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| 广深铁路(601333) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,636,403.02 | 1,219,310.22 | 793,701.03 | 348,990.35 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,535.39 | 9,988.26 | 7,266.82 | 4,016.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,648,938.41 | 1,229,298.48 | 800,967.85 | 353,006.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 505,607.34 | 362,819.77 | 247,864.43 | 132,216.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 806,209.32 | 561,990.03 | 348,630.69 | 177,146.53 | |
| 支付的各项税费 | 80,762.48 | 72,100.89 | 59,342.60 | 23,019.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,834.76 | 11,906.77 | 8,587.51 | 3,409.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,409,413.90 | 1,008,817.46 | 664,425.24 | 335,792.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 239,524.51 | 220,481.02 | 136,542.62 | 17,214.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 704.66 | 704.66 | 704.66 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26,697.92 | 26,437.83 | 13,417.70 | 13,463.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,985.70 | 10,989.48 | 10,082.50 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 38,388.27 | 38,131.96 | 24,204.85 | 13,463.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 244,111.62 | 202,392.06 | 139,536.13 | 60,609.74 | |
| 投资所支付的现金 | 2,979.87 | 2,979.87 | 2,979.87 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 100.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 247,091.49 | 205,371.93 | 142,516.00 | 60,709.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -208,703.22 | -167,239.97 | -118,311.14 | -47,245.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,501.22 | 42,501.22 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,962.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,463.22 | 42,501.22 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,463.22 | -42,501.22 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,641.93 | 10,739.83 | 18,231.47 | -30,031.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 173,875.29 | 173,875.29 | 173,875.29 | 173,975.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 156,233.36 | 184,615.12 | 192,106.77 | 143,944.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 74,796.47 | -- | 76,008.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,148.95 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 165,031.52 | -- | 81,244.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,230.61 | -- | 3,284.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,643.78 | -- | 770.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 16,143.44 | -- | 1,228.91 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,681.31 | -- | 2,801.50 | -- | |
| 投资损失 | -0.75 | -- | 549.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9,395.48 | -- | -4,350.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -249.27 | -- | -124.64 | -- | |
| 存货的减少 | 1,643.77 | -- | -999.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -65,331.94 | -- | -21,883.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 41,182.10 | -- | -1,988.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 239,524.51 | -- | 136,542.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 156,233.36 | -- | 192,106.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 173,875.29 | -- | 173,875.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,641.93 | -- | 18,231.47 | -- | |
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