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| 三六零(601360) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 269,252.54 | 199,510.28 | 125,859.20 | 57,136.94 | |
| 收到的税费返还 | 2,089.18 | 1,757.97 | 1,409.41 | 967.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,588.54 | 9,808.45 | 1,031.42 | 1,981.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 273,930.26 | 211,076.69 | 128,300.03 | 60,085.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 191,498.45 | 144,708.21 | 96,791.44 | 49,850.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,074.71 | 25,057.76 | 16,919.99 | 9,752.27 | |
| 支付的各项税费 | 13,227.35 | 10,878.08 | 6,626.86 | 1,655.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,890.49 | 16,069.55 | 10,832.61 | 3,666.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 256,691.00 | 196,713.61 | 131,170.90 | 64,925.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,239.26 | 14,363.09 | -2,870.87 | -4,839.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 154,000.00 | 114,500.00 | 68,500.00 | 53,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 831.58 | 699.26 | 446.24 | 380.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 64.98 | 64.51 | 46.75 | 6.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 154,896.55 | 115,263.76 | 68,992.99 | 53,387.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,568.29 | 8,360.55 | 3,806.28 | 4,286.25 | |
| 投资所支付的现金 | 172,400.00 | 113,500.00 | 67,500.00 | 30,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 181,968.29 | 121,860.55 | 71,306.28 | 34,286.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,071.74 | -6,596.78 | -2,313.29 | 19,101.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 485.00 | 485.00 | 485.00 | 485.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 485.00 | 485.00 | 485.00 | 485.00 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 485.00 | 485.00 | 485.00 | 485.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,280.42 | 12,258.61 | 12,202.67 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 262.50 | 262.50 | 262.50 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,048.65 | 3,977.41 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,329.06 | 16,236.02 | 12,202.67 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,844.06 | -15,751.02 | -11,717.67 | 485.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 371.97 | 65.21 | 211.05 | -27.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,304.58 | -7,919.51 | -16,690.78 | 14,719.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,726.98 | 72,726.98 | 72,726.98 | 72,726.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,422.41 | 64,807.47 | 56,036.20 | 87,446.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,441.20 | -- | 10,132.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,755.65 | -- | 1,170.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,604.30 | -- | 2,265.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 479.15 | -- | 213.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.94 | -- | -2.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -845.72 | -- | -446.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,903.69 | -- | -185.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 9,049.61 | -- | 10,405.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,128.61 | -- | -6,705.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,126.08 | -- | -20,804.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,900.49 | -- | 1,085.11 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,239.26 | -- | -2,870.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,422.41 | -- | 56,036.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 72,726.98 | -- | 72,726.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -25,304.58 | -- | -16,690.78 | -- | |
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