中国中铁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中国中铁(601390) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,838,240.1030,154,101.2018,618,017.009,205,072.00
收到的税费返还11,031.809,061.504,339.105,805.00
收到的其他与经营活动有关的现金224,967.60142,091.70120,832.30397,165.40
经营活动现金流入小计45,137,849.7030,305,254.4018,772,876.809,624,128.20
购买商品、接受劳务支付的现金39,706,489.1026,217,690.2016,258,453.708,231,364.70
支付给职工以及为职工支付的现金2,487,546.201,742,442.301,106,475.90528,779.70
支付的各项税费1,756,852.501,003,338.50817,290.40264,949.70
支付的其他与经营活动有关的现金1,090,788.70850,005.70643,340.80415,165.00
经营活动现金流出小计45,041,676.5029,813,476.7018,827,396.309,440,259.10
经营活动产生的现金流量净额96,173.20491,777.70-54,519.50183,869.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金340,180.70140,567.30105,872.3029,805.00
取得投资收益所收到的现金106,088.0078,656.6042,964.906,979.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额111,291.7031,361.8028,840.6031,929.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额31,141.5017,259.204,667.00--
收到的其他与投资活动有关的现金2,133.8014,987.7010,936.80--
投资活动现金流入小计590,835.70282,832.60193,281.6068,714.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,473,102.10929,234.50580,971.10484,097.10
投资所支付的现金567,875.80274,216.10257,134.70179,336.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额185,595.00114,129.1057,847.50--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,226,572.901,317,579.70895,953.30663,433.20
投资活动产生的现金流量净额-1,635,737.20-1,034,747.10-702,671.70-594,718.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金74,876.4040,479.5033,891.6040,479.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金44,585.7040,479.5033,891.60--
取得借款收到的现金5,058,180.002,586,326.001,924,035.801,646,326.00
发行债券收到的现金1,860,990.00596,600.00596,600.00--
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计6,994,046.403,223,405.502,554,527.401,686,805.50
偿还债务支付的现金4,185,488.502,541,677.801,961,932.50479,111.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金701,846.50651,727.10194,333.9051,727.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润22,846.10--18,644.10--
支付其他与筹资活动有关的现金19,088.1021,457.1013,460.30--
筹资活动现金流出小计4,906,423.103,214,862.002,169,726.70530,838.30
筹资活动产生的现金流量净额2,087,623.308,543.50384,800.701,155,967.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,200.3028,681.10-21,802.706,983.20
五、现金及现金等价物净增加额542,859.00-505,744.80-394,193.20752,100.90
加:期初现金及现金等价物余额4,943,155.704,772,872.704,943,155.704,927,677.80
六、期末现金及现金等价物余额5,486,014.704,267,127.904,548,962.505,679,778.70
附注
净利润830,169.90--355,302.90--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备66,150.30--26,599.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧458,503.40--225,703.30--
无形资产摊销39,995.20--20,311.10--
长期待摊费用摊销4,595.70---1,352.80--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8,540.20---4,734.60--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失6,573.20--5,022.80--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用121,252.80--58,290.30--
投资损失-92,808.80---14,794.50--
递延所得税资产减少13,653.10--17,832.40--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,012,320.70---580,008.00--
经营性应收项目的减少-3,421,478.60---1,548,404.50--
经营性应付项目的增加4,080,043.60--1,381,790.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额96,173.20---54,519.50--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额5,486,014.704,267,127.904,548,962.505,679,778.70
现金的期初余额4,943,155.704,772,872.704,943,155.704,927,677.80
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额542,859.00-505,744.80-394,193.20752,100.90
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