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| 广深铁路(601333) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,610,172.31 | 1,138,364.71 | 774,340.91 | 371,304.86 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,019.92 | 9,372.60 | 7,503.38 | 1,713.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,626,192.23 | 1,147,737.31 | 781,844.29 | 373,018.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 487,654.97 | 322,308.37 | 249,489.49 | 109,855.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 742,340.61 | 518,122.51 | 330,550.04 | 165,934.68 | |
| 支付的各项税费 | 57,365.38 | 43,554.80 | 50,701.77 | 20,368.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,691.00 | 8,447.92 | 5,573.51 | 6,293.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,300,051.96 | 892,433.59 | 636,314.81 | 302,451.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 326,140.27 | 255,303.71 | 145,529.48 | 70,566.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 647.26 | 647.26 | 647.26 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 58,751.53 | 52,267.75 | 52,256.87 | -2.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 176.53 | 88.70 | 288.70 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 59,575.32 | 53,003.71 | 53,192.83 | -2.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 268,305.34 | 189,491.65 | 121,457.57 | 57,989.81 | |
| 投资所支付的现金 | 2,583.22 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,483.22 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 270,888.56 | 191,974.87 | 121,457.57 | 57,989.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -211,313.25 | -138,971.16 | -68,264.74 | -57,992.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 56,668.30 | 57,003.18 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 334.89 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,003.18 | 57,003.18 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -57,003.18 | -57,003.18 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 57,823.84 | 59,329.37 | 77,264.74 | 12,574.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 116,051.45 | 116,031.13 | 116,051.45 | 116,031.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 173,875.29 | 175,360.50 | 193,316.19 | 128,605.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 77,903.42 | -- | 65,158.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,172.49 | -- | 20.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 160,933.90 | -- | 78,574.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,618.61 | -- | 2,704.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,290.90 | -- | 534.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 16,368.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 26,147.55 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -176.53 | -- | -88.70 | -- | |
| 投资损失 | -1,372.96 | -- | -1,074.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -14,373.28 | -- | 140.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -249.27 | -- | -124.64 | -- | |
| 存货的减少 | 3,922.45 | -- | -952.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 21,658.00 | -- | -775.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 42,771.03 | -- | -14,590.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -106.03 | -- | -365.62 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 326,140.27 | -- | 145,529.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 173,875.29 | -- | 193,316.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 116,051.45 | -- | 116,051.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 57,823.84 | -- | 77,264.74 | -- | |
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