骆驼股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
骆驼股份(601311) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金928,600.67659,473.88416,951.68183,654.25904,391.30
收到的税费返还18,178.188,752.785,348.232,535.2225,975.36
收到的其他与经营活动有关的现金24,659.7836,664.8021,438.846,881.7423,990.53
经营活动现金流入小计971,438.63704,891.46443,738.76193,071.21954,357.19
购买商品、接受劳务支付的现金653,262.23487,641.52271,862.3393,786.09633,036.05
支付给职工以及为职工支付的现金75,871.2145,962.6329,651.0014,029.0567,229.81
支付的各项税费93,528.4571,459.2440,369.1412,048.59124,307.75
支付的其他与经营活动有关的现金48,954.4034,466.2220,597.529,907.6448,647.58
经营活动现金流出小计871,616.28639,529.62362,479.99129,771.37873,221.19
经营活动产生的现金流量净额99,822.3565,361.8581,258.7763,299.8481,136.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金158,811.50124,616.1748,399.5846,974.9259,112.37
取得投资收益所收到的现金1,594.666,916.186,458.6642.911,502.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,836.401,766.277.096.6510,168.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计162,242.56133,298.6254,865.3347,024.4870,782.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,438.9523,231.5810,969.445,463.1946,744.30
投资所支付的现金170,635.70143,648.66129,669.02112,188.7078,233.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计193,074.65166,880.23140,638.47117,651.89124,978.14
投资活动产生的现金流量净额-30,832.09-33,581.62-85,773.14-70,627.42-54,195.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,245.00255.00255.00--1,835.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,245.00255.00255.00--1,835.00
取得借款收到的现金256,673.65195,076.65170,985.6572,100.00259,586.98
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--200.00----3,777.75
筹资活动现金流入小计257,918.65195,531.65171,240.6572,100.00265,199.73
偿还债务支付的现金294,790.74215,067.29168,468.4549,982.49250,234.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28,944.3223,437.263,649.342,023.4823,006.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,700.00----73.991,540.56
筹资活动现金流出小计329,435.07238,504.55172,117.7952,079.96274,780.93
筹资活动产生的现金流量净额-71,516.41-42,972.90-877.1420,020.04-9,581.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,238.46-936.42-47.13264.231,507.87
五、现金及现金等价物净增加额-3,764.61-12,129.09-5,438.6412,956.6918,867.47
加:期初现金及现金等价物余额72,552.4272,552.4272,552.4272,552.4253,684.95
六、期末现金及现金等价物余额68,787.8160,423.3367,113.7885,509.1272,552.42
附注
净利润72,181.66--23,684.99--60,424.98
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备4,221.91---2.45--1,124.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧35,273.03--17,431.75--32,229.34
无形资产摊销1,626.77--783.91--1,555.85
长期待摊费用摊销435.85--139.28--608.76
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-10.12-------3,391.22
固定资产报废损失558.23--53.63--754.19
公允价值变动损失-8,718.24---249.39--36.31
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用11,623.27--6,207.26--14,595.20
投资损失-1,980.98---3,595.51---7,119.10
递延所得税资产减少-6,625.52---1,467.46---8,860.96
递延所得税负债增加2,861.07--571.14--1,464.10
存货的减少2,107.80--37,149.56---3,334.75
经营性应收项目的减少-55,445.71--6,305.06---1,685.76
经营性应付项目的增加40,314.84---6,242.88---7,662.39
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--------397.00
经营活动产生现金流量净额99,822.35--81,258.77--81,136.00
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额68,787.81--67,113.78--72,552.42
现金的期初余额72,552.42--72,552.42--53,684.95
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-3,764.61---5,438.64--18,867.47
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