广深铁路

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
广深铁路(601333) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,426,875.501,126,753.69744,829.65365,826.11
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金6,922.615,435.944,485.365,839.80
经营活动现金流入小计1,433,798.101,132,189.63749,315.01371,665.91
购买商品、接受劳务支付的现金419,348.62358,284.63255,747.8697,908.07
支付给职工以及为职工支付的现金683,938.84480,261.56316,799.87160,696.51
支付的各项税费57,275.2069,542.1047,146.7016,955.13
支付的其他与经营活动有关的现金9,751.588,595.535,317.982,600.84
经营活动现金流出小计1,170,314.25916,683.82625,012.41278,160.55
经营活动产生的现金流量净额263,483.86215,505.81124,302.5993,505.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金647.29647.29----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额52.6675.3865.050.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金177.8888.7088.70--
投资活动现金流入小计877.83811.37153.750.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金227,342.56172,066.01120,088.7149,198.87
投资所支付的现金----200.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计227,342.56172,066.01120,288.7149,198.87
投资活动产生的现金流量净额-226,464.74-171,254.64-120,134.96-49,198.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金56,933.2835,632.69----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计56,933.2835,632.69----
筹资活动产生的现金流量净额-56,933.28-35,632.69----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-19,914.168,618.484,167.6344,307.30
加:期初现金及现金等价物余额135,965.62135,965.62135,965.62135,965.62
六、期末现金及现金等价物余额116,051.45144,584.10140,133.25180,272.91
附注
净利润101,176.80--50,621.89--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,493.19--18.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧166,191.00--87,926.41--
无形资产摊销4,623.00--2,275.15--
长期待摊费用摊销316.81--109.56--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失32,174.09--812.87--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-177.88---88.70--
投资损失-1,341.71---670.01--
递延所得税资产减少-1,772.23---1,769.12--
递延所得税负债增加-249.27---124.64--
存货的减少612.07--125.52--
经营性应收项目的减少-43,219.23---4,337.30--
经营性应付项目的增加2,657.20---10,597.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额263,483.86--124,302.59--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额116,051.45--140,133.25--
现金的期初余额135,965.62--135,965.62--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-19,914.16--4,167.63--
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