报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
收到原保险合同保费取得的现金 | 48,717,400.00 | 36,050,100.00 | 25,808,800.00 |
收到再保业务现金净额 | -- | 74,000.00 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 446,400.00 | 325,500.00 | 131,100.00 |
保户储金净增加额 | 629,600.00 | 626,400.00 | 586,000.00 |
经营活动现金流入小计 | 49,793,400.00 | 37,076,000.00 | 26,525,900.00 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 25,211,700.00 | 18,385,000.00 | 12,198,100.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,990,900.00 | 2,944,100.00 | 1,852,300.00 |
支付手续费的现金 | 7,136,000.00 | 4,897,500.00 | 3,243,300.00 |
支付的各项税费 | 2,392,100.00 | 1,927,900.00 | 1,335,100.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,375,600.00 | 9,320,700.00 | 7,855,900.00 |
支付保单红利的现金 | 458,700.00 | 377,000.00 | 279,800.00 |
经营活动现金流出小计 | 49,995,900.00 | 37,872,200.00 | 26,877,500.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | -202,500.00 | -796,200.00 | -351,600.00 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资收到的现金 | 24,122,100.00 | 16,374,400.00 | 14,135,300.00 |
取得投资收益收到的现金 | 3,955,800.00 | 2,592,700.00 | 1,779,300.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25,400.00 | 17,300.00 | 8,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 28,117,600.00 | 19,007,700.00 | 15,952,300.00 |
投资支付的现金 | 25,399,200.00 | 16,928,900.00 | 14,091,000.00 |
质押贷款净增加额 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 312,500.00 | 124,100.00 | 87,600.00 |
购买子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 78,900.00 | 20,400.00 | 15,200.00 |
投资活动现金流出小计 | 25,790,600.00 | 17,073,400.00 | 14,193,800.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,327,000.00 | 1,934,300.00 | 1,758,500.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 2,900.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | 350,000.00 | 350,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 816,000.00 | -- | 131,300.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,168,900.00 | 350,000.00 | 131,300.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 664,800.00 | 484,600.00 | 153,200.00 |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | -- | 58,900.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 664,800.00 | 543,500.00 | 153,200.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 504,100.00 | -193,500.00 | -21,900.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19,600.00 | -19,500.00 | -6,100.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,609,000.00 | 925,100.00 | 1,378,900.00 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,672,900.00 | 4,672,900.00 | 4,672,900.00 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,281,900.00 | 5,598,000.00 | 6,051,800.00 |
附注 |
净利润 | 2,376,900.00 | -- | -- |
加:计提(转回)资产减值准备 | 133,300.00 | -- | -- |
计提的预计负债 | -- | -- | -- |
提取的各项保险责任准备金净额 | 2,162,900.00 | -- | -- |
提取的未到期的责任准备金 | -- | -- | -- |
投资性房地产折旧 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 190,000.00 | -- | -- |
无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 35,500.00 | -- | -- |
其中:无形资产摊销 | 35,500.00 | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
长期资产摊销 | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益) | -7,200.00 | -- | -- |
处置投资性房地产的收益 | -- | -- | -- |
投资收益 | -4,856,500.00 | -- | -- |
公允价值变动损失(收益) | 11,000.00 | -- | -- |
自动垫缴保费收入 | -- | -- | -- |
利息收入 | -- | -- | -- |
利息支出 | 415,200.00 | -- | -- |
汇兑损失(收益) | 66,800.00 | -- | -- |
保户储金及投资款的增加 | -- | -- | -- |
递延所得税费用 | -296,600.00 | -- | -- |
其中:递延所得税资产的减少(增加) | -- | -- | -- |
递延所得税负债的减少(增加) | -- | -- | -- |
金融资产的减少 | -- | -- | -- |
金融负债的增加 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少(增加) | -1,076,300.00 | -- | -- |
经营性应付项目的增加(减少) | 782,500.00 | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额<附表> | -202,500.00 | -- | -- |
联营企业以资产抵偿其对本公司的债务 | -- | -- | -- |
少数股东以所持子公司股权置换为其对本公司的股权 | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 2,577,000.00 | -- | -- |
减:现金的期初余额 | 3,219,600.00 | -- | -- |
加:现金等价物的期末余额 | 4,718,600.00 | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | 1,462,500.00 | -- | -- |
现金及现金等价物净增加/(减少)额 | 2,609,000.00 | -- | -- |