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| 广深铁路(601333) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,550,052.27 | 829,642.28 | 511,069.11 | 291,636.26 | |
| 收到的税费返还 | -- | 7,710.74 | 7,710.74 | 7,710.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,952.29 | 12,113.72 | 11,709.60 | 10,722.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,567,004.56 | 849,466.74 | 530,489.45 | 310,069.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 695,250.66 | 374,701.43 | 244,189.36 | 122,677.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 870,161.54 | 515,829.15 | 325,495.38 | 182,189.16 | |
| 支付的各项税费 | 8,766.42 | 9,322.74 | 7,906.95 | 7,581.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,170.87 | 28,326.44 | 22,446.44 | 17,875.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,586,349.49 | 928,179.76 | 600,038.11 | 330,323.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,344.93 | -78,713.02 | -69,548.66 | -20,254.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,068.25 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,971.40 | 1,312.06 | 1,312.06 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22,614.88 | 3,158.22 | 1,267.87 | 1,263.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 6,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,654.53 | 4,470.28 | 8,579.93 | 1,263.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 165,241.52 | 47,749.04 | 24,803.76 | 11,594.63 | |
| 投资所支付的现金 | 8,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 6,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 173,241.52 | 48,749.04 | 30,803.76 | 11,594.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -142,586.99 | -44,278.76 | -22,223.83 | -10,330.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 150,000.00 | 70,000.00 | 50,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 150,000.00 | 70,000.00 | 50,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,225.00 | -- | 231.88 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,325.79 | 634.38 | -- | 1,575.47 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,050.78 | 634.38 | 231.88 | 1,575.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 141,949.22 | 69,365.63 | 49,768.13 | -1,575.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,982.70 | -53,626.15 | -42,004.36 | -32,160.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 149,946.23 | 171,946.23 | 149,946.23 | 171,946.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 129,963.53 | 118,320.08 | 107,941.87 | 139,785.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -199,364.69 | -- | -76,526.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3.71 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 183,595.96 | -- | 87,365.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,261.30 | -- | 2,632.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,359.59 | -- | 1,277.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,866.38 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4,884.88 | -- | 3,782.49 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,990.71 | -- | 3,266.40 | -- | |
| 投资损失 | -6,528.77 | -- | -3,798.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -58,570.93 | -- | -22,095.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -249.27 | -- | -124.64 | -- | |
| 存货的减少 | 890.14 | -- | -585.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,985.63 | -- | -56,715.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 72,200.46 | -- | -8,838.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -19,344.93 | -- | -69,548.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 129,963.53 | -- | 107,941.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 149,946.23 | -- | 149,946.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,982.70 | -- | -42,004.36 | -- | |
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