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| 通用股份(601500) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 158,260.15 | 475,540.53 | 330,703.20 | 205,552.06 | 99,192.18 |
| 收到的税费返还 | 3,512.62 | 6,692.20 | 3,322.05 | 2,596.97 | 437.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 545.98 | 6,671.44 | 2,701.19 | 2,642.48 | 747.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 162,318.74 | 488,904.18 | 336,726.44 | 210,791.52 | 100,377.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,576.96 | 324,550.37 | 217,342.26 | 139,028.83 | 89,417.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,264.01 | 45,108.84 | 31,662.22 | 21,071.77 | 9,847.62 |
| 支付的各项税费 | 653.52 | 4,646.49 | 4,143.13 | 2,689.86 | 1,834.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,538.46 | 25,400.91 | 14,207.79 | 8,110.91 | 1,881.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 136,032.94 | 399,706.61 | 267,355.41 | 170,901.37 | 102,980.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,285.80 | 89,197.57 | 69,371.04 | 39,890.15 | -2,603.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,200.00 | 119,250.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 41.49 | 261.14 | 238.12 | 175.91 | 34.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 704.00 | 6,944.71 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 20,000.00 | 20,100.00 | 20,100.00 | 20,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,945.49 | 146,455.85 | 24,238.12 | 24,175.91 | 23,934.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 89,459.20 | 124,709.09 | 93,643.08 | 63,379.70 | 23,811.31 |
| 投资所支付的现金 | 1,200.00 | 119,370.00 | 1,320.00 | 1,320.00 | 1,230.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,430.00 | -- | 734.00 | 18,713.11 | 7,443.66 |
| 投资活动现金流出小计 | 100,089.20 | 244,079.09 | 95,697.08 | 83,412.80 | 32,484.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -98,143.72 | -97,623.24 | -71,458.96 | -59,236.89 | -8,550.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,626.00 | 102,966.52 | 100,339.53 | 100,339.53 | 100,244.70 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,626.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 186,879.43 | 300,767.62 | 234,841.88 | 186,874.75 | 125,313.23 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 190,505.43 | 403,734.14 | 335,181.40 | 287,214.28 | 225,557.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 118,052.31 | 330,555.74 | 273,531.34 | 216,856.17 | 109,768.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,031.64 | 18,270.65 | 15,062.42 | 6,910.69 | 3,476.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,061.48 | 1,118.32 | 100.00 | 100.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 122,083.95 | 349,887.88 | 289,712.09 | 223,866.86 | 113,345.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 68,421.49 | 53,846.27 | 45,469.31 | 63,347.42 | 112,212.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,502.50 | 594.10 | 791.54 | 968.50 | -203.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,938.93 | 46,014.70 | 44,172.92 | 44,969.18 | 100,854.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,681.14 | 47,666.44 | 47,666.44 | 47,666.44 | 47,666.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,742.21 | 93,681.14 | 91,839.37 | 92,635.62 | 148,521.16 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 21,645.44 | -- | 5,803.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 11,618.49 | -- | 1,431.42 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 34,300.42 | -- | 16,032.31 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,023.86 | -- | 507.05 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5,205.20 | -- | 2,456.11 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -548.92 | -- | -728.69 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 13,665.78 | -- | 6,025.53 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,023.97 | -- | -1,141.77 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -288.55 | -- | -100.96 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -687.40 | -- | -37.51 | -- |
| 存货的减少 | -- | 878.45 | -- | 12,788.52 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -42,455.18 | -- | -13,953.72 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 46,829.64 | -- | 9,840.57 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 89,197.57 | -- | 39,890.15 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 93,681.14 | -- | 92,635.62 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 47,666.44 | -- | 47,666.44 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 46,014.70 | -- | 44,969.18 | -- |
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