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工商银行(601398) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
客户存款和同业存放款项净增加额 | 150,861,600.00 | 162,205,000.00 | 27,153,900.00 | 59,590,400.00 | |
向央行借款净增加额 | 102,500.00 | 13,700.00 | 33,700.00 | -- | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 82,412,400.00 | 60,649,400.00 | 38,811,100.00 | 18,526,900.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,387,000.00 | 3,998,600.00 | 1,607,200.00 | 664,900.00 | |
经营活动现金流入小计 | 255,511,000.00 | 236,911,500.00 | 187,932,600.00 | 106,284,800.00 | |
客户贷款及垫款净增加额 | 101,059,200.00 | 85,464,100.00 | 63,456,300.00 | 37,027,200.00 | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 23,061,700.00 | 12,873,300.00 | 6,398,800.00 | 11,886,300.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,548,300.00 | 6,628,300.00 | 4,325,100.00 | 2,426,100.00 | |
支付的各项税费 | 10,010,300.00 | 9,127,400.00 | 7,837,200.00 | 1,422,000.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,102,600.00 | 7,885,000.00 | 2,216,100.00 | 2,734,300.00 | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 25,321,700.00 | 19,250,000.00 | 12,501,800.00 | 6,484,800.00 | |
经营活动现金流出小计 | 202,160,200.00 | 148,541,100.00 | 105,830,100.00 | 66,311,600.00 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 53,350,800.00 | 88,370,400.00 | 82,102,500.00 | 39,973,200.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 96,522,900.00 | 66,923,800.00 | 42,840,300.00 | 19,502,800.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 91,400.00 | 81,500.00 | 78,300.00 | -- | |
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 127,100.00 | 82,600.00 | 59,200.00 | 9,200.00 | |
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 96,741,400.00 | 67,087,900.00 | 42,977,800.00 | 19,512,000.00 | |
投资支付的现金 | 105,850,900.00 | 81,707,200.00 | 50,870,800.00 | 25,060,900.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,870,700.00 | 911,000.00 | 518,000.00 | 46,700.00 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 109,408,400.00 | 83,663,500.00 | 51,948,700.00 | 25,161,700.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,667,000.00 | -16,575,600.00 | -8,970,900.00 | -5,649,700.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资所收到的现金 | 60,000.00 | -- | -- | -- | |
发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | 2,964,000.00 | 3,166,800.00 | 2,802,800.00 | 637,500.00 | |
增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 3,024,000.00 | 3,166,800.00 | 2,802,800.00 | 637,500.00 | |
偿还债务所支付的现金 | -- | 542,600.00 | -- | 3,200.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,951,900.00 | 7,095,300.00 | 29,300.00 | -- | |
其中:偿付利息所支付的现金 | 856,600.00 | -- | 27,300.00 | -- | |
支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 7,951,900.00 | 7,637,900.00 | 29,300.00 | 3,200.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,927,900.00 | -4,471,100.00 | 2,773,500.00 | 634,300.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -422,000.00 | -128,200.00 | -1,800.00 | -900.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 35,333,900.00 | 67,195,500.00 | 75,903,300.00 | 34,956,900.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 84,830,800.00 | 84,830,800.00 | 84,830,800.00 | 84,830,800.00 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 120,164,700.00 | 152,026,300.00 | 160,734,100.00 | 119,787,700.00 | |
附注 | |||||
净利润 | 23,869,100.00 | 18,571,100.00 | 12,324,100.00 | 6,137,200.00 | |
加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
计提的资产减值准备 | 3,374,500.00 | 2,545,900.00 | 1,923,700.00 | 1,014,800.00 | |
其中:计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,228,800.00 | 877,500.00 | 602,200.00 | 303,000.00 | |
投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 270,800.00 | 197,200.00 | 125,600.00 | 61,100.00 | |
其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -96,100.00 | -42,600.00 | -31,800.00 | -3,900.00 | |
处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 987,600.00 | 655,800.00 | 436,900.00 | 213,800.00 | |
投资损失(减:收益) | -327,300.00 | -240,300.00 | -160,600.00 | -120,300.00 | |
公允价值变动(收益)/损失 | 37,100.00 | 56,700.00 | 25,500.00 | 500.00 | |
汇兑损益 | 685,300.00 | 314,200.00 | 310,000.00 | 104,700.00 | |
衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
折现回拔(减值资产利息冲转) | -94,400.00 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产的减少 | -28,400.00 | 228,300.00 | -- | -27,300.00 | |
递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的增加 | -151,838,300.00 | -112,181,600.00 | -73,149,200.00 | -58,181,100.00 | |
经营性应付项目的增加 | 175,567,800.00 | 177,673,200.00 | 140,099,900.00 | 90,647,600.00 | |
经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动现金流量净额 | 53,350,800.00 | 88,370,400.00 | 82,102,500.00 | 39,973,200.00 | |
以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 7,606,000.00 | 6,988,000.00 | 6,408,600.00 | 6,156,500.00 | |
减:现金的期初余额 | 6,014,500.00 | 6,014,500.00 | 6,014,500.00 | 6,014,500.00 | |
现金等价物的期末余额 | 112,558,700.00 | 145,038,300.00 | 154,325,500.00 | 113,631,200.00 | |
减:现金等价物的期初余额 | 78,816,300.00 | 78,816,300.00 | 78,816,300.00 | 78,816,300.00 | |
现金及现金等价物净增加额 | 35,333,900.00 | 67,195,500.00 | 75,903,300.00 | 34,956,900.00 |
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