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历年数据: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
通用股份(601500) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 261,463.27 | 169,263.62 | 141,220.29 | 370,688.16 | 287,932.35 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,122.50 | 1,877.96 | 435.04 | 2,116.76 | 2,448.13 |
经营活动现金流入小计 | 269,585.77 | 171,141.58 | 141,655.33 | 372,804.93 | 290,380.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 234,538.36 | 152,518.67 | 115,000.56 | 288,331.61 | 218,458.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,904.81 | 17,973.23 | 9,013.58 | 32,146.66 | 23,904.34 |
支付的各项税费 | 2,718.80 | 1,794.30 | 632.82 | 10,996.67 | 8,949.78 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,414.49 | 11,848.54 | 4,898.45 | 24,823.01 | 19,139.54 |
经营活动现金流出小计 | 281,576.47 | 184,134.75 | 129,545.41 | 356,297.95 | 270,452.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | -11,990.70 | -12,993.17 | 12,109.92 | 16,506.97 | 19,928.16 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 288.00 | 288.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 340.93 | 69.73 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.12 | 28.18 | 0.91 | 119.05 | 134.91 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 103.28 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 782.32 | 385.92 | 0.91 | 119.05 | 134.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 108,756.37 | 75,935.36 | 30,428.94 | 52,790.18 | 28,902.59 |
投资所支付的现金 | 41,200.01 | 2,000.01 | -- | 300.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 524.32 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 149,956.38 | 77,935.36 | 30,953.26 | 53,090.18 | 28,902.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | -149,174.05 | -77,549.45 | -30,952.36 | -52,971.14 | -28,767.68 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 92,335.85 | 92,335.85 | 92,335.85 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 186,633.86 | 109,605.35 | 71,499.35 | 38,000.00 | 38,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 278,969.70 | 201,941.19 | 163,835.19 | 38,000.00 | 38,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 60,299.35 | 49,499.35 | 35,997.08 | 13,000.00 | 13,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,573.55 | 8,411.03 | 620.71 | 7,137.35 | 6,710.22 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 69,872.90 | 57,910.38 | 36,617.80 | 20,137.35 | 19,710.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 209,096.81 | 144,030.82 | 127,217.40 | 17,862.65 | 18,289.78 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,712.42 | 1,707.23 | -230.96 | 61.51 | 36.48 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 50,644.48 | 55,195.44 | 108,144.00 | -18,540.00 | 9,486.74 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 26,075.54 | 26,075.54 | 26,075.54 | 44,615.54 | 44,615.54 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 76,720.02 | 81,270.98 | 134,219.54 | 26,075.54 | 54,102.27 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 5,784.25 | -- | 14,817.13 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 232.84 | -- | 949.30 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,789.68 | -- | 15,754.51 | -- |
无形资产摊销 | -- | 798.48 | -- | 597.88 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,562.97 | -- | 2,737.54 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 38.25 | -- | 3.27 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 86.02 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 79.01 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,475.87 | -- | 1,358.81 | -- |
投资损失 | -- | -69.73 | -- | 107.30 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -31.33 | -- | -141.44 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 45.38 | -- | 528.10 | -- |
存货的减少 | -- | -14,865.72 | -- | -837.44 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -8,386.43 | -- | -19,328.77 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -7,446.69 | -- | -125.25 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -12,993.17 | -- | 16,506.97 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 81,270.98 | -- | 26,075.54 | -- |
现金的期初余额 | -- | 26,075.54 | -- | 44,615.54 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 55,195.44 | -- | -18,540.00 | -- |
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