骆驼股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
骆驼股份(601311) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金416,951.68183,654.25904,391.30677,892.02427,966.23
收到的税费返还5,348.232,535.2225,975.3610,409.267,201.04
收到的其他与经营活动有关的现金21,438.846,881.7423,990.5338,066.3523,172.00
经营活动现金流入小计443,738.76193,071.21954,357.19726,367.63458,339.27
购买商品、接受劳务支付的现金271,862.3393,786.09633,036.05489,683.07307,281.19
支付给职工以及为职工支付的现金29,651.0014,029.0567,229.8145,825.6831,237.79
支付的各项税费40,369.1412,048.59124,307.7596,031.8672,351.64
支付的其他与经营活动有关的现金20,597.529,907.6448,647.5837,624.6823,973.89
经营活动现金流出小计362,479.99129,771.37873,221.19669,165.30434,844.51
经营活动产生的现金流量净额81,258.7763,299.8481,136.0057,202.3423,494.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金48,399.5846,974.9259,112.3765,721.1160,365.35
取得投资收益所收到的现金6,458.6642.911,502.52914.36914.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.096.6510,168.055,281.913,377.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计54,865.3347,024.4870,782.9471,917.3764,657.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,969.445,463.1946,744.3031,426.8421,349.69
投资所支付的现金129,669.02112,188.7078,233.8356,151.1943,659.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计140,638.47117,651.89124,978.1487,578.0365,009.05
投资活动产生的现金流量净额-85,773.14-70,627.42-54,195.20-15,660.66-351.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金255.00--1,835.00450.00450.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金255.00--1,835.00450.00450.00
取得借款收到的现金170,985.6572,100.00259,586.98196,694.47115,168.80
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----3,777.753,777.753,777.75
筹资活动现金流入小计171,240.6572,100.00265,199.73200,922.22119,396.55
偿还债务支付的现金168,468.4549,982.49250,234.13163,540.89124,030.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,649.342,023.4823,006.2420,085.724,721.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--73.991,540.562,314.251,540.56
筹资活动现金流出小计172,117.7952,079.96274,780.93185,940.86130,291.74
筹资活动产生的现金流量净额-877.1420,020.04-9,581.2114,981.35-10,895.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-47.13264.231,507.871,029.15-106.14
五、现金及现金等价物净增加额-5,438.6412,956.6918,867.4757,552.1812,141.72
加:期初现金及现金等价物余额72,552.4272,552.4253,684.9553,967.4553,967.45
六、期末现金及现金等价物余额67,113.7885,509.1272,552.42111,519.6366,109.17
附注
净利润23,684.99--60,424.98--31,600.23
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-2.45--1,124.45---726.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧17,431.75--32,229.34--16,337.35
无形资产摊销783.91--1,555.85--759.00
长期待摊费用摊销139.28--608.76--134.73
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----3,391.22---3,202.59
固定资产报废损失53.63--754.19--41.05
公允价值变动损失-249.39--36.31--34.72
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用6,207.26--14,595.20--6,788.76
投资损失-3,595.51---7,119.10---2,089.85
递延所得税资产减少-1,467.46---8,860.96---2,340.32
递延所得税负债增加571.14--1,464.10--82.85
存货的减少37,149.56---3,334.75--16,841.00
经营性应收项目的减少6,305.06---1,685.76---37,096.63
经营性应付项目的增加-6,242.88---7,662.39---3,668.66
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----397.00----
经营活动产生现金流量净额81,258.77--81,136.00--23,494.76
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额67,113.78--72,552.42--66,109.17
现金的期初余额72,552.42--53,684.95--53,967.45
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-5,438.64--18,867.47--12,141.72
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