百隆东方

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
百隆东方(601339) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金132,481.58638,212.18474,216.56300,180.03135,569.24
收到的税费返还2,688.647,660.967,016.045,984.183,290.50
收到的其他与经营活动有关的现金1,253.465,348.443,799.623,041.381,347.12
经营活动现金流入小计136,423.68651,221.58485,032.23309,205.59140,206.85
购买商品、接受劳务支付的现金95,375.67434,347.29370,496.37290,748.57138,609.53
支付给职工以及为职工支付的现金21,970.9188,120.2759,930.8746,169.9430,176.85
支付的各项税费1,512.6314,598.7312,206.658,774.361,724.34
支付的其他与经营活动有关的现金8,874.2418,414.9220,533.4714,500.925,030.50
经营活动现金流出小计127,733.46555,481.21463,167.36360,193.80175,541.21
经营活动产生的现金流量净额8,690.2295,740.3721,864.87-50,988.21-35,334.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金110,790.73464,856.38399,779.07239,727.02122,099.72
取得投资收益所收到的现金3,009.339,565.935,163.865,040.773,496.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14,584.645,267.294,161.411,787.07528.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--8,910.102,315.531,612.90--
投资活动现金流入小计128,384.71488,599.71411,419.87248,167.76126,124.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,738.35122,814.49120,852.8078,812.1350,398.72
投资所支付的现金117,002.83458,228.63385,846.46222,112.05117,909.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计125,741.18581,043.13506,699.26300,924.18168,308.61
投资活动产生的现金流量净额2,643.53-92,443.42-95,279.39-52,756.41-42,184.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金235,716.77990,977.35737,308.26494,987.52291,245.14
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--20,263.573,519.37--22,665.17
筹资活动现金流入小计235,716.771,011,240.92740,827.64494,987.52313,910.32
偿还债务支付的现金269,402.62903,752.70651,693.58286,020.1191,839.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,006.9539,349.8133,118.5921,477.553,689.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,441.5218,457.92--3,776.3730,936.21
筹资活动现金流出小计275,851.08961,560.43684,812.17311,274.02126,464.51
筹资活动产生的现金流量净额-40,134.3149,680.4956,015.47183,713.50187,445.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,022.7510,471.5414,995.55-1,563.94-8,471.02
五、现金及现金等价物净增加额-29,823.3163,448.98-2,403.5078,404.94101,455.93
加:期初现金及现金等价物余额151,420.8687,971.8887,971.8887,971.8887,971.88
六、期末现金及现金等价物余额121,597.55151,420.8685,568.38166,376.82189,427.81
附注
净利润--29,780.89--22,449.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--912.51---1,840.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--44,745.56--21,972.53--
无形资产摊销--1,872.84--699.24--
长期待摊费用摊销--680.40--260.70--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,418.64--66.01--
固定资产报废损失--66.77------
公允价值变动损失---6,549.42---2,904.41--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--15,957.60--8,221.19--
投资损失---2,836.97---4,152.62--
递延所得税资产减少---244.56--1,167.90--
递延所得税负债增加--1,161.22--217.03--
存货的减少--36,025.86---79,832.77--
经营性应收项目的减少---4,589.41---11,400.88--
经营性应付项目的增加---19,824.27---5,910.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--95,740.37---50,988.21--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--151,420.86--166,376.82--
现金的期初余额--87,971.88--87,971.88--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--63,448.98--78,404.94--
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