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| 交通银行(601328) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 49,155,500.00 | 44,982,400.00 | 46,860,900.00 | 24,306,700.00 | |
| 向央行借款净增加额 | 15,000.00 | -- | -- | -- | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 23,081,600.00 | 17,087,800.00 | 11,310,200.00 | 5,538,500.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,873,800.00 | 2,212,000.00 | 3,654,700.00 | 572,700.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 78,627,900.00 | 65,821,200.00 | 66,256,900.00 | 32,056,100.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 38,787,600.00 | 30,757,700.00 | 24,471,000.00 | 14,317,400.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 9,360,200.00 | 9,798,600.00 | 5,021,700.00 | 2,283,100.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,087,000.00 | 1,669,700.00 | 1,173,200.00 | 783,000.00 | |
| 支付的各项税费 | 2,919,100.00 | 2,262,100.00 | 1,555,400.00 | 358,100.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,468,400.00 | 7,805,000.00 | 4,652,700.00 | 3,082,700.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 10,839,100.00 | 8,066,400.00 | 5,055,400.00 | 2,621,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 70,967,500.00 | 60,664,100.00 | 46,621,700.00 | 27,689,400.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,660,400.00 | 5,157,100.00 | 19,635,200.00 | 4,366,700.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 26,587,000.00 | 20,405,300.00 | 13,115,000.00 | 4,368,900.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,746,900.00 | 2,115,400.00 | 1,393,100.00 | 633,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 98,300.00 | 76,000.00 | 24,000.00 | 10,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,432,200.00 | 22,596,700.00 | 14,532,100.00 | 5,012,600.00 | |
| 投资支付的现金 | 34,283,300.00 | 27,464,600.00 | 16,659,100.00 | 7,204,700.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,087,800.00 | 645,500.00 | 361,200.00 | 161,000.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,371,100.00 | 28,110,100.00 | 17,020,300.00 | 7,365,700.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,938,900.00 | -5,513,400.00 | -2,488,200.00 | -2,353,100.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 5,674,400.00 | 5,674,400.00 | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 1,057,200.00 | 1,043,700.00 | 672,900.00 | 515,600.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,731,600.00 | 6,718,100.00 | 672,900.00 | 515,600.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,280,300.00 | 1,280,300.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 984,300.00 | 835,500.00 | 724,100.00 | 101,500.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,264,600.00 | 2,115,800.00 | 1,624,100.00 | 1,001,500.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,467,000.00 | 4,602,300.00 | -951,200.00 | -485,900.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,800.00 | 10,900.00 | -15,200.00 | 31,300.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,196,300.00 | 4,256,900.00 | 16,180,600.00 | 1,559,000.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,963,500.00 | 20,963,500.00 | 20,963,500.00 | 20,963,500.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,159,800.00 | 25,220,400.00 | 37,144,100.00 | 22,522,500.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,847,600.00 | -- | 3,114,000.00 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 1,518,700.00 | -- | 767,300.00 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 361,600.00 | -- | 179,200.00 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 88,000.00 | -- | 35,600.00 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 35,200.00 | -- | 11,500.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 52,800.00 | -- | 24,100.00 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -8,800.00 | -- | -- | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,667,500.00 | -- | 164,200.00 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -41,300.00 | -- | -3,900.00 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | 72,500.00 | -- | -7,600.00 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -90,000.00 | -- | -41,600.00 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -444,100.00 | -- | -272,400.00 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -3,900.00 | -- | -1,900.00 | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -52,101,800.00 | -- | -34,596,300.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 55,129,400.00 | -- | 51,728,300.00 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 7,660,400.00 | -- | 19,635,200.00 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,159,800.00 | -- | 37,144,100.00 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 20,963,500.00 | -- | 20,963,500.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 6,196,300.00 | -- | 16,180,600.00 | -- | |
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