3,099.12--
递延所得税资产减少2,737.47--741.53--
递延所得税负债增加798.14---706.50--
存货的减少-43,447.59---14,123.51--
经营性应收项目的减少-53,382.87---4,778.50--
经营性应付项目的增加7,198.13---5,739.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-2,304.45--7,937.44--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额23,256.27--14,073.64--
现金的期初余额20,022.96--20,022.96--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额3,233.31---5,949.32--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶