工商银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
工商银行(601398) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额150,861,600.00162,205,000.0027,153,900.0059,590,400.00
向央行借款净增加额102,500.0013,700.0033,700.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金82,412,400.0060,649,400.0038,811,100.0018,526,900.00
收到其他与经营活动有关的现金2,387,000.003,998,600.001,607,200.00664,900.00
经营活动现金流入小计255,511,000.00236,911,500.00187,932,600.00106,284,800.00
客户贷款及垫款净增加额101,059,200.0085,464,100.0063,456,300.0037,027,200.00
存放中央银行和同业款项净增加额23,061,700.0012,873,300.006,398,800.0011,886,300.00
支付给职工以及为职工支付的现金9,548,300.006,628,300.004,325,100.002,426,100.00
支付的各项税费10,010,300.009,127,400.007,837,200.001,422,000.00
支付其他与经营活动有关的现金7,102,600.007,885,000.002,216,100.002,734,300.00
支付利息、手续费及佣金的现金25,321,700.0019,250,000.0012,501,800.006,484,800.00
经营活动现金流出小计202,160,200.00148,541,100.00105,830,100.0066,311,600.00
经营活动产生的现金流量净额53,350,800.0088,370,400.0082,102,500.0039,973,200.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金96,522,900.0066,923,800.0042,840,300.0019,502,800.00
取得投资收益收到的现金91,400.0081,500.0078,300.00--
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金127,100.0082,600.0059,200.009,200.00
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计96,741,400.0067,087,900.0042,977,800.0019,512,000.00
投资支付的现金105,850,900.0081,707,200.0050,870,800.0025,060,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,870,700.00911,000.00518,000.0046,700.00
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计109,408,400.0083,663,500.0051,948,700.0025,161,700.00
投资活动产生的现金流量净额-12,667,000.00-16,575,600.00-8,970,900.00-5,649,700.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金60,000.00------
发行证券化资产所吸收的现金--------
发行债券收到的现金2,964,000.003,166,800.002,802,800.00637,500.00
增加股本所收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计3,024,000.003,166,800.002,802,800.00637,500.00
偿还债务所支付的现金--542,600.00--3,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,951,900.007,095,300.0029,300.00--
其中:偿付利息所支付的现金856,600.00--27,300.00--
支付新股发行费用--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计7,951,900.007,637,900.0029,300.003,200.00
筹资活动产生的现金流量净额-4,927,900.00-4,471,100.002,773,500.00634,300.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-422,000.00-128,200.00-1,800.00-900.00
五、现金及现金等价物净增加额35,333,900.0067,195,500.0075,903,300.0034,956,900.00
加:期初现金及现金等价物余额84,830,800.0084,830,800.0084,830,800.0084,830,800.00
六、期末现金及现金等价物余额120,164,700.00152,026,300.00160,734,100.00119,787,700.00
附注
净利润23,869,100.0018,571,100.0012,324,100.006,137,200.00
加:少数股东收益--------
计提的资产减值准备3,374,500.002,545,900.001,923,700.001,014,800.00
其中:计提的坏账准备--------
计提的贷款损失准备--------
冲回存放同业减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧1,228,800.00877,500.00602,200.00303,000.00
投资性房地产折旧--------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销270,800.00197,200.00125,600.0061,100.00
其中:无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--------
长期资产摊销--------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)-96,100.00-42,600.00-31,800.00-3,900.00
处置投资性房地产的损失/(收益)--------
固定资产报废损失--------
财务费用987,600.00655,800.00436,900.00213,800.00
投资损失(减:收益)-327,300.00-240,300.00-160,600.00-120,300.00
公允价值变动(收益)/损失37,100.0056,700.0025,500.00500.00
汇兑损益685,300.00314,200.00310,000.00104,700.00
衍生金融工具交易净损益--------
折现回拔(减值资产利息冲转)-94,400.00------
存货的减少--------
贷款的减少--------
存款的增加--------
拆借款项的净增--------
金融性资产的减少--------
预计负债的增加--------
收到已核销款项--------
递延所得税资产的减少-28,400.00228,300.00---27,300.00
递延所得税负债的增加--------
经营性应收项目的增加-151,838,300.00-112,181,600.00-73,149,200.00-58,181,100.00
经营性应付项目的增加175,567,800.00177,673,200.00140,099,900.0090,647,600.00
经营性其他资产的减少--------
经营性其他负债的增加--------
其他--------
经营活动现金流量净额53,350,800.0088,370,400.0082,102,500.0039,973,200.00
以固定资产偿还债务--------
以投资偿还债务--------
以固定资产进行投资--------
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额--------
现金的期末余额7,606,000.006,988,000.006,408,600.006,156,500.00
减:现金的期初余额6,014,500.006,014,500.006,014,500.006,014,500.00
现金等价物的期末余额112,558,700.00145,038,300.00154,325,500.00113,631,200.00
减:现金等价物的期初余额78,816,300.0078,816,300.0078,816,300.0078,816,300.00
现金及现金等价物净增加额35,333,900.0067,195,500.0075,903,300.0034,956,900.00
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