报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
收到原保险合同保费取得的现金 | 11,309,300.00 | 13,324,800.00 | 9,107,400.00 | 4,740,400.00 |
收到再保业务现金净额 | -- | -- | -- | -14,300.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,039,100.00 | 446,100.00 | 254,000.00 | 191,300.00 |
保户储金净增加额 | 4,230,800.00 | 51,200.00 | 72,800.00 | 56,100.00 |
经营活动现金流入小计 | 23,904,000.00 | 19,081,200.00 | 14,481,900.00 | 6,182,300.00 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 3,179,500.00 | 2,390,200.00 | 1,510,800.00 | 770,100.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 885,300.00 | 659,900.00 | 451,200.00 | 235,600.00 |
支付手续费的现金 | 1,386,900.00 | 1,625,200.00 | 1,099,300.00 | 540,600.00 |
支付的各项税费 | 932,100.00 | 720,900.00 | 504,000.00 | 84,800.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,459,700.00 | 2,294,300.00 | 1,543,800.00 | 943,600.00 |
支付保单红利的现金 | 126,400.00 | 96,600.00 | 95,100.00 | 41,800.00 |
经营活动现金流出小计 | 14,573,900.00 | 12,658,200.00 | 8,741,900.00 | 4,877,900.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,330,100.00 | 6,423,000.00 | 5,740,000.00 | 1,304,400.00 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资收到的现金 | 38,808,300.00 | 33,921,200.00 | 21,754,600.00 | 9,845,500.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,659,000.00 | 1,167,200.00 | 816,400.00 | 356,200.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 111,400.00 | 28,000.00 | 20,600.00 | 1,700.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金 | 249,200.00 | 251,700.00 | 251,700.00 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 44,100.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 40,872,000.00 | 35,368,100.00 | 22,843,300.00 | 10,203,400.00 |
投资支付的现金 | 48,511,500.00 | 38,490,300.00 | 23,430,600.00 | 8,767,300.00 |
质押贷款净增加额 | 170,900.00 | 123,500.00 | 76,000.00 | 27,200.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 363,900.00 | 132,400.00 | 136,200.00 | 20,400.00 |
购买子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -215,400.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 49,046,300.00 | 38,746,200.00 | 23,642,800.00 | 8,599,500.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,174,300.00 | -3,378,100.00 | -799,500.00 | 1,603,900.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 48,400.00 | 40,500.00 | 500.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 1,840,300.00 | 1,785,500.00 | 883,500.00 | 206,900.00 |
发行债券收到的现金 | 499,000.00 | 499,000.00 | 499,000.00 | 84,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,974,900.00 | 2,325,000.00 | 1,383,000.00 | 290,900.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,191,200.00 | 1,303,500.00 | 743,100.00 | 71,900.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 215,300.00 | 181,900.00 | 44,100.00 | 22,200.00 |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 56,900.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,406,500.00 | 2,481,300.00 | 2,683,600.00 | 2,273,400.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,568,400.00 | -156,300.00 | -1,300,600.00 | -1,982,500.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,800.00 | 7,100.00 | -900.00 | -700.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,729,000.00 | 2,895,700.00 | 3,639,000.00 | 925,100.00 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,167,500.00 | 6,448,900.00 | 6,448,900.00 | 6,448,900.00 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,896,500.00 | 9,344,600.00 | 10,087,900.00 | 7,374,000.00 |
附注 |
净利润 | 1,448,200.00 | -- | -- | -- |
加:计提(转回)资产减值准备 | 76,300.00 | -- | -- | -- |
计提的预计负债 | -- | -- | -- | -- |
提取的各项保险责任准备金净额 | 4,690,000.00 | -- | -- | -- |
提取的未到期的责任准备金 | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产折旧 | 21,100.00 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 80,700.00 | -- | -- | -- |
无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 97,600.00 | -- | -- | -- |
其中:无形资产摊销 | 61,600.00 | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 36,000.00 | -- | -- | -- |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益) | -18,300.00 | -- | -- | -- |
处置投资性房地产的收益 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -3,217,500.00 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失(收益) | -181,400.00 | -- | -- | -- |
自动垫缴保费收入 | -- | -- | -- | -- |
利息收入 | -- | -- | -- | -- |
利息支出 | 88,000.00 | -- | -- | -- |
汇兑损失(收益) | 1,700.00 | -- | -- | -- |
保户储金及投资款的增加 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税费用 | 259,400.00 | -- | -- | -- |
其中:递延所得税资产的减少(增加) | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债的减少(增加) | -- | -- | -- | -- |
金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- |
金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少(增加) | -5,575,200.00 | -- | -- | -- |
经营性应付项目的增加(减少) | 11,559,500.00 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额<附表> | 9,330,100.00 | -- | -- | -- |
联营企业以资产抵偿其对本公司的债务 | -- | -- | -- | -- |
少数股东以所持子公司股权置换为其对本公司的股权 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 6,702,700.00 | 9,344,600.00 | 10,087,900.00 | 7,374,000.00 |
减:现金的期初余额 | 3,314,800.00 | 6,448,900.00 | 6,448,900.00 | 6,448,900.00 |
加:现金等价物的期末余额 | 2,193,800.00 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | 2,852,700.00 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加/(减少)额 | 2,729,000.00 | 2,895,700.00 | 3,639,000.00 | 925,100.00 |