广深铁路

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
广深铁路(601333) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,636,403.021,219,310.22793,701.03348,990.35
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金12,535.399,988.267,266.824,016.24
经营活动现金流入小计1,648,938.411,229,298.48800,967.85353,006.59
购买商品、接受劳务支付的现金505,607.34362,819.77247,864.43132,216.72
支付给职工以及为职工支付的现金806,209.32561,990.03348,630.69177,146.53
支付的各项税费80,762.4872,100.8959,342.6023,019.12
支付的其他与经营活动有关的现金16,834.7611,906.778,587.513,409.67
经营活动现金流出小计1,409,413.901,008,817.46664,425.24335,792.03
经营活动产生的现金流量净额239,524.51220,481.02136,542.6217,214.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金704.66704.66704.66--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额26,697.9226,437.8313,417.7013,463.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金10,985.7010,989.4810,082.50--
投资活动现金流入小计38,388.2738,131.9624,204.8513,463.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金244,111.62202,392.06139,536.1360,609.74
投资所支付的现金2,979.872,979.872,979.87--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金------100.00
投资活动现金流出小计247,091.49205,371.93142,516.0060,709.74
投资活动产生的现金流量净额-208,703.22-167,239.97-118,311.14-47,245.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金42,501.2242,501.22----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金5,962.00------
筹资活动现金流出小计48,463.2242,501.22----
筹资活动产生的现金流量净额-48,463.22-42,501.22----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-17,641.9310,739.8318,231.47-30,031.29
加:期初现金及现金等价物余额173,875.29173,875.29173,875.29173,975.29
六、期末现金及现金等价物余额156,233.36184,615.12192,106.77143,944.01
附注
净利润74,796.47--76,008.87--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,148.95------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧165,031.52--81,244.93--
无形资产摊销5,230.61--3,284.19--
长期待摊费用摊销1,643.78--770.44--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失16,143.44--1,228.91--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,681.31--2,801.50--
投资损失-0.75--549.74--
递延所得税资产减少-9,395.48---4,350.23--
递延所得税负债增加-249.27---124.64--
存货的减少1,643.77---999.43--
经营性应收项目的减少-65,331.94---21,883.19--
经营性应付项目的增加41,182.10---1,988.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额239,524.51--136,542.62--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额156,233.36--192,106.77--
现金的期初余额173,875.29--173,875.29--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-17,641.93--18,231.47--
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