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| 江南嘉捷(601313) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 244,369.63 | 184,125.05 | 117,112.93 | 54,137.54 | |
| 收到的税费返还 | 2,130.98 | 1,497.07 | 835.83 | 608.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,685.08 | 8,125.09 | 598.78 | 2,198.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 248,185.69 | 193,747.21 | 118,547.53 | 56,944.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 175,125.60 | 140,200.20 | 80,907.55 | 47,784.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,392.63 | 28,257.15 | 19,275.20 | 11,102.02 | |
| 支付的各项税费 | 12,248.02 | 9,194.22 | 6,036.08 | 1,731.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,905.11 | 12,849.68 | 10,371.44 | 3,584.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 243,671.36 | 190,501.25 | 116,590.26 | 64,203.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,514.33 | 3,245.96 | 1,957.27 | -7,258.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 110,000.00 | 90,500.00 | 64,000.00 | 51,250.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,553.98 | 1,259.39 | 1,039.21 | 222.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.90 | 6.50 | 5.56 | 6.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 111,566.87 | 91,765.89 | 65,044.77 | 51,478.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,216.04 | 5,071.23 | 3,386.32 | 2,510.91 | |
| 投资所支付的现金 | 105,500.00 | 91,500.00 | 66,000.00 | 28,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 110,716.04 | 96,571.23 | 69,386.32 | 31,010.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 850.83 | -4,805.35 | -4,341.55 | 20,467.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,899.40 | 8,868.99 | 8,899.40 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 542.50 | 542.50 | 542.50 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,901.48 | 8,871.07 | 8,901.48 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,901.48 | -8,871.07 | -8,901.48 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 196.88 | 63.49 | -1.33 | -10.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,339.43 | -10,366.96 | -11,287.09 | 13,198.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,422.41 | 47,422.41 | 47,422.41 | 48,421.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,082.97 | 37,055.44 | 36,135.32 | 61,620.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,948.39 | -- | 9,256.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,744.46 | -- | 1,558.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,034.55 | -- | 2,379.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 553.53 | -- | 284.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.97 | -- | 2.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,553.98 | -- | -1,039.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -905.76 | -- | 273.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,157.88 | -- | -430.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,968.37 | -- | 1,169.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,110.54 | -- | -12,129.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 921.97 | -- | 631.92 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,514.33 | -- | 1,957.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,082.97 | -- | 36,135.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,422.41 | -- | 47,422.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,339.43 | -- | -11,287.09 | -- | |
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