吉林高速

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
吉林高速(601518) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金76,181.7059,368.3836,212.2616,327.26
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金6,933.333,489.971,941.945,131.52
经营活动现金流入小计83,115.0362,858.3538,154.2021,458.78
购买商品、接受劳务支付的现金11,091.997,993.343,749.4612,245.12
支付给职工以及为职工支付的现金9,506.166,610.634,582.042,035.37
支付的各项税费9,916.287,177.194,451.732,685.93
支付的其他与经营活动有关的现金4,286.742,683.621,724.702,945.55
经营活动现金流出小计34,801.1724,464.7914,507.9219,911.98
经营活动产生的现金流量净额48,313.8638,393.5523,646.281,546.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额45.1039.6039.6039.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计45.1039.6039.6039.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金38,482.0830,367.4014,293.65342.64
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,425.00------
投资活动现金流出小计39,907.0830,367.4014,293.65342.64
投资活动产生的现金流量净额-39,861.98-30,327.80-14,254.05-303.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金9,000.003,000.003,000.003,000.00
发行债券收到的现金78,920.0078,920.0078,920.00--
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计87,920.0081,920.0081,920.003,000.00
偿还债务支付的现金14,400.008,000.005,000.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,580.026,364.886,355.48--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计20,980.0214,364.8811,355.483,000.00
筹资活动产生的现金流量净额66,939.9867,555.1270,564.52--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额75,391.8675,620.8779,956.751,243.77
加:期初现金及现金等价物余额48,957.3948,957.3948,957.3948,957.39
六、期末现金及现金等价物余额124,349.25124,578.26128,914.1450,201.16
附注
净利润29,406.10--15,659.31--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备111.21--3.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,708.36--4,654.03--
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销25.93------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8.54---27.58--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,013.60--524.05--
投资损失--------
递延所得税资产减少-27.80---0.76--
递延所得税负债增加--------
存货的减少0.18--0.26--
经营性应收项目的减少98.01---383.98--
经营性应付项目的增加5,986.81--3,217.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额48,313.86--23,646.28--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额124,349.25--128,914.14--
现金的期初余额48,957.39--48,957.39--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额75,391.86--79,956.75--
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