大智慧

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
大智慧(601519) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金92,610.4664,950.7238,321.4314,461.39
收到的税费返还97.8185.9365.20--
收到的其他与经营活动有关的现金27,066.808,566.656,895.135,677.13
经营活动现金流入小计119,775.0773,603.2945,281.7620,138.53
购买商品、接受劳务支付的现金16,139.9112,263.898,625.824,373.50
支付给职工以及为职工支付的现金32,923.7525,914.0916,698.059,247.26
支付的各项税费5,300.492,273.251,213.11474.96
支付的其他与经营活动有关的现金73,120.9237,041.9324,365.6711,768.96
经营活动现金流出小计127,485.0777,493.1650,902.6625,864.68
经营活动产生的现金流量净额-7,710.00-3,889.87-5,620.90-5,726.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金129,270.0050,500.009,900.004,400.00
取得投资收益所收到的现金23,302.161,334.5688.6734.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.731.351.351.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计152,575.8851,835.919,990.024,435.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,868.6718,286.1714,137.593,079.81
投资所支付的现金159,770.0068,270.0022,100.006,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额21,614.898,942.593,246.5998.90
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计205,253.5695,498.7639,484.189,178.71
投资活动产生的现金流量净额-52,677.67-43,662.85-29,494.16-4,742.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,160.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,160.00------
取得借款收到的现金9,739.26------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计11,899.26------
偿还债务支付的现金36.7222.29----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金983.043.34----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润932.05------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计1,019.7625.63----
筹资活动产生的现金流量净额10,879.50-25.63----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-284.42-222.90-141.60-49.41
五、现金及现金等价物净增加额-49,792.60-47,801.26-35,256.66-10,518.32
加:期初现金及现金等价物余额194,880.86194,880.86194,880.86194,880.86
六、期末现金及现金等价物余额145,088.26147,079.60159,624.20184,362.53
附注
净利润2,419.37---14,824.85--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-91.78--67.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,567.36--2,627.28--
无形资产摊销1,840.02--327.25--
长期待摊费用摊销666.24--303.55--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.36------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用204.57--93.35--
投资损失-23,302.16---88.67--
递延所得税资产减少-494.66---6.31--
递延所得税负债增加-129.54---40.93--
存货的减少41.49--9.35--
经营性应收项目的减少-10,529.66--426.89--
经营性应付项目的增加16,095.40--5,485.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-7,710.00---5,620.90--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额145,088.26--159,624.20--
现金的期初余额194,880.86--194,880.86--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-49,792.60---35,256.66--
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