| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 10,500,800.00 | 6,062,300.00 | 18,270,800.00 | 16,016,600.00 | 11,287,200.00 |
| 收到再保业务现金净额 | 5,800.00 | 18,500.00 | 48,700.00 | 51,200.00 | 55,000.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 102,800.00 | 53,100.00 | 221,800.00 | 140,400.00 | 84,900.00 |
| 保户储金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流入小计 | 10,685,000.00 | 6,171,300.00 | 18,612,700.00 | 16,208,200.00 | 11,465,700.00 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 3,472,900.00 | 1,843,900.00 | 7,190,000.00 | 6,317,600.00 | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 410,900.00 | 174,600.00 | 787,300.00 | 618,800.00 | 437,900.00 |
| 支付手续费的现金 | 479,100.00 | 268,300.00 | 1,076,300.00 | 947,200.00 | 635,300.00 |
| 支付的各项税费 | 52,200.00 | 23,000.00 | 83,800.00 | 37,800.00 | 49,500.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 159,200.00 | 95,700.00 | 320,500.00 | 229,600.00 | 106,200.00 |
| 支付保单红利的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流出小计 | 4,574,300.00 | 2,405,500.00 | 9,457,900.00 | 8,247,100.00 | 4,914,900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,110,700.00 | 3,765,800.00 | 9,154,800.00 | 7,961,100.00 | 6,550,800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金 | 27,369,200.00 | 13,100,000.00 | 50,837,900.00 | 40,217,100.00 | 29,772,100.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,790,300.00 | 632,500.00 | 3,975,600.00 | 3,133,700.00 | 2,157,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 100.00 | 1,700.00 | 2,900.00 | 400.00 | 300.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金 | -- | 411,600.00 | 1,058,400.00 | 731,700.00 | 731,700.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 29,186,800.00 | 14,506,300.00 | 56,211,100.00 | 44,496,700.00 | 32,792,800.00 |
| 投资支付的现金 | 31,805,800.00 | 13,628,500.00 | 71,610,300.00 | 56,712,400.00 | 40,323,600.00 |
| 质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 73,200.00 | 42,300.00 | 209,000.00 | 126,200.00 | 89,800.00 |
| 购买子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 27,900.00 | 9,300.00 | 56,700.00 | 40,500.00 | 49,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 32,388,700.00 | 13,680,100.00 | 71,876,000.00 | 56,879,100.00 | 40,462,400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,201,900.00 | 826,200.00 | -15,664,900.00 | -12,382,400.00 | -7,669,600.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 99,100.00 | 80,500.00 | 2,391,700.00 | 1,934,700.00 | 1,480,200.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 1,000,000.00 | -- | 1,000,000.00 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 644,000.00 | 644,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,099,100.00 | 80,500.00 | 10,120,300.00 | 6,755,300.00 | 2,496,100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 836,500.00 | 1,800,400.00 | 1,400,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,100.00 | 16,300.00 | 422,700.00 | 408,200.00 | 57,100.00 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 553,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,595,200.00 | 4,324,400.00 | 3,191,700.00 | 2,400,000.00 | 1,282,100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,496,100.00 | -4,243,900.00 | 6,928,600.00 | 4,355,300.00 | 1,214,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,600.00 | 8,600.00 | 1,700.00 | 5,700.00 | 4,800.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 420,300.00 | 356,700.00 | 420,200.00 | -60,300.00 | 100,000.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,178,800.00 | 2,178,800.00 | 1,758,600.00 | 1,758,600.00 | 1,758,600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,599,100.00 | 2,535,500.00 | 2,178,800.00 | 1,698,300.00 | 1,858,600.00 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,108,500.00 | -- | 871,600.00 | -- | 998,000.00 |
| 加:计提(转回)资产减值准备 | 28,900.00 | -- | 30,700.00 | -- | -4,900.00 |
| 计提的预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 提取的各项保险责任准备金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 提取的未到期的责任准备金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 87,500.00 | -- | 93,200.00 | -- | 97,800.00 |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | -- | 50,000.00 | -- | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | 38,200.00 | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 11,800.00 | -- | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益) | -- | -- | 100.00 | -- | -- |
| 处置投资性房地产的收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资收益 | -96,600.00 | -- | 377,500.00 | -- | 108,900.00 |
| 公允价值变动损失(收益) | -1,488,100.00 | -- | 612,400.00 | -- | -708,900.00 |
| 自动垫缴保费收入 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 利息收入 | -1,579,400.00 | -- | -3,226,800.00 | -- | -1,562,800.00 |
| 利息支出 | 123,100.00 | -- | 208,600.00 | -- | 77,900.00 |
| 汇兑损失(收益) | -3,800.00 | -- | -11,300.00 | -- | -23,000.00 |
| 保户储金及投资款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税费用 | 68,300.00 | -- | -340,300.00 | -- | 61,400.00 |
| 其中:递延所得税资产的减少(增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债的减少(增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少(增加) | 401,600.00 | -- | 337,700.00 | -- | 477,300.00 |
| 经营性应付项目的增加(减少) | -360,100.00 | -- | -228,900.00 | -- | -354,400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 6,110,700.00 | -- | 9,154,800.00 | -- | 6,550,800.00 |
| 联营企业以资产抵偿其对本公司的债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 少数股东以所持子公司股权置换为其对本公司的股权 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 2,599,100.00 | -- | 2,178,800.00 | -- | 1,858,600.00 |
| 减:现金的期初余额 | 2,178,800.00 | -- | 1,758,600.00 | -- | 1,758,600.00 |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加/(减少)额 | 420,300.00 | -- | 420,200.00 | -- | 100,000.00 |
每日必读
发行与分配