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| 骆驼股份(601311) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 928,600.67 | 659,473.88 | 416,951.68 | 183,654.25 | |
| 收到的税费返还 | 18,178.18 | 8,752.78 | 5,348.23 | 2,535.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,659.78 | 36,664.80 | 21,438.84 | 6,881.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 971,438.63 | 704,891.46 | 443,738.76 | 193,071.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 653,262.23 | 487,641.52 | 271,862.33 | 93,786.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,871.21 | 45,962.63 | 29,651.00 | 14,029.05 | |
| 支付的各项税费 | 93,528.45 | 71,459.24 | 40,369.14 | 12,048.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,954.40 | 34,466.22 | 20,597.52 | 9,907.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 871,616.28 | 639,529.62 | 362,479.99 | 129,771.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 99,822.35 | 65,361.85 | 81,258.77 | 63,299.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 158,811.50 | 124,616.17 | 48,399.58 | 46,974.92 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,594.66 | 6,916.18 | 6,458.66 | 42.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,836.40 | 1,766.27 | 7.09 | 6.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 162,242.56 | 133,298.62 | 54,865.33 | 47,024.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,438.95 | 23,231.58 | 10,969.44 | 5,463.19 | |
| 投资所支付的现金 | 170,635.70 | 143,648.66 | 129,669.02 | 112,188.70 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 193,074.65 | 166,880.23 | 140,638.47 | 117,651.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,832.09 | -33,581.62 | -85,773.14 | -70,627.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,245.00 | 255.00 | 255.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,245.00 | 255.00 | 255.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 256,673.65 | 195,076.65 | 170,985.65 | 72,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 200.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 257,918.65 | 195,531.65 | 171,240.65 | 72,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 294,790.74 | 215,067.29 | 168,468.45 | 49,982.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,944.32 | 23,437.26 | 3,649.34 | 2,023.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,700.00 | -- | -- | 73.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 329,435.07 | 238,504.55 | 172,117.79 | 52,079.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -71,516.41 | -42,972.90 | -877.14 | 20,020.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,238.46 | -936.42 | -47.13 | 264.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,764.61 | -12,129.09 | -5,438.64 | 12,956.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,552.42 | 72,552.42 | 72,552.42 | 72,552.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,787.81 | 60,423.33 | 67,113.78 | 85,509.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 72,181.66 | -- | 23,684.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,221.91 | -- | -2.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 35,273.03 | -- | 17,431.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,626.77 | -- | 783.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 435.85 | -- | 139.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.12 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 558.23 | -- | 53.63 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -8,718.24 | -- | -249.39 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,623.27 | -- | 6,207.26 | -- | |
| 投资损失 | -1,980.98 | -- | -3,595.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,625.52 | -- | -1,467.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,861.07 | -- | 571.14 | -- | |
| 存货的减少 | 2,107.80 | -- | 37,149.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -55,445.71 | -- | 6,305.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 40,314.84 | -- | -6,242.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 99,822.35 | -- | 81,258.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 68,787.81 | -- | 67,113.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 72,552.42 | -- | 72,552.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,764.61 | -- | -5,438.64 | -- | |
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