百隆东方

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
百隆东方(601339) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金617,637.58429,652.32203,080.71795,471.95587,524.04
收到的税费返还791.92731.92731.927,791.173,691.27
收到的其他与经营活动有关的现金4,533.281,535.85846.033,513.151,204.12
经营活动现金流入小计622,962.78431,920.10204,658.66806,776.28592,419.44
购买商品、接受劳务支付的现金360,874.12245,483.95136,918.16529,537.37403,389.01
支付给职工以及为职工支付的现金66,378.0651,996.1223,427.7696,958.9468,571.22
支付的各项税费18,065.5110,638.097,486.5316,016.179,628.80
支付的其他与经营活动有关的现金14,532.757,289.205,325.1718,957.4311,826.30
经营活动现金流出小计459,850.44315,407.36173,157.62661,469.92493,415.33
经营活动产生的现金流量净额163,112.34116,512.7431,501.04145,306.3699,004.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金265,799.63209,168.77165,000.00596,525.92473,248.68
取得投资收益所收到的现金31,725.6426,531.3322,189.338,688.755,742.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,557.21775.6969.78304.96425.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计304,082.48236,475.78187,259.11605,519.63479,416.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金70,058.9040,667.429,436.7656,538.5851,168.39
投资所支付的现金316,723.61278,720.25191,666.16555,640.00450,021.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------12,995.00--
投资活动现金流出小计386,782.51319,387.67201,102.93625,173.58501,189.39
投资活动产生的现金流量净额-82,700.03-82,911.88-13,843.82-19,653.96-21,772.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金838,308.44544,170.99258,613.32740,925.59504,859.76
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--445.4417,792.0827,192.151,565.92
筹资活动现金流入小计838,308.44544,616.44276,405.40768,117.74506,425.69
偿还债务支付的现金768,680.71404,847.69160,241.78750,815.44539,763.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金84,873.4380,683.102,818.5841,163.4138,775.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金16,209.44--17,720.0132,758.37--
筹资活动现金流出小计869,763.59485,530.79180,780.37824,737.22578,538.67
筹资活动产生的现金流量净额-31,455.1559,085.6595,625.03-56,619.48-72,112.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响27,692.6113,659.08-5,091.46-1,450.858,797.88
五、现金及现金等价物净增加额76,649.77106,345.59108,190.8067,582.0813,916.44
加:期初现金及现金等价物余额111,311.09111,311.09113,727.5243,729.0143,729.01
六、期末现金及现金等价物余额187,960.86217,656.67221,918.32111,311.0957,645.45
附注
净利润--77,658.40--137,078.05--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--893.08--4,414.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--26,580.12--51,679.31--
无形资产摊销--847.01--1,913.57--
长期待摊费用摊销--13.32--336.61--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---171.91--334.19--
固定资产报废损失--7.21--147.76--
公允价值变动损失---63.16--67.02--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,844.97--10,424.05--
投资损失---6,970.02---17,202.24--
递延所得税资产减少---3,795.04--47.91--
递延所得税负债增加--293.69--103.34--
存货的减少--15,717.56---70,542.21--
经营性应收项目的减少--14,852.12--12,615.71--
经营性应付项目的增加---15,665.88--12,608.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------773.19--
经营活动产生现金流量净额--116,512.74--145,306.36--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--217,656.67--111,311.09--
现金的期初余额--111,311.09--43,729.01--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--106,345.59--67,582.08--
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