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百隆东方

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百隆东方(601339) 现金流量表
单位：万元
报表日期2010-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金499,581.22
收到的税费返还10,040.37
收到的其他与经营活动有关的现金6,374.59
经营活动现金流入小计515,996.18
购买商品、接受劳务支付的现金380,732.43
支付给职工以及为职工支付的现金32,302.33
支付的各项税费23,174.31
支付的其他与经营活动有关的现金27,221.69
经营活动现金流出小计463,430.76
经营活动产生的现金流量净额52,565.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金22,060.19
取得投资收益所收到的现金14,287.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,610.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额8,913.17
收到的其他与投资活动有关的现金41,252.20
投资活动现金流入小计90,123.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金41,480.33
投资所支付的现金869.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额48,234.77
支付的其他与投资活动有关的现金4,762.55
投资活动现金流出小计95,347.63
投资活动产生的现金流量净额-5,224.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金42,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金375,145.46
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金52,073.01
筹资活动现金流入小计469,218.47
偿还债务支付的现金267,342.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金96,000.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金106,362.00
筹资活动现金流出小计469,705.23
筹资活动产生的现金流量净额-486.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,403.74
五、现金及现金等价物净增加额48,258.34
加:期初现金及现金等价物余额34,978.55
六、期末现金及现金等价物余额83,236.89
附注
净利润94,779.47
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-2,593.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,784.09
无形资产摊销306.94
长期待摊费用摊销5.10
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-219.64
固定资产报废损失24.99
公允价值变动损失-90.80
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用3,772.78
投资损失-13,273.68
递延所得税资产减少-468.18
递延所得税负债增加-183.80
存货的减少-15,202.06
经营性应收项目的减少-3,445.32
经营性应付项目的增加-28,860.30
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他5,229.05
经营活动产生现金流量净额52,565.42
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额83,236.89
现金的期初余额34,978.55
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额48,258.34
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