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| 百隆东方(601339) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 642,369.30 | 482,796.83 | 316,710.93 | 125,379.22 | |
| 收到的税费返还 | 13,516.96 | 5,115.75 | 5,071.50 | 2,801.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,736.55 | 3,140.81 | 3,123.76 | 1,243.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 661,622.81 | 491,053.39 | 324,906.19 | 129,423.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 491,763.94 | 384,427.32 | 258,354.53 | 137,959.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,762.31 | 51,954.20 | 43,476.72 | 19,486.23 | |
| 支付的各项税费 | 22,544.30 | 16,422.35 | 11,825.45 | 6,385.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,467.61 | 23,926.60 | 12,157.34 | 5,834.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 624,538.16 | 476,730.47 | 325,814.04 | 169,666.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,084.65 | 14,322.92 | -907.85 | -40,242.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 542,996.76 | 474,175.34 | 273,583.18 | 126,801.28 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 52,666.78 | 6,608.92 | 6,049.62 | 952.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,135.11 | 2,662.53 | 596.32 | 288.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 183.13 | -- | -- | 883.39 | |
| 投资活动现金流入小计 | 596,981.78 | 483,446.80 | 280,229.12 | 128,925.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,228.24 | 18,514.56 | 5,336.95 | 2,013.34 | |
| 投资所支付的现金 | 617,958.55 | 507,812.84 | 333,828.50 | 155,517.46 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 29,934.81 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 690,121.60 | 526,327.40 | 339,165.45 | 157,530.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -93,139.82 | -42,880.60 | -58,936.33 | -28,605.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 450,552.47 | 403,327.65 | 277,749.41 | 111,896.42 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 43,010.06 | 7,110.21 | 3,762.18 | 15,492.56 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 493,562.53 | 410,437.86 | 281,511.58 | 127,388.98 | |
| 偿还债务支付的现金 | 424,589.36 | 355,420.71 | 240,018.71 | 123,602.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53,493.94 | 53,459.32 | 26,232.07 | 1,301.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 26,108.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 478,083.30 | 408,880.03 | 266,250.79 | 151,011.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,479.23 | 1,557.83 | 15,260.80 | -23,623.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23,197.61 | -17,574.80 | -9,857.93 | -1,116.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -63,773.54 | -44,574.66 | -54,441.31 | -93,587.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 150,568.41 | 150,568.41 | 150,568.41 | 150,568.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,794.87 | 105,993.75 | 96,127.10 | 56,981.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 48,774.34 | -- | 30,850.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 403.74 | -- | 485.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,894.52 | -- | 21,001.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 954.05 | -- | 864.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 49.66 | -- | 38.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -168.27 | -- | 6.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 125.67 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,461.40 | -- | 555.18 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 26,988.85 | -- | 9,234.30 | -- | |
| 投资损失 | -26,776.99 | -- | -11,197.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 580.34 | -- | -460.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -318.35 | -- | 68.45 | -- | |
| 存货的减少 | -42,876.74 | -- | -11,099.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,829.15 | -- | -12,505.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,836.72 | -- | -28,749.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,084.65 | -- | -907.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 86,794.87 | -- | 96,127.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 150,568.41 | -- | 150,568.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -63,773.54 | -- | -54,441.31 | -- | |
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