报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
收到原保险合同保费取得的现金 | 15,877,700.00 | 11,828,900.00 | 8,210,800.00 | 4,557,200.00 |
收到再保业务现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 609,600.00 | 245,900.00 | 215,500.00 | 35,600.00 |
保户储金净增加额 | 4,467,400.00 | 4,086,100.00 | 2,993,600.00 | 1,421,300.00 |
经营活动现金流入小计 | 26,414,000.00 | 19,589,700.00 | 13,781,600.00 | 7,623,000.00 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 3,750,000.00 | 2,635,200.00 | 1,693,700.00 | 823,400.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,165,200.00 | 894,300.00 | 600,100.00 | 255,400.00 |
支付手续费的现金 | 1,747,100.00 | 1,192,600.00 | 858,500.00 | 454,300.00 |
支付的各项税费 | 893,400.00 | 678,500.00 | 527,100.00 | 169,400.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,190,300.00 | 1,750,600.00 | 1,106,900.00 | 253,500.00 |
支付保单红利的现金 | 97,900.00 | 115,400.00 | 72,400.00 | 12,000.00 |
经营活动现金流出小计 | 12,488,500.00 | 9,418,300.00 | 7,061,500.00 | 5,354,600.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,925,500.00 | 10,171,400.00 | 6,720,100.00 | 2,268,400.00 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资收到的现金 | 48,345,100.00 | 28,988,500.00 | 18,126,900.00 | 8,705,200.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,109,900.00 | 1,405,000.00 | 822,900.00 | 398,700.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,600.00 | 2,500.00 | 1,600.00 | 400.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金 | 117,400.00 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 44,300.00 | -- | -- | 10,300.00 |
投资活动现金流入小计 | 50,637,300.00 | 30,396,000.00 | 18,951,400.00 | 9,114,600.00 |
投资支付的现金 | 68,705,300.00 | 46,416,200.00 | 28,706,600.00 | 12,261,100.00 |
质押贷款净增加额 | 299,700.00 | 217,400.00 | 139,100.00 | 59,400.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 363,100.00 | 212,600.00 | 117,400.00 | 52,200.00 |
购买子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 216,700.00 | 146,800.00 | 161,400.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 69,584,800.00 | 46,993,000.00 | 29,124,500.00 | 12,372,700.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,947,500.00 | -16,597,000.00 | -10,173,100.00 | -3,258,100.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 29,700.00 | 10,700.00 | 10,700.00 | 3,400.00 |
取得借款收到的现金 | 637,900.00 | 635,200.00 | 564,800.00 | 216,700.00 |
发行债券收到的现金 | 320,000.00 | 320,000.00 | 320,000.00 | 1,900.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,164,300.00 | 3,120,600.00 | 895,500.00 | 906,900.00 |
偿还债务支付的现金 | 443,300.00 | 389,500.00 | 332,200.00 | 105,800.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 477,000.00 | 440,800.00 | 59,400.00 | 30,200.00 |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 939,000.00 | 830,300.00 | 403,200.00 | 136,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,225,300.00 | 2,290,300.00 | 492,300.00 | 770,900.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,000.00 | -6,000.00 | -300.00 | -1,100.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -802,700.00 | -4,141,300.00 | -2,961,000.00 | -219,900.00 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,896,500.00 | 8,896,500.00 | 8,896,500.00 | 8,896,500.00 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,093,800.00 | 4,755,200.00 | 5,935,500.00 | 8,676,600.00 |
附注 |
净利润 | 1,793,800.00 | -- | -- | -- |
加:计提(转回)资产减值准备 | 153,200.00 | -- | -- | -- |
计提的预计负债 | -- | -- | -- | -- |
提取的各项保险责任准备金净额 | 7,598,100.00 | -- | -- | -- |
提取的未到期的责任准备金 | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产折旧 | 25,700.00 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 79,300.00 | -- | -- | -- |
无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 104,800.00 | -- | -- | -- |
其中:无形资产摊销 | 61,700.00 | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 43,100.00 | -- | -- | -- |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益) | -2,200.00 | -- | -- | -- |
处置投资性房地产的收益 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -3,477,500.00 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失(收益) | 13,700.00 | -- | -- | -- |
自动垫缴保费收入 | -- | -- | -- | -- |
利息收入 | -- | -- | -- | -- |
利息支出 | 91,300.00 | -- | -- | -- |
汇兑损失(收益) | 10,400.00 | -- | -- | -- |
保户储金及投资款的增加 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税费用 | 157,700.00 | -- | -- | -- |
其中:递延所得税资产的减少(增加) | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债的减少(增加) | -- | -- | -- | -- |
金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- |
金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少(增加) | -2,913,100.00 | -- | -- | -- |
经营性应付项目的增加(减少) | 10,290,300.00 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额<附表> | 13,925,500.00 | -- | -- | -- |
联营企业以资产抵偿其对本公司的债务 | -- | -- | -- | -- |
少数股东以所持子公司股权置换为其对本公司的股权 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 6,128,900.00 | 4,755,200.00 | 5,935,500.00 | 8,676,600.00 |
减:现金的期初余额 | 6,702,700.00 | 8,896,500.00 | 8,896,500.00 | 8,896,500.00 |
加:现金等价物的期末余额 | 1,964,900.00 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | 2,193,800.00 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加/(减少)额 | -802,700.00 | -4,141,300.00 | -2,961,000.00 | -219,900.00 |