大智慧

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
大智慧(601519) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金48,042.8433,267.0621,241.6210,239.65
收到的税费返还211.4628.8323.90--
收到的其他与经营活动有关的现金11,311.547,959.964,793.603,410.12
经营活动现金流入小计59,565.8341,255.8426,059.1313,649.77
购买商品、接受劳务支付的现金13,906.7910,232.077,196.893,869.32
支付给职工以及为职工支付的现金23,612.0116,956.0410,537.985,139.28
支付的各项税费2,276.981,214.66842.31483.74
支付的其他与经营活动有关的现金45,081.3829,650.5318,958.248,417.94
经营活动现金流出小计84,877.1658,053.3137,535.4317,910.28
经营活动产生的现金流量净额-25,311.33-16,797.46-11,476.30-4,260.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金35,400.0128,400.0012,800.007,900.00
取得投资收益所收到的现金555.45514.91108.0371.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.99------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计35,958.4428,914.9112,908.037,971.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,086.1812,606.7410,331.305,930.21
投资所支付的现金45,300.0139,400.0021,500.0018,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,205.041,982.251,982.25131.86
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计65,591.2453,988.9933,813.5524,262.07
投资活动产生的现金流量净额-29,632.79-25,074.08-20,905.52-16,290.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,950.006,950.006,950.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计6,950.006,950.006,950.00--
筹资活动产生的现金流量净额-6,950.00-6,950.00-6,950.00--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5.4359.8636.09-1.09
五、现金及现金等价物净增加额-61,888.69-48,761.69-39,295.73-20,551.79
加:期初现金及现金等价物余额256,769.54256,769.54256,769.54256,769.54
六、期末现金及现金等价物余额194,880.86208,007.86217,473.81236,217.75
附注
净利润-26,572.34---5,527.70--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备34.67--38.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,666.80--1,092.89--
无形资产摊销296.21--32.20--
长期待摊费用摊销495.01--77.66--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失43.14------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用17.44--0.37--
投资损失-555.45---108.03--
递延所得税资产减少599.99---5.56--
递延所得税负债增加-19.54--0.07--
存货的减少7.84------
经营性应收项目的减少-579.63---2,287.67--
经营性应付项目的增加-1,745.48---4,788.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-25,311.33---11,476.30--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额194,880.86--217,473.81--
现金的期初余额256,769.54--256,769.54--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-61,888.69---39,295.73--
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