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| 吉林高速(601518) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,181.70 | 59,368.38 | 36,212.26 | 16,327.26 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,933.33 | 3,489.97 | 1,941.94 | 5,131.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 83,115.03 | 62,858.35 | 38,154.20 | 21,458.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,091.99 | 7,993.34 | 3,749.46 | 12,245.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,506.16 | 6,610.63 | 4,582.04 | 2,035.37 | |
| 支付的各项税费 | 9,916.28 | 7,177.19 | 4,451.73 | 2,685.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,286.74 | 2,683.62 | 1,724.70 | 2,945.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 34,801.17 | 24,464.79 | 14,507.92 | 19,911.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,313.86 | 38,393.55 | 23,646.28 | 1,546.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45.10 | 39.60 | 39.60 | 39.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 45.10 | 39.60 | 39.60 | 39.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,482.08 | 30,367.40 | 14,293.65 | 342.64 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,425.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,907.08 | 30,367.40 | 14,293.65 | 342.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,861.98 | -30,327.80 | -14,254.05 | -303.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 78,920.00 | 78,920.00 | 78,920.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 87,920.00 | 81,920.00 | 81,920.00 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,400.00 | 8,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,580.02 | 6,364.88 | 6,355.48 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,980.02 | 14,364.88 | 11,355.48 | 3,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 66,939.98 | 67,555.12 | 70,564.52 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 75,391.86 | 75,620.87 | 79,956.75 | 1,243.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,957.39 | 48,957.39 | 48,957.39 | 48,957.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 124,349.25 | 124,578.26 | 128,914.14 | 50,201.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,406.10 | -- | 15,659.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 111.21 | -- | 3.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,708.36 | -- | 4,654.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 25.93 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.54 | -- | -27.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,013.60 | -- | 524.05 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -27.80 | -- | -0.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 0.18 | -- | 0.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 98.01 | -- | -383.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,986.81 | -- | 3,217.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 48,313.86 | -- | 23,646.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 124,349.25 | -- | 128,914.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,957.39 | -- | 48,957.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 75,391.86 | -- | 79,956.75 | -- | |
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