通用股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
通用股份(601500) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金228,795.55128,728.5758,263.04319,333.71261,463.27
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,668.771,545.93836.516,836.968,122.50
经营活动现金流入小计230,464.33130,274.5159,099.55326,170.67269,585.77
购买商品、接受劳务支付的现金171,733.4896,148.5748,654.10277,995.04234,538.36
支付给职工以及为职工支付的现金27,979.6517,673.827,046.5636,084.5026,904.81
支付的各项税费1,843.521,790.48591.554,414.492,718.80
支付的其他与经营活动有关的现金14,090.388,526.842,020.3722,188.0817,414.49
经营活动现金流出小计215,647.03124,139.7058,312.57340,682.12281,576.47
经营活动产生的现金流量净额14,817.306,134.80786.98-14,511.45-11,990.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,000.0010,000.0010,000.00288.00288.00
取得投资收益所收到的现金1,703.191,703.191,694.99869.12340.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,001.82605.82--52.3350.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------103.28
投资活动现金流入小计12,705.0112,309.0111,694.991,209.45782.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金34,024.7824,643.6818,846.59157,020.29108,756.37
投资所支付的现金280.00280.00280.0051,200.0141,200.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计34,304.7824,923.6819,126.59208,220.30149,956.38
投资活动产生的现金流量净额-21,599.77-12,614.67-7,431.60-207,010.85-149,174.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------92,335.8592,335.85
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金240,994.85113,600.0075,600.00242,739.90186,633.86
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计240,994.85113,600.0075,600.00335,075.74278,969.70
偿还债务支付的现金205,616.2282,400.0050,300.00111,317.0660,299.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,032.228,759.002,158.0011,438.449,573.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计216,648.4491,159.0052,458.00122,755.5069,872.90
筹资活动产生的现金流量净额24,346.4122,441.0023,142.00212,320.24209,096.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-721.23-408.23-241.00-328.602,712.42
五、现金及现金等价物净增加额16,842.7215,552.9016,256.38-9,530.6750,644.48
加:期初现金及现金等价物余额16,544.8716,544.8716,544.8726,075.5426,075.54
六、期末现金及现金等价物余额33,387.5932,097.7732,801.2516,544.8776,720.02
附注
净利润--3,181.65--10,413.29--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--171.00--655.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,573.41--15,663.96--
无形资产摊销--375.83--647.52--
长期待摊费用摊销--1,068.83--2,694.22--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---375.13--69.36--
固定资产报废损失------1.01--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,156.59--3,857.80--
投资损失---1,903.15---1,415.39--
递延所得税资产减少---68.78---967.47--
递延所得税负债增加---45.82--415.93--
存货的减少---7,251.67---20,059.63--
经营性应收项目的减少---5,435.76---17,892.32--
经营性应付项目的增加--4,370.52---8,594.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--6,134.80---14,511.45--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--32,097.77--16,544.87--
现金的期初余额--16,544.87--26,075.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--15,552.90---9,530.67--
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