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| 通用股份(601500) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,263.04 | 319,333.71 | 261,463.27 | 169,263.62 | 141,220.29 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 836.51 | 6,836.96 | 8,122.50 | 1,877.96 | 435.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 59,099.55 | 326,170.67 | 269,585.77 | 171,141.58 | 141,655.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,654.10 | 277,995.04 | 234,538.36 | 152,518.67 | 115,000.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,046.56 | 36,084.50 | 26,904.81 | 17,973.23 | 9,013.58 |
| 支付的各项税费 | 591.55 | 4,414.49 | 2,718.80 | 1,794.30 | 632.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,020.37 | 22,188.08 | 17,414.49 | 11,848.54 | 4,898.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 58,312.57 | 340,682.12 | 281,576.47 | 184,134.75 | 129,545.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 786.98 | -14,511.45 | -11,990.70 | -12,993.17 | 12,109.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | 288.00 | 288.00 | 288.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,694.99 | 869.12 | 340.93 | 69.73 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 52.33 | 50.12 | 28.18 | 0.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 103.28 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 11,694.99 | 1,209.45 | 782.32 | 385.92 | 0.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,846.59 | 157,020.29 | 108,756.37 | 75,935.36 | 30,428.94 |
| 投资所支付的现金 | 280.00 | 51,200.01 | 41,200.01 | 2,000.01 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 524.32 |
| 投资活动现金流出小计 | 19,126.59 | 208,220.30 | 149,956.38 | 77,935.36 | 30,953.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,431.60 | -207,010.85 | -149,174.05 | -77,549.45 | -30,952.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 92,335.85 | 92,335.85 | 92,335.85 | 92,335.85 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 75,600.00 | 242,739.90 | 186,633.86 | 109,605.35 | 71,499.35 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,600.00 | 335,075.74 | 278,969.70 | 201,941.19 | 163,835.19 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,300.00 | 111,317.06 | 60,299.35 | 49,499.35 | 35,997.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,158.00 | 11,438.44 | 9,573.55 | 8,411.03 | 620.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,458.00 | 122,755.50 | 69,872.90 | 57,910.38 | 36,617.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,142.00 | 212,320.24 | 209,096.81 | 144,030.82 | 127,217.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -241.00 | -328.60 | 2,712.42 | 1,707.23 | -230.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,256.38 | -9,530.67 | 50,644.48 | 55,195.44 | 108,144.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,544.87 | 26,075.54 | 26,075.54 | 26,075.54 | 26,075.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,801.25 | 16,544.87 | 76,720.02 | 81,270.98 | 134,219.54 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,413.29 | -- | 5,784.25 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 655.19 | -- | 232.84 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,663.96 | -- | 7,789.68 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 647.52 | -- | 798.48 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,694.22 | -- | 1,562.97 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 69.36 | -- | 38.25 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.01 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 79.01 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,857.80 | -- | 1,475.87 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,415.39 | -- | -69.73 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -967.47 | -- | -31.33 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 415.93 | -- | 45.38 | -- |
| 存货的减少 | -- | -20,059.63 | -- | -14,865.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -17,892.32 | -- | -8,386.43 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -8,594.92 | -- | -7,446.69 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -14,511.45 | -- | -12,993.17 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 16,544.87 | -- | 81,270.98 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 26,075.54 | -- | 26,075.54 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,530.67 | -- | 55,195.44 | -- |
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