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| 广深铁路(601333) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,186,058.85 | 917,731.89 | 583,561.94 | 277,057.80 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,141.00 | 5,735.22 | 4,346.15 | 1,354.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,192,199.85 | 923,467.11 | 587,908.10 | 278,411.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 436,691.58 | 348,376.50 | 233,066.32 | 83,822.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 454,687.94 | 325,162.72 | 207,428.52 | 105,911.46 | |
| 支付的各项税费 | 79,330.94 | 68,483.75 | 52,374.20 | 20,695.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,383.46 | 10,150.11 | 6,966.35 | 3,253.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 987,093.93 | 752,173.08 | 499,835.38 | 213,682.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 205,105.92 | 171,294.03 | 88,072.71 | 64,729.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 490.35 | 490.35 | 490.35 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,525.04 | 296.33 | 213.66 | 0.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,796.46 | 8,510.09 | 5,642.01 | 13,568.27 | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,811.85 | 9,296.77 | 6,346.02 | 13,568.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 137,659.86 | 92,606.74 | 69,093.74 | 44,613.46 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30,960.00 | 10,900.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 178,107.76 | 103,506.74 | 69,093.74 | 44,613.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -157,295.91 | -94,209.97 | -62,747.72 | -31,045.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 73,432.97 | 56,667.47 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 594.75 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15.84 | 15.00 | 15.00 | 10.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 74,043.55 | 56,682.47 | 15.00 | 10.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -74,043.55 | -56,682.47 | -15.00 | -10.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,233.54 | 20,401.59 | 25,310.00 | 33,674.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,501.30 | 67,501.30 | 67,501.30 | 67,501.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,267.76 | 87,902.89 | 92,811.29 | 101,175.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 127,108.17 | -- | 64,775.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -583.65 | -- | -601.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 141,167.62 | -- | 71,978.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,825.74 | -- | 913.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,289.81 | -- | 628.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13,698.58 | -- | 9,426.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,891.42 | -- | 3,457.22 | -- | |
| 投资损失 | -1,013.15 | -- | -488.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,793.44 | -- | 1,190.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7,026.41 | -- | 4,603.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -64,332.00 | -- | -29,211.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -27,766.47 | -- | -38,600.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 205,105.92 | -- | 88,072.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,267.76 | -- | 92,811.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 67,501.30 | -- | 67,501.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -26,233.54 | -- | 25,310.00 | -- | |
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