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| 大智慧(601519) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,593.32 | 40,191.42 | 32,419.26 | 11,721.57 | |
| 收到的税费返还 | 827.69 | 827.69 | 827.69 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,106.66 | 678.31 | 543.74 | 341.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 60,527.67 | 41,697.42 | 33,790.70 | 12,062.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,365.85 | 8,629.30 | 5,369.11 | 1,907.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,549.03 | 5,565.32 | 3,900.47 | 1,822.99 | |
| 支付的各项税费 | 4,197.75 | 3,356.50 | 1,762.82 | 706.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,331.73 | 14,730.63 | 8,713.90 | 4,495.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 42,444.36 | 32,281.75 | 19,746.29 | 8,932.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,083.31 | 9,415.67 | 14,044.41 | 3,130.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,859.25 | 15,188.29 | 14,674.22 | 472.75 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,802.50 | 15,802.50 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,661.75 | 30,990.79 | 14,674.22 | 472.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,661.75 | -30,990.79 | -14,674.22 | -472.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -116.72 | -52.88 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,695.16 | -21,628.00 | -629.81 | 2,657.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,414.07 | 74,414.07 | 74,414.07 | 74,414.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,718.91 | 52,786.06 | 73,784.26 | 77,071.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,070.49 | -- | 7,612.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 108.61 | -- | 51.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 850.62 | -- | 341.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 35.48 | -- | 14.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 95.48 | -- | 33.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 0.00 | -- | 2.26 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -196.54 | -- | -7.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -10.71 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -97.71 | -- | 530.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,423.79 | -- | 5,466.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -196.21 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,083.31 | -- | 14,044.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,718.91 | -- | 73,784.26 | 77,071.62 | |
| 现金的期初余额 | 74,414.07 | -- | 74,414.07 | 74,414.07 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,695.16 | -- | -629.81 | 2,657.55 | |
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