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| 通用股份(601500) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 228,795.55 | 128,728.57 | 58,263.04 | 319,333.71 | 261,463.27 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,668.77 | 1,545.93 | 836.51 | 6,836.96 | 8,122.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 230,464.33 | 130,274.51 | 59,099.55 | 326,170.67 | 269,585.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 171,733.48 | 96,148.57 | 48,654.10 | 277,995.04 | 234,538.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,979.65 | 17,673.82 | 7,046.56 | 36,084.50 | 26,904.81 |
| 支付的各项税费 | 1,843.52 | 1,790.48 | 591.55 | 4,414.49 | 2,718.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,090.38 | 8,526.84 | 2,020.37 | 22,188.08 | 17,414.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 215,647.03 | 124,139.70 | 58,312.57 | 340,682.12 | 281,576.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,817.30 | 6,134.80 | 786.98 | -14,511.45 | -11,990.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 288.00 | 288.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,703.19 | 1,703.19 | 1,694.99 | 869.12 | 340.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,001.82 | 605.82 | -- | 52.33 | 50.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 103.28 |
| 投资活动现金流入小计 | 12,705.01 | 12,309.01 | 11,694.99 | 1,209.45 | 782.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,024.78 | 24,643.68 | 18,846.59 | 157,020.29 | 108,756.37 |
| 投资所支付的现金 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 51,200.01 | 41,200.01 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 34,304.78 | 24,923.68 | 19,126.59 | 208,220.30 | 149,956.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,599.77 | -12,614.67 | -7,431.60 | -207,010.85 | -149,174.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 92,335.85 | 92,335.85 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 240,994.85 | 113,600.00 | 75,600.00 | 242,739.90 | 186,633.86 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 240,994.85 | 113,600.00 | 75,600.00 | 335,075.74 | 278,969.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 205,616.22 | 82,400.00 | 50,300.00 | 111,317.06 | 60,299.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,032.22 | 8,759.00 | 2,158.00 | 11,438.44 | 9,573.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 216,648.44 | 91,159.00 | 52,458.00 | 122,755.50 | 69,872.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,346.41 | 22,441.00 | 23,142.00 | 212,320.24 | 209,096.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -721.23 | -408.23 | -241.00 | -328.60 | 2,712.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,842.72 | 15,552.90 | 16,256.38 | -9,530.67 | 50,644.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,544.87 | 16,544.87 | 16,544.87 | 26,075.54 | 26,075.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,387.59 | 32,097.77 | 32,801.25 | 16,544.87 | 76,720.02 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,181.65 | -- | 10,413.29 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 171.00 | -- | 655.19 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,573.41 | -- | 15,663.96 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 375.83 | -- | 647.52 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,068.83 | -- | 2,694.22 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -375.13 | -- | 69.36 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 1.01 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,156.59 | -- | 3,857.80 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,903.15 | -- | -1,415.39 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -68.78 | -- | -967.47 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -45.82 | -- | 415.93 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,251.67 | -- | -20,059.63 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,435.76 | -- | -17,892.32 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,370.52 | -- | -8,594.92 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,134.80 | -- | -14,511.45 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 32,097.77 | -- | 16,544.87 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 16,544.87 | -- | 26,075.54 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 15,552.90 | -- | -9,530.67 | -- |
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