广深铁路

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
广深铁路(601333) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,610,172.311,138,364.71774,340.91371,304.86
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金16,019.929,372.607,503.381,713.67
经营活动现金流入小计1,626,192.231,147,737.31781,844.29373,018.52
购买商品、接受劳务支付的现金487,654.97322,308.37249,489.49109,855.80
支付给职工以及为职工支付的现金742,340.61518,122.51330,550.04165,934.68
支付的各项税费57,365.3843,554.8050,701.7720,368.08
支付的其他与经营活动有关的现金12,691.008,447.925,573.516,293.32
经营活动现金流出小计1,300,051.96892,433.59636,314.81302,451.88
经营活动产生的现金流量净额326,140.27255,303.71145,529.4870,566.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金647.26647.26647.26--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额58,751.5352,267.7552,256.87-2.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金176.5388.70288.70--
投资活动现金流入小计59,575.3253,003.7153,192.83-2.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金268,305.34189,491.65121,457.5757,989.81
投资所支付的现金2,583.22------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--2,483.22----
投资活动现金流出小计270,888.56191,974.87121,457.5757,989.81
投资活动产生的现金流量净额-211,313.25-138,971.16-68,264.74-57,992.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金56,668.3057,003.18----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金334.89------
筹资活动现金流出小计57,003.1857,003.18----
筹资活动产生的现金流量净额-57,003.18-57,003.18----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额57,823.8459,329.3777,264.7412,574.18
加:期初现金及现金等价物余额116,051.45116,031.13116,051.45116,031.13
六、期末现金及现金等价物余额173,875.29175,360.50193,316.19128,605.31
附注
净利润77,903.42--65,158.59--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,172.49--20.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧160,933.90--78,574.11--
无形资产摊销5,618.61--2,704.47--
长期待摊费用摊销1,290.90--534.15--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----16,368.89--
固定资产报废损失26,147.55------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-176.53---88.70--
投资损失-1,372.96---1,074.83--
递延所得税资产减少-14,373.28--140.76--
递延所得税负债增加-249.27---124.64--
存货的减少3,922.45---952.53--
经营性应收项目的减少21,658.00---775.10--
经营性应付项目的增加42,771.03---14,590.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-106.03---365.62--
经营活动产生现金流量净额326,140.27--145,529.48--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额173,875.29--193,316.19--
现金的期初余额116,051.45--116,051.45--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额57,823.84--77,264.74--
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