通用股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
通用股份(601500) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金58,263.04319,333.71261,463.27169,263.62141,220.29
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金836.516,836.968,122.501,877.96435.04
经营活动现金流入小计59,099.55326,170.67269,585.77171,141.58141,655.33
购买商品、接受劳务支付的现金48,654.10277,995.04234,538.36152,518.67115,000.56
支付给职工以及为职工支付的现金7,046.5636,084.5026,904.8117,973.239,013.58
支付的各项税费591.554,414.492,718.801,794.30632.82
支付的其他与经营活动有关的现金2,020.3722,188.0817,414.4911,848.544,898.45
经营活动现金流出小计58,312.57340,682.12281,576.47184,134.75129,545.41
经营活动产生的现金流量净额786.98-14,511.45-11,990.70-12,993.1712,109.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,000.00288.00288.00288.00--
取得投资收益所收到的现金1,694.99869.12340.9369.73--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--52.3350.1228.180.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----103.28----
投资活动现金流入小计11,694.991,209.45782.32385.920.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,846.59157,020.29108,756.3775,935.3630,428.94
投资所支付的现金280.0051,200.0141,200.012,000.01--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------524.32
投资活动现金流出小计19,126.59208,220.30149,956.3877,935.3630,953.26
投资活动产生的现金流量净额-7,431.60-207,010.85-149,174.05-77,549.45-30,952.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--92,335.8592,335.8592,335.8592,335.85
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金75,600.00242,739.90186,633.86109,605.3571,499.35
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计75,600.00335,075.74278,969.70201,941.19163,835.19
偿还债务支付的现金50,300.00111,317.0660,299.3549,499.3535,997.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,158.0011,438.449,573.558,411.03620.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计52,458.00122,755.5069,872.9057,910.3836,617.80
筹资活动产生的现金流量净额23,142.00212,320.24209,096.81144,030.82127,217.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-241.00-328.602,712.421,707.23-230.96
五、现金及现金等价物净增加额16,256.38-9,530.6750,644.4855,195.44108,144.00
加:期初现金及现金等价物余额16,544.8726,075.5426,075.5426,075.5426,075.54
六、期末现金及现金等价物余额32,801.2516,544.8776,720.0281,270.98134,219.54
附注
净利润--10,413.29--5,784.25--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--655.19--232.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,663.96--7,789.68--
无形资产摊销--647.52--798.48--
长期待摊费用摊销--2,694.22--1,562.97--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--69.36--38.25--
固定资产报废损失--1.01------
公允价值变动损失------79.01--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,857.80--1,475.87--
投资损失---1,415.39---69.73--
递延所得税资产减少---967.47---31.33--
递延所得税负债增加--415.93--45.38--
存货的减少---20,059.63---14,865.72--
经营性应收项目的减少---17,892.32---8,386.43--
经营性应付项目的增加---8,594.92---7,446.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---14,511.45---12,993.17--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16,544.87--81,270.98--
现金的期初余额--26,075.54--26,075.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,530.67--55,195.44--
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