通用股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
通用股份(601500) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金261,463.27169,263.62141,220.29370,688.16287,932.35
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金8,122.501,877.96435.042,116.762,448.13
经营活动现金流入小计269,585.77171,141.58141,655.33372,804.93290,380.47
购买商品、接受劳务支付的现金234,538.36152,518.67115,000.56288,331.61218,458.65
支付给职工以及为职工支付的现金26,904.8117,973.239,013.5832,146.6623,904.34
支付的各项税费2,718.801,794.30632.8210,996.678,949.78
支付的其他与经营活动有关的现金17,414.4911,848.544,898.4524,823.0119,139.54
经营活动现金流出小计281,576.47184,134.75129,545.41356,297.95270,452.31
经营活动产生的现金流量净额-11,990.70-12,993.1712,109.9216,506.9719,928.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金288.00288.00------
取得投资收益所收到的现金340.9369.73------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额50.1228.180.91119.05134.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金103.28--------
投资活动现金流入小计782.32385.920.91119.05134.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金108,756.3775,935.3630,428.9452,790.1828,902.59
投资所支付的现金41,200.012,000.01--300.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----524.32----
投资活动现金流出小计149,956.3877,935.3630,953.2653,090.1828,902.59
投资活动产生的现金流量净额-149,174.05-77,549.45-30,952.36-52,971.14-28,767.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金92,335.8592,335.8592,335.85----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金186,633.86109,605.3571,499.3538,000.0038,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计278,969.70201,941.19163,835.1938,000.0038,000.00
偿还债务支付的现金60,299.3549,499.3535,997.0813,000.0013,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,573.558,411.03620.717,137.356,710.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计69,872.9057,910.3836,617.8020,137.3519,710.22
筹资活动产生的现金流量净额209,096.81144,030.82127,217.4017,862.6518,289.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,712.421,707.23-230.9661.5136.48
五、现金及现金等价物净增加额50,644.4855,195.44108,144.00-18,540.009,486.74
加:期初现金及现金等价物余额26,075.5426,075.5426,075.5444,615.5444,615.54
六、期末现金及现金等价物余额76,720.0281,270.98134,219.5426,075.5454,102.27
附注
净利润--5,784.25--14,817.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--232.84--949.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,789.68--15,754.51--
无形资产摊销--798.48--597.88--
长期待摊费用摊销--1,562.97--2,737.54--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--38.25--3.27--
固定资产报废损失------86.02--
公允价值变动损失--79.01------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,475.87--1,358.81--
投资损失---69.73--107.30--
递延所得税资产减少---31.33---141.44--
递延所得税负债增加--45.38--528.10--
存货的减少---14,865.72---837.44--
经营性应收项目的减少---8,386.43---19,328.77--
经营性应付项目的增加---7,446.69---125.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---12,993.17--16,506.97--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--81,270.98--26,075.54--
现金的期初余额--26,075.54--44,615.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--55,195.44---18,540.00--
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